Sally Beauty Holdings, Inc.

NYSE:SBH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Sally Beauty Holdings Waardering

Is SBH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SBH ( $12.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBH?

Belangrijke metriek: Omdat SBH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBH. Deze wordt berekend door SBH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBH's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenUS$153.41m
MarktkapitalisatieUS$1.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
WINA Winmark
35.1x8.4%US$1.4b
UPBD Upbound Group
22.2x28.3%US$1.8b
ODP ODP
30.8x47.2%US$778.9m
HZO MarineMax
17.6x31.0%US$654.3m
SBH Sally Beauty Holdings
8.6x9.4%US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: SBH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
SBH 8.6xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.97
US$14.20
+9.5%
12.1%US$17.00US$12.00n/a5
Nov ’25US$13.12
US$11.40
-13.1%
16.3%US$13.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$13.49
US$11.20
-17.0%
15.4%US$13.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$13.05
US$11.20
-14.2%
15.4%US$13.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$10.74
US$11.20
+4.3%
15.4%US$13.00US$8.00n/a5
Jul ’25US$10.78
US$11.20
+3.9%
17.3%US$14.00US$8.00n/a5
Jun ’25US$12.18
US$11.20
-8.0%
17.3%US$14.00US$8.00n/a5
May ’25US$10.58
US$12.00
+13.4%
21.7%US$16.00US$8.00n/a5
Apr ’25US$12.57
US$12.40
-1.4%
20.8%US$16.00US$8.00n/a5
Mar ’25US$12.64
US$12.60
-0.3%
22.8%US$17.00US$8.00n/a5
Feb ’25US$13.14
US$12.00
-8.7%
24.2%US$17.00US$8.00n/a5
Jan ’25US$13.28
US$10.30
-22.4%
16.7%US$12.00US$8.00n/a5
Dec ’24US$10.38
US$10.10
-2.7%
15.5%US$12.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$8.49
US$11.00
+29.6%
12.9%US$13.00US$9.00US$13.125
Oct ’24US$8.38
US$12.60
+50.4%
12.9%US$15.00US$10.00US$13.495
Sep ’24US$10.44
US$12.60
+20.7%
12.9%US$15.00US$10.00US$13.055
Aug ’24US$12.00
US$15.20
+26.7%
17.8%US$19.00US$11.00US$10.745
Jul ’24US$12.35
US$15.20
+23.1%
17.8%US$19.00US$11.00US$10.785
Jun ’24US$11.31
US$15.20
+34.4%
17.8%US$19.00US$11.00US$12.185
May ’24US$14.06
US$16.40
+16.6%
16.2%US$19.00US$12.00US$10.585
Apr ’24US$15.58
US$16.40
+5.3%
16.2%US$19.00US$12.00US$12.575
Mar ’24US$15.97
US$16.40
+2.7%
16.2%US$19.00US$12.00US$12.645
Feb ’24US$16.16
US$12.70
-21.4%
14.0%US$15.00US$10.00US$13.145
Jan ’24US$12.52
US$12.70
+1.4%
14.0%US$15.00US$10.00US$13.285
Dec ’23US$11.33
US$12.13
+7.0%
12.5%US$14.00US$10.00US$10.384
Nov ’23US$12.91
US$13.13
+1.7%
10.2%US$14.50US$11.00US$8.494

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%