Lithia Motors, Inc.

NYSE:LAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.5b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Lithia Motors Waardering

Is LAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LAD ( $317.27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $42.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LAD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LAD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LAD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.8x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LAD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
MUSA Murphy USA
19.2x5.7%US$10.1b
PAG Penske Automotive Group
11.9x1.5%US$10.8b
AN AutoNation
9.1x5.4%US$7.1b
ABG Asbury Automotive Group
11.7x16.7%US$4.8b
LAD Lithia Motors
10x11.3%US$8.5b

Price-To-Earnings versus peers: LAD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LAD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LAD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LAD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LAD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LAD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$317.27
US$352.20
+11.0%
8.6%US$424.00US$302.00n/a15
Sep ’25US$301.08
US$338.43
+12.4%
13.8%US$424.00US$225.00n/a14
Aug ’25US$295.44
US$330.57
+11.9%
15.8%US$445.00US$225.00n/a14
Jul ’25US$252.18
US$318.50
+26.3%
17.0%US$445.00US$225.00n/a14
Jun ’25US$253.14
US$320.64
+26.7%
18.0%US$445.00US$225.00n/a14
May ’25US$254.16
US$323.70
+27.4%
16.9%US$445.00US$230.00n/a15
Apr ’25US$295.77
US$349.10
+18.0%
16.4%US$500.00US$230.00n/a15
Mar ’25US$299.70
US$349.29
+16.5%
17.0%US$500.00US$230.00n/a14
Feb ’25US$304.46
US$353.20
+16.0%
18.3%US$500.00US$220.00n/a15
Jan ’25US$329.28
US$341.08
+3.6%
21.0%US$500.00US$220.00n/a13
Dec ’24US$277.59
US$343.92
+23.9%
20.8%US$500.00US$220.00n/a13
Nov ’24US$246.35
US$345.46
+40.2%
21.1%US$500.00US$220.00n/a13
Oct ’24US$295.33
US$366.85
+24.2%
17.2%US$500.00US$220.00US$317.2713
Sep ’24US$316.14
US$366.71
+16.0%
16.7%US$500.00US$220.00US$301.0814
Aug ’24US$306.15
US$365.14
+19.3%
17.9%US$500.00US$198.00US$295.4414
Jul ’24US$304.11
US$307.64
+1.2%
22.9%US$507.00US$198.00US$252.1814
Jun ’24US$235.17
US$307.64
+30.8%
22.9%US$507.00US$198.00US$253.1414
May ’24US$227.16
US$307.64
+35.4%
22.9%US$507.00US$198.00US$254.1614
Apr ’24US$228.93
US$314.36
+37.3%
21.8%US$507.00US$198.00US$295.7714
Mar ’24US$256.94
US$311.50
+21.2%
19.5%US$467.00US$198.00US$299.7014
Feb ’24US$278.10
US$304.54
+9.5%
21.3%US$467.00US$198.00US$304.4613
Jan ’24US$204.74
US$328.57
+60.5%
28.7%US$540.00US$200.00US$329.2814
Dec ’23US$235.34
US$335.00
+42.3%
28.3%US$540.00US$200.00US$277.5913
Nov ’23US$210.94
US$338.08
+60.3%
29.1%US$540.00US$200.00US$246.3513
Oct ’23US$214.55
US$417.08
+94.4%
22.8%US$578.00US$220.00US$295.3313

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y