The ODP Corporation

NasdaqGS:ODP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

ODP Waardering

Is ODP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ODP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ODP ( $31.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $68.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ODP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ODP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.9x
PEG-verhouding0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ODP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ODP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
SBH Sally Beauty Holdings
9x19.2%US$1.3b
WINA Winmark
34.3x8.4%US$1.4b
UPBD Upbound Group
20.2x27.4%US$1.6b
HZO MarineMax
16.8x33.5%US$646.6m
ODP ODP
26.8x47.6%US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: ODP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ODP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ODP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ODP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ODP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.8x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ODP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ODP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.16
US$45.00
+44.4%
39.5%US$70.00US$30.00n/a3
Oct ’25US$29.95
US$45.00
+50.3%
39.5%US$70.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$30.85
US$45.00
+45.9%
39.5%US$70.00US$30.00n/a3
Aug ’25US$40.61
US$74.33
+83.0%
29.9%US$105.00US$53.00n/a3
Jul ’25US$39.31
US$72.23
+83.8%
27.1%US$105.00US$53.00n/a4
Jun ’25US$39.16
US$72.23
+84.5%
27.1%US$105.00US$53.00n/a4
May ’25US$50.85
US$72.98
+43.5%
21.5%US$100.00US$61.00n/a4
Apr ’25US$52.47
US$72.39
+38.0%
19.5%US$100.00US$61.00n/a5
Mar ’25US$54.41
US$72.39
+33.0%
19.5%US$100.00US$61.00n/a5
Feb ’25US$52.05
US$68.59
+31.8%
12.9%US$86.00US$61.00n/a5
Jan ’25US$56.30
US$67.59
+20.0%
14.6%US$86.00US$56.00n/a5
Dec ’24US$45.99
US$68.00
+47.9%
16.2%US$86.00US$56.00n/a4
Nov ’24US$45.87
US$68.25
+48.8%
19.7%US$90.00US$53.00US$31.494
Oct ’24US$46.15
US$68.25
+47.9%
19.7%US$90.00US$53.00US$29.954
Sep ’24US$49.65
US$61.00
+22.9%
9.3%US$65.00US$53.00US$30.853
Aug ’24US$49.96
US$56.00
+12.1%
7.1%US$60.00US$52.00US$40.612
Jul ’24US$46.82
US$56.00
+19.6%
7.1%US$60.00US$52.00US$39.312

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven