Monro, Inc.

NasdaqGS:MNRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$623.5m

Monro Waardering

Is MNRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MNRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MNRO ( $20.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $29.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MNRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNRO?

Belangrijke metriek: Omdat MNRO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MNRO. Deze wordt berekend door MNRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MNRO's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$1.19b
MarktkapitalisatieUS$623.51m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MNRO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MNRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
ARKO Arko
0.07x-1.75%US$520.4m
CWH Camping World Holdings
0.1x4.00%US$1.0b
CANG Cango
0.8x8.94%US$468.0m
UXIN Uxin
1.8x35.46%US$738.1m
MNRO Monro
0.5x0.99%US$623.5m

Price-To-Sales versus peers: MNRO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MNRO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

53 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAH Sonic Automotive
0.1x5.55%US$2.20b
TA TravelCenters of America
0.1x-0.79%US$1.30b
CWH Camping World Holdings
0.1x4.00%US$1.04b
ODP ODP
0.1x-2.67%US$843.30m
MNRO 0.5xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies53PS00.61.21.82.43+
53 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MNRO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MNRO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MNRO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MNRO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MNRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.77
US$17.67
-14.94%
9.62%US$20.00US$16.00n/a3
Dec ’26US$18.84
US$17.67
-6.23%
9.62%US$20.00US$16.00n/a3
Nov ’26US$14.65
US$17.67
+20.59%
9.62%US$20.00US$16.00n/a3
Oct ’26US$18.21
US$16.00
-12.14%
13.50%US$19.00US$14.00n/a3
Sep ’26US$16.58
US$16.00
-3.50%
13.50%US$19.00US$14.00n/a3
Aug ’26US$14.09
US$15.67
+11.19%
10.85%US$18.00US$14.00n/a3
Jul ’26US$15.97
US$18.00
+12.71%
9.07%US$20.00US$16.00n/a3
Jun ’26US$15.33
US$18.00
+17.42%
9.07%US$20.00US$16.00n/a3
May ’26US$14.14
US$18.50
+30.83%
13.51%US$22.00US$15.00n/a4
Apr ’26US$14.59
US$20.50
+40.51%
5.45%US$22.00US$19.00n/a4
Mar ’26US$17.81
US$22.50
+26.33%
11.97%US$27.00US$20.00n/a4
Feb ’26US$19.64
US$22.50
+14.56%
11.97%US$27.00US$20.00n/a4
Jan ’26US$24.80
US$29.75
+19.96%
5.51%US$31.00US$27.00n/a4
Dec ’25US$28.12
US$29.33
+4.31%
5.79%US$31.00US$27.00US$18.843
Nov ’25US$27.65
US$29.33
+6.09%
5.79%US$31.00US$27.00US$14.653
Oct ’25US$28.87
US$28.50
-1.28%
5.26%US$30.00US$27.00US$18.212
Sep ’25US$27.09
US$28.50
+5.20%
5.26%US$30.00US$27.00US$16.582
Aug ’25US$29.02
US$28.50
-1.79%
5.26%US$30.00US$27.00US$14.092
May ’25US$26.71
US$29.00
+8.57%
3.45%US$30.00US$28.00US$14.142
Apr ’25US$30.61
US$29.00
-5.26%
3.45%US$30.00US$28.00US$14.592
Mar ’25US$33.36
US$29.00
-13.07%
3.45%US$30.00US$28.00US$17.812
Feb ’25US$32.26
US$30.33
-5.97%
6.77%US$33.00US$28.00US$19.643
Jan ’25US$29.34
US$28.00
-4.57%
5.83%US$30.00US$26.00US$24.803
Dec ’24US$29.90
US$28.00
-6.35%
5.83%US$30.00US$26.00US$28.123
US$17.67
Fair Value
17.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/24 02:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/09/27
Jaarlijkse inkomsten2025/03/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Monro, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan LamersBMO Capital Markets Equity Research
Gregory MelichEvercore ISI
Matthew FasslerGoldman Sachs