TravelCenters of America Inc.

NasdaqGS:TA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

TravelCenters of America Waardering

Is TA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TA?

Belangrijke metriek: Omdat TA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TA. Deze wordt berekend door TA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TA's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenUS$137.09m
MarktkapitalisatieUS$1.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
ARKO Arko
41.1x31.6%US$752.5m
MNRO Monro
33.5x17.6%US$882.3m
CWH Camping World Holdings
n/a118.0%US$2.4b
ABG Asbury Automotive Group
14.2x19.6%US$5.1b
TA TravelCenters of America
9.5x-38.4%US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: TA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.00006xn/aUS$374.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TA 9.5xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding5.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Nov ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Oct ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Sep ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Aug ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Jul ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Jun ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
May ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Apr ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Mar ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Feb ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Jan ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Dec ’24n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Nov ’24n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Oct ’24n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Sep ’24n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Aug ’24n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Jul ’24n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Jun ’24n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
May ’24US$86.09
US$85.67
-0.5%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Apr ’24US$86.50
US$85.67
-1.0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Mar ’24US$84.26
US$80.50
-4.5%
11.1%US$86.00US$65.00n/a4
Feb ’24US$46.11
US$71.25
+54.5%
13.5%US$85.00US$60.00n/a4
Jan ’24US$44.78
US$71.25
+59.1%
13.5%US$85.00US$60.00n/a4
Dec ’23US$50.48
US$71.25
+41.1%
13.5%US$85.00US$60.00n/a4
Nov ’23US$63.83
US$75.00
+17.5%
10.9%US$85.00US$65.00n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

B&M European Value Retail

UK£4.0b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRP.F

UK£5.00

7D

3.2%

1Y

-22.7%

OneWater Marine

US$380.5m

Operates as a recreational boat retailer in the United States.

ONEW

US$21.23

7D

-16.6%

1Y

-16.9%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a