ODP Waardering
Is ODP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ODP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ODP ( $26.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $127.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ODP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODP?
Belangrijke metriek: Omdat ODP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ODP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 30.8x |
| Inkomsten | US$26.00m |
| Marktkapitalisatie | US$778.86m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.2x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ODP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 52.8x | ||
HZO MarineMax | 17.6x | 31.0% | US$654.3m |
LESL Leslie's | 175.4x | 86.3% | US$510.4m |
SBH Sally Beauty Holdings | 8.6x | 9.4% | US$1.3b |
BBW Build-A-Bear Workshop | 9.7x | 3.8% | US$479.9m |
ODP ODP | 30.8x | 47.2% | US$778.9m |
Price-To-Earnings versus peers: ODP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ODP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ODP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ODP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 30.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ODP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$26.63 | US$41.33 +55.2% | 34.3% | US$61.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$31.49 | US$45.00 +42.9% | 39.5% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$29.95 | US$45.00 +50.3% | 39.5% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$30.85 | US$45.00 +45.9% | 39.5% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$40.61 | US$74.33 +83.0% | 29.9% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$39.31 | US$72.23 +83.8% | 27.1% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$39.16 | US$72.23 +84.5% | 27.1% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$50.85 | US$72.98 +43.5% | 21.5% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$52.47 | US$72.39 +38.0% | 19.5% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$54.41 | US$72.39 +33.0% | 19.5% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$52.05 | US$68.59 +31.8% | 12.9% | US$86.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$56.30 | US$67.59 +20.0% | 14.6% | US$86.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$45.99 | US$68.00 +47.9% | 16.2% | US$86.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$45.87 | US$68.25 +48.8% | 19.7% | US$90.00 | US$53.00 | US$31.49 | 4 |
| Oct ’24 | US$46.15 | US$68.25 +47.9% | 19.7% | US$90.00 | US$53.00 | US$29.95 | 4 |
| Sep ’24 | US$49.65 | US$61.00 +22.9% | 9.3% | US$65.00 | US$53.00 | US$30.85 | 3 |
| Aug ’24 | US$49.96 | US$56.00 +12.1% | 7.1% | US$60.00 | US$52.00 | US$40.61 | 2 |
| Jul ’24 | US$46.82 | US$56.00 +19.6% | 7.1% | US$60.00 | US$52.00 | US$39.31 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Alibaba Group Holding
US$198.2b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
BABA
US$86.77
7D
-5.7%
1Y
9.9%
Urban Outfitters
US$3.5b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$36.91
7D
-6.0%
1Y
16.0%
Nordstrom
US$3.7b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$22.25
7D
-3.5%
1Y
56.6%