Asbury Automotive Group, Inc.

NYSE:ABG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.1b

Asbury Automotive Group Waardering

Is ABG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABG ( $266.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $229.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABG?

Belangrijke metriek: Omdat ABG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABG. Deze wordt berekend door ABG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABG's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
InkomstenUS$357.00m
MarktkapitalisatieUS$5.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
GPI Group 1 Automotive
11.3x7.8%US$5.5b
VVV Valvoline
23.6x5.0%US$5.0b
AN AutoNation
9.9x6.9%US$6.8b
LAD Lithia Motors
13.1x13.3%US$10.4b
ABG Asbury Automotive Group
14.6x20.3%US$5.1b

Price-To-Earnings versus peers: ABG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
ABG 14.6xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies11PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$266.82
US$261.88
-1.9%
13.1%US$335.00US$220.00n/a8
Nov ’25US$227.98
US$262.50
+15.1%
10.3%US$305.00US$220.00n/a8
Oct ’25US$233.36
US$258.25
+10.7%
12.2%US$310.00US$216.00n/a8
Sep ’25US$245.64
US$251.88
+2.5%
14.7%US$310.00US$190.00n/a8
Aug ’25US$263.43
US$253.13
-3.9%
18.4%US$340.00US$185.00n/a8
Jul ’25US$228.24
US$253.13
+10.9%
18.4%US$340.00US$185.00n/a8
Jun ’25US$235.07
US$253.13
+7.7%
18.4%US$340.00US$185.00n/a8
May ’25US$210.64
US$255.67
+21.4%
17.2%US$340.00US$185.00n/a9
Apr ’25US$234.35
US$260.11
+11.0%
18.2%US$340.00US$185.00n/a9
Mar ’25US$209.80
US$258.75
+23.3%
19.3%US$340.00US$185.00n/a8
Feb ’25US$213.67
US$265.56
+24.3%
21.9%US$360.00US$165.00n/a9
Jan ’25US$224.97
US$266.88
+18.6%
23.3%US$360.00US$165.00n/a8
Dec ’24US$217.61
US$265.00
+21.8%
24.0%US$360.00US$165.00n/a8
Nov ’24US$196.34
US$265.00
+35.0%
23.2%US$360.00US$165.00US$227.988
Oct ’24US$230.07
US$270.63
+17.6%
22.3%US$360.00US$165.00US$233.368
Sep ’24US$233.48
US$274.50
+17.6%
24.8%US$396.00US$165.00US$245.648
Aug ’24US$225.46
US$269.88
+19.7%
28.2%US$396.00US$128.00US$263.438
Jul ’24US$240.42
US$261.75
+8.9%
29.1%US$396.00US$128.00US$228.248
Jun ’24US$204.89
US$261.75
+27.8%
29.1%US$396.00US$128.00US$235.078
May ’24US$198.33
US$261.75
+32.0%
29.1%US$396.00US$128.00US$210.648
Apr ’24US$210.00
US$266.75
+27.0%
27.3%US$396.00US$128.00US$234.358
Mar ’24US$232.85
US$264.38
+13.5%
26.0%US$377.00US$128.00US$209.808
Feb ’24US$231.64
US$238.13
+2.8%
31.3%US$377.00US$128.00US$213.678
Jan ’24US$179.25
US$246.25
+37.4%
33.4%US$377.00US$135.00US$224.978
Dec ’23US$182.74
US$246.25
+34.8%
33.4%US$377.00US$135.00US$217.618
Nov ’23US$167.75
US$246.25
+46.8%
33.4%US$377.00US$135.00US$196.348

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vibra Energia

R$24.3b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.42

7D

-1.7%

1Y

-15.1%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$362.65

7D

2.6%

1Y

-12.6%

Urban Outfitters

US$3.6b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$40.46

7D

5.4%

1Y

22.2%