Brilliant Earth Group Waardering
Is BRLT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BRLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BRLT ( $1.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $13.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BRLT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRLT?
Belangrijke metriek: Omdat BRLT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BRLT's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 55x |
| Inkomsten | US$426.00k |
| Marktkapitalisatie | US$169.51m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.9x |
| PEG-verhouding | -0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BRLT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 62.3x | ||
ELA Envela | 26.1x | 26.8% | US$169.0m |
BBW Build-A-Bear Workshop | 10.1x | 3.8% | US$505.3m |
LESL Leslie's | 195x | 86.3% | US$589.9m |
HZO MarineMax | 18.1x | 31.0% | US$690.5m |
BRLT Brilliant Earth Group | 55x | -180.1% | US$169.5m |
Price-To-Earnings versus peers: BRLT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (55x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BRLT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: BRLT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BRLT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 55x |
| Eerlijke PE Verhouding | 0.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRLT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 0.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$1.72 | US$3.25 +89.0% | 13.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.69 | US$3.25 +92.3% | 13.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.98 | US$3.25 +64.1% | 13.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.92 | US$3.25 +69.3% | 13.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.37 | US$3.75 +58.2% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$2.19 | US$3.75 +71.2% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$2.41 | US$3.75 +55.6% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.51 | US$3.75 +49.4% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.04 | US$4.50 +48.0% | 24.8% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.71 | US$4.43 +63.5% | 30.3% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$3.29 | US$4.43 +34.7% | 30.3% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$3.72 | US$4.45 +19.6% | 29.8% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.69 | US$4.45 +65.4% | 29.8% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$2.77 | US$6.42 +131.6% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$1.69 | 6 |
| Oct ’24 | US$2.95 | US$6.42 +117.5% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$1.98 | 6 |
| Sep ’24 | US$3.34 | US$6.42 +92.1% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$1.92 | 6 |
| Aug ’24 | US$4.17 | US$7.08 +69.9% | 38.3% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.37 | 6 |
| Jul ’24 | US$3.88 | US$7.08 +82.6% | 38.3% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.19 | 6 |
| Jun ’24 | US$3.34 | US$7.08 +112.1% | 38.3% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.41 | 6 |
| May ’24 | US$3.83 | US$7.25 +89.3% | 37.7% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.51 | 6 |
| Apr ’24 | US$3.91 | US$7.21 +84.5% | 35.1% | US$13.00 | US$5.00 | US$3.04 | 7 |
| Mar ’24 | US$5.00 | US$9.81 +96.3% | 29.5% | US$16.00 | US$6.00 | US$2.71 | 8 |
| Feb ’24 | US$5.19 | US$9.81 +89.1% | 29.5% | US$16.00 | US$6.00 | US$3.29 | 8 |
| Jan ’24 | US$4.31 | US$10.63 +146.5% | 21.5% | US$16.00 | US$8.00 | US$3.72 | 8 |
| Dec ’23 | US$5.10 | US$10.63 +108.3% | 21.5% | US$16.00 | US$8.00 | US$2.69 | 8 |
| Nov ’23 | US$7.80 | US$10.88 +39.4% | 20.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$2.77 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Pets at Home Group
UK£1.3b
Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.
PAHG.F
UK£3.99
7D
0%
1Y
-5.0%
1-800-FLOWERS.COM
US$500.6m
Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.
FLWS
US$7.84
7D
0.5%
1Y
-10.9%
Nordstrom
US$3.8b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$23.24
7D
1.6%
1Y
54.4%