AutoNation Waardering

Is AN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AN ( $156.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $227.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.9x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
VVV Valvoline
26x12.1%US$5.2b
GPI Group 1 Automotive
9.4x7.8%US$4.7b
MUSA Murphy USA
19.2x6.9%US$9.8b
PAG Penske Automotive Group
11.5x2.6%US$10.0b
AN AutoNation
8.6x7.1%US$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: AN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$156.25
US$195.91
+25.4%
7.1%US$220.00US$169.00n/a11
Oct ’25US$178.10
US$199.82
+12.2%
6.5%US$220.00US$180.00n/a11
Sep ’25US$177.98
US$190.30
+6.9%
12.2%US$220.00US$145.00n/a10
Aug ’25US$183.95
US$190.10
+3.3%
12.5%US$220.00US$145.00n/a10
Jul ’25US$161.88
US$181.80
+12.3%
13.1%US$220.00US$145.00n/a10
Jun ’25US$170.25
US$179.80
+5.6%
11.7%US$211.00US$145.00n/a10
May ’25US$162.85
US$176.64
+8.5%
12.8%US$211.00US$140.00n/a11
Apr ’25US$164.76
US$169.55
+2.9%
14.2%US$220.00US$140.00n/a11
Mar ’25US$151.98
US$168.40
+10.8%
14.8%US$220.00US$140.00n/a10
Feb ’25US$145.63
US$170.33
+17.0%
20.6%US$255.00US$117.00n/a12
Jan ’25US$150.18
US$166.50
+10.9%
21.9%US$255.00US$117.00n/a10
Dec ’24US$140.13
US$166.50
+18.8%
21.9%US$255.00US$117.00n/a10
Nov ’24US$132.95
US$166.60
+25.3%
20.0%US$245.00US$117.00US$156.2510
Oct ’24US$151.40
US$175.11
+15.7%
18.8%US$245.00US$117.00US$178.109
Sep ’24US$160.66
US$172.60
+7.4%
18.6%US$245.00US$117.00US$177.9810
Aug ’24US$159.98
US$171.40
+7.1%
20.0%US$245.00US$105.00US$183.9510
Jul ’24US$164.61
US$159.90
-2.9%
21.0%US$225.00US$96.00US$161.8810
Jun ’24US$131.58
US$159.90
+21.5%
21.0%US$225.00US$96.00US$170.2510
May ’24US$136.99
US$159.90
+16.7%
21.0%US$225.00US$96.00US$162.8510
Apr ’24US$134.36
US$160.50
+19.5%
18.6%US$205.00US$96.00US$164.7610
Mar ’24US$137.24
US$159.20
+16.0%
18.9%US$205.00US$96.00US$151.9810
Feb ’24US$130.00
US$146.00
+12.3%
23.7%US$210.00US$96.00US$145.6310
Jan ’24US$107.30
US$148.50
+38.4%
27.0%US$238.00US$104.00US$150.1810
Dec ’23US$121.17
US$148.50
+22.6%
27.0%US$238.00US$104.00US$140.1310
Nov ’23US$111.75
US$148.50
+32.9%
27.0%US$238.00US$104.00US$132.9510

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven