Monro, Inc.

NasdaqGS:MNRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$800.5m

Monro Waardering

Is MNRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MNRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MNRO ( $27.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $26.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MNRO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNRO?

Belangrijke metriek: Omdat MNRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MNRO. Deze wordt berekend door MNRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MNRO's PE Ratio?
PE-verhouding31.1x
InkomstenUS$26.03m
MarktkapitalisatieUS$800.55m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MNRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MNRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.9x
ARKO Arko
43.9x31.6%US$790.7m
AAP Advance Auto Parts
51.3x49.8%US$2.3b
SAH Sonic Automotive
11.6x10.7%US$2.2b
CANG Cango
20.6xn/aUS$407.0m
MNRO Monro
31.1x17.6%US$800.5m

Price-To-Earnings versus peers: MNRO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MNRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$13.59m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$749.00
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
MNRO 31.1xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies11PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MNRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MNRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MNRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.1x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MNRO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MNRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.04
US$29.33
+8.5%
5.8%US$31.00US$27.00n/a3
Nov ’25US$27.65
US$29.33
+6.1%
5.8%US$31.00US$27.00n/a3
Oct ’25US$28.87
US$28.50
-1.3%
5.3%US$30.00US$27.00n/a2
Sep ’25US$27.09
US$28.50
+5.2%
5.3%US$30.00US$27.00n/a2
Aug ’25US$29.02
US$28.50
-1.8%
5.3%US$30.00US$27.00n/a2
May ’25US$26.71
US$29.00
+8.6%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Apr ’25US$30.61
US$29.00
-5.3%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Mar ’25US$33.36
US$29.00
-13.1%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Feb ’25US$32.26
US$30.33
-6.0%
6.8%US$33.00US$28.00n/a3
Jan ’25US$29.34
US$28.00
-4.6%
5.8%US$30.00US$26.00n/a3
Dec ’24US$29.90
US$28.00
-6.4%
5.8%US$30.00US$26.00n/a3
Nov ’24US$24.60
US$28.00
+13.8%
5.8%US$30.00US$26.00US$27.653
Oct ’24US$27.77
US$36.67
+32.0%
6.4%US$40.00US$35.00US$28.873
Sep ’24US$33.58
US$37.50
+11.7%
6.7%US$40.00US$35.00US$27.092
Aug ’24US$36.06
US$37.50
+4.0%
6.7%US$40.00US$35.00US$29.022
Jul ’24US$40.63
US$42.50
+4.6%
5.9%US$45.00US$40.00US$23.502
Jun ’24US$41.34
US$42.50
+2.8%
5.9%US$45.00US$40.00US$23.652
May ’24US$48.90
US$43.50
-11.0%
3.4%US$45.00US$42.00US$26.712
Apr ’24US$49.43
US$43.50
-12.0%
3.4%US$45.00US$42.00US$30.612
Mar ’24US$49.95
US$43.50
-12.9%
3.4%US$45.00US$42.00US$33.362
Feb ’24US$53.05
US$43.50
-18.0%
3.4%US$45.00US$42.00US$32.262
Jan ’24US$45.20
US$43.50
-3.8%
3.4%US$45.00US$42.00US$29.342
Dec ’23US$45.96
US$43.50
-5.4%
3.4%US$45.00US$42.00US$29.902
Nov ’23US$47.59
US$43.50
-8.6%
3.4%US$45.00US$42.00US$24.602

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$23.24

7D

1.6%

1Y

54.4%