Valvoline Inc.

NYSE:VVV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.0b

Valvoline Waardering

Is VVV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VVV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VVV ( $38.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $28.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VVV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VVV?

Belangrijke metriek: Omdat VVV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VVV. Deze wordt berekend door VVV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VVV's PE Ratio?
PE-verhouding23.2x
InkomstenUS$214.50m
MarktkapitalisatieUS$4.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VVV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VVV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
GPI Group 1 Automotive
10.6x7.8%US$5.2b
ABG Asbury Automotive Group
14.2x19.6%US$4.9b
AN AutoNation
9.3x7.2%US$6.5b
LAD Lithia Motors
12.7x13.3%US$9.9b
VVV Valvoline
23.2x5.0%US$5.0b

Price-To-Earnings versus peers: VVV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VVV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
VVV 23.2xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VVV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VVV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VVV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.2x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VVV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VVV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.56
US$43.75
+13.5%
8.0%US$49.00US$37.00n/a12
Nov ’25US$40.37
US$46.50
+15.2%
7.2%US$52.00US$40.00n/a12
Oct ’25US$41.39
US$45.91
+10.9%
6.5%US$50.00US$40.00n/a11
Sep ’25US$42.20
US$45.91
+8.8%
6.5%US$50.00US$40.00n/a11
Aug ’25US$45.99
US$47.60
+3.5%
8.1%US$54.00US$40.00n/a10
Jul ’25US$42.08
US$46.70
+11.0%
7.0%US$50.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$40.60
US$46.44
+14.4%
7.2%US$50.00US$40.00n/a9
May ’25US$42.50
US$44.91
+5.7%
7.8%US$50.00US$39.00n/a10
Apr ’25US$44.77
US$44.67
-0.2%
8.0%US$50.00US$39.00n/a9
Mar ’25US$43.17
US$41.63
-3.6%
7.7%US$46.00US$36.00n/a8
Feb ’25US$36.96
US$40.56
+9.7%
8.6%US$46.00US$36.00n/a9
Jan ’25US$37.58
US$39.78
+5.8%
8.5%US$46.00US$36.00n/a9
Dec ’24US$34.94
US$39.78
+13.8%
8.5%US$46.00US$36.00n/a9
Nov ’24US$29.67
US$40.56
+36.7%
9.5%US$46.00US$35.00US$40.379
Oct ’24US$32.24
US$41.33
+28.2%
9.5%US$47.00US$36.00US$41.399
Sep ’24US$34.72
US$41.86
+20.6%
9.8%US$47.00US$36.00US$42.207
Aug ’24US$37.50
US$42.43
+13.1%
5.6%US$46.00US$39.00US$45.997
Jul ’24US$37.51
US$41.43
+10.4%
5.0%US$45.00US$39.00US$42.087
Jun ’24US$38.83
US$41.50
+6.9%
3.0%US$43.00US$40.00US$40.606
May ’24US$35.02
US$39.43
+12.6%
5.9%US$42.00US$35.00US$42.507
Apr ’24US$34.94
US$39.43
+12.8%
5.9%US$42.00US$35.00US$44.777
Mar ’24US$34.37
US$39.29
+14.3%
5.9%US$42.00US$35.00US$43.177
Feb ’24US$36.63
US$38.71
+5.7%
4.1%US$41.00US$36.00US$36.967
Jan ’24US$32.65
US$38.71
+18.6%
4.1%US$41.00US$36.00US$37.587
Dec ’23US$32.76
US$38.67
+18.0%
4.4%US$41.00US$36.00US$34.946
Nov ’23US$29.64
US$38.00
+28.2%
5.7%US$41.00US$35.00US$29.676

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%