Sally Beauty Holdings, Inc.

NYSE:SBH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Sally Beauty Holdings Waardering

Is SBH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SBH ( $12.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SBH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.3x
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
WINA Winmark
36.6x8.4%US$1.5b
UPBD Upbound Group
22.4x27.4%US$1.8b
ODP ODP
29.3x47.2%US$808.7m
HZO MarineMax
18.1x31.0%US$729.6m
SBH Sally Beauty Holdings
8.9x19.2%US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: SBH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.53
US$11.40
-9.0%
16.3%US$13.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$13.12
US$11.40
-13.1%
16.3%US$13.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$13.49
US$11.20
-17.0%
15.4%US$13.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$13.05
US$11.20
-14.2%
15.4%US$13.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$10.74
US$11.20
+4.3%
15.4%US$13.00US$8.00n/a5
Jul ’25US$10.78
US$11.20
+3.9%
17.3%US$14.00US$8.00n/a5
Jun ’25US$12.18
US$11.20
-8.0%
17.3%US$14.00US$8.00n/a5
May ’25US$10.58
US$12.00
+13.4%
21.7%US$16.00US$8.00n/a5
Apr ’25US$12.57
US$12.40
-1.4%
20.8%US$16.00US$8.00n/a5
Mar ’25US$12.64
US$12.60
-0.3%
22.8%US$17.00US$8.00n/a5
Feb ’25US$13.14
US$12.00
-8.7%
24.2%US$17.00US$8.00n/a5
Jan ’25US$13.28
US$10.30
-22.4%
16.7%US$12.00US$8.00n/a5
Dec ’24US$10.38
US$10.10
-2.7%
15.5%US$12.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$8.49
US$11.00
+29.6%
12.9%US$13.00US$9.00US$13.125
Oct ’24US$8.38
US$12.60
+50.4%
12.9%US$15.00US$10.00US$13.495
Sep ’24US$10.44
US$12.60
+20.7%
12.9%US$15.00US$10.00US$13.055
Aug ’24US$12.00
US$15.20
+26.7%
17.8%US$19.00US$11.00US$10.745
Jul ’24US$12.35
US$15.20
+23.1%
17.8%US$19.00US$11.00US$10.785
Jun ’24US$11.31
US$15.20
+34.4%
17.8%US$19.00US$11.00US$12.185
May ’24US$14.06
US$16.40
+16.6%
16.2%US$19.00US$12.00US$10.585
Apr ’24US$15.58
US$16.40
+5.3%
16.2%US$19.00US$12.00US$12.575
Mar ’24US$15.97
US$16.40
+2.7%
16.2%US$19.00US$12.00US$12.645
Feb ’24US$16.16
US$12.70
-21.4%
14.0%US$15.00US$10.00US$13.145
Jan ’24US$12.52
US$12.70
+1.4%
14.0%US$15.00US$10.00US$13.285
Dec ’23US$11.33
US$12.13
+7.0%
12.5%US$14.00US$10.00US$10.384
Nov ’23US$12.91
US$13.13
+1.7%
10.2%US$14.50US$11.00US$8.494

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven