Valvoline Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Valvoline heeft een totaal eigen vermogen van $248.7M en een totale schuld van $1.1B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 432.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $2.5B en $2.2B. De EBIT Valvoline is $322.3M waardoor de rentedekking 4.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $61.9M.
Belangrijke informatie
432.53%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$1.08b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 4.5x |
| Contant | US$61.90m |
| Aandelen | US$248.70m |
| Totaal verplichtingen | US$2.20b |
| Totaal activa | US$2.45b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Valvoline (NYSE:VVV) A Risky Investment?
Apr 24
Is Valvoline (NYSE:VVV) Using Too Much Debt?
Jan 13Does Valvoline (NYSE:VVV) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 25Valvoline (NYSE:VVV) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Apr 28Does Valvoline (NYSE:VVV) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 15Does Valvoline (NYSE:VVV) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 05Recent updates
Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Valvoline (NYSE:VVV)
May 20Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Valvoline Inc. (NYSE:VVV)
May 12Is Valvoline (NYSE:VVV) A Risky Investment?
Apr 24What Is Valvoline Inc.'s (NYSE:VVV) Share Price Doing?
Apr 06Valvoline: Gearing Up, Pursuing Continued Growth
Feb 21Here's Why We Think Valvoline (NYSE:VVV) Is Well Worth Watching
Feb 11What Valvoline Inc.'s (NYSE:VVV) P/E Is Not Telling You
Jan 28Is Valvoline (NYSE:VVV) Using Too Much Debt?
Jan 13Is It Too Late To Consider Buying Valvoline Inc. (NYSE:VVV)?
Dec 26Valvoline Stock: Growth Engine Not Fully Lubricated
Nov 24Calculating The Fair Value Of Valvoline Inc. (NYSE:VVV)
Nov 07Here's What's Concerning About Valvoline's (NYSE:VVV) Returns On Capital
Oct 16Does Valvoline (NYSE:VVV) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 25Getting In Cheap On Valvoline Inc. (NYSE:VVV) Is Unlikely
Sep 04
Calculated Franchise Expansion And Innovative Service Offerings Propel Revenue Growth And Shareholder Value
Focused on expanding both service locations and non-oil-change offerings, directly enhancing revenue growth and increasing average ticket sizes.Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Valvoline's (NYSE:VVV) Earnings
Aug 14Valvoline Q3: Running Strong But Facing Rough Roads Ahead
Aug 08Calculating The Intrinsic Value Of Valvoline Inc. (NYSE:VVV)
Jul 31Returns On Capital At Valvoline (NYSE:VVV) Paint A Concerning Picture
Jul 12Is It Time To Consider Buying Valvoline Inc. (NYSE:VVV)?
Jun 17Valvoline: Premium Oil, Premium Valuations
May 23Valvoline (NYSE:VVV) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Apr 28Valvoline Inc.'s (NYSE:VVV) Popularity With Investors Is Clear
Apr 10A Look At The Intrinsic Value Of Valvoline Inc. (NYSE:VVV)
Mar 23Valvoline (NYSE:VVV) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Mar 05Valvoline: A Breakout Stock That Can Be Rewarding
Feb 20Valvoline's (NYSE:VVV) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations
Feb 13At US$36.00, Is It Time To Put Valvoline Inc. (NYSE:VVV) On Your Watch List?
Feb 06Does Valvoline (NYSE:VVV) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 15What You Can Learn From Valvoline Inc.'s (NYSE:VVV) P/E
Dec 27Valvoline: Fiscal Health And Better Focus Are The Key (Rating Upgrade)
Dec 06Some Investors May Be Worried About Valvoline's (NYSE:VVV) Returns On Capital
Oct 02Valvoline: A Well-Oiled Machine
Sep 19Does Valvoline (NYSE:VVV) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 05Valvoline: Solid Business At Unattractive Valuation, Neutral
Aug 10Should You Think About Buying Valvoline Inc. (NYSE:VVV) Now?
Aug 09Valvoline's (NYSE:VVV) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Jun 12Here's Why Valvoline (NYSE:VVV) Can Manage Its Debt Responsibly
May 22Why Valvoline Inc. (NYSE:VVV) Could Be Worth Watching
May 02Here's What's Concerning About Valvoline's (NYSE:VVV) Returns On Capital
Mar 13We Think Valvoline (NYSE:VVV) Is Taking Some Risk With Its Debt
Feb 12Valvoline's Changes Opens Up Opportunities
Feb 03What Is Valvoline Inc.'s (NYSE:VVV) Share Price Doing?
Jan 24Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $230.0M ) van VVV } dekken niet de korte termijn passiva ( $315.6M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van VVV ( $230.0M ) dekken de langetermijnschulden ( $1.9B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 407.6% ) VVV wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: VVV had 5 jaar geleden een negatief eigen vermogen, maar is nu positief en is dus verbeterd.
Schuldendekking: De schuld van VVV wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 24.7% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van VVV worden goed gedekt door EBIT ( 4.5 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/20 12:27 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/20 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/09/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Valvoline Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Justin Kleber | Baird |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |