Sonic Automotive, Inc.

NYSE:SAH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Sonic Automotive Waardering

Is SAH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAH ( $57.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $55.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SAH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.6x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
MNRO Monro
31.8x17.6%US$828.1m
GPI Group 1 Automotive
9.4x7.8%US$4.7b
ABG Asbury Automotive Group
12.5x20.2%US$4.5b
VVV Valvoline
26x12.1%US$5.2b
SAH Sonic Automotive
10x10.7%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: SAH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$57.11
US$65.75
+15.1%
8.4%US$75.00US$58.00n/a8
Oct ’25US$58.02
US$65.50
+12.9%
8.3%US$75.00US$58.00n/a8
Sep ’25US$62.34
US$61.43
-1.5%
15.4%US$73.00US$40.00n/a7
Aug ’25US$58.34
US$58.67
+0.6%
14.9%US$67.00US$40.00n/a6
Jul ’25US$53.77
US$58.83
+9.4%
15.2%US$68.00US$40.00n/a6
Jun ’25US$56.67
US$58.00
+2.3%
15.8%US$68.00US$40.00n/a6
May ’25US$57.28
US$57.17
-0.2%
17.2%US$68.00US$40.00n/a6
Apr ’25US$56.17
US$53.83
-4.2%
14.8%US$63.00US$40.00n/a6
Mar ’25US$52.50
US$53.67
+2.2%
14.5%US$63.00US$40.00n/a6
Feb ’25US$51.68
US$54.63
+5.7%
16.5%US$62.00US$35.00n/a8
Jan ’25US$56.21
US$54.29
-3.4%
17.9%US$64.00US$35.00n/a7
Dec ’24US$53.45
US$54.29
+1.6%
17.9%US$64.00US$35.00n/a7
Nov ’24US$49.42
US$54.14
+9.6%
17.3%US$64.00US$35.00US$57.117
Oct ’24US$47.76
US$53.57
+12.2%
16.8%US$64.00US$35.00US$58.027
Sep ’24US$53.45
US$53.57
+0.2%
16.8%US$64.00US$35.00US$62.347
Aug ’24US$49.60
US$53.57
+8.0%
16.8%US$64.00US$35.00US$58.347
Jul ’24US$47.67
US$52.00
+9.1%
14.5%US$59.00US$35.00US$53.777
Jun ’24US$41.26
US$51.71
+25.3%
14.6%US$59.00US$35.00US$56.677
May ’24US$46.10
US$51.71
+12.2%
14.6%US$59.00US$35.00US$57.287
Apr ’24US$54.34
US$56.86
+4.6%
19.3%US$71.00US$35.00US$56.177
Mar ’24US$57.78
US$56.29
-2.6%
19.5%US$71.00US$35.00US$52.507
Feb ’24US$55.66
US$51.71
-7.1%
17.7%US$62.00US$33.00US$51.687
Jan ’24US$49.27
US$54.14
+9.9%
17.8%US$65.00US$35.00US$56.217
Dec ’23US$51.81
US$54.14
+4.5%
17.8%US$65.00US$35.00US$53.457
Nov ’23US$48.35
US$55.00
+13.8%
19.6%US$71.00US$35.00US$49.427

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y