Lithia Motors, Inc.

NYSE:LAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.2b

Lithia Motors Waardering

Is LAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$340.16
Fair Value
12.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LAD ( $381.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $340.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LAD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LAD?

Belangrijke metriek: Omdat LAD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LAD. Deze wordt berekend door LAD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LAD's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenUS$799.30m
MarktkapitalisatieUS$10.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LAD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
MUSA Murphy USA
19.9x7.3%US$10.3b
PAG Penske Automotive Group
12.9x2.6%US$11.4b
ABG Asbury Automotive Group
13.8x16.0%US$6.0b
GPI Group 1 Automotive
12.4x9.1%US$6.1b
LAD Lithia Motors
12.7x13.0%US$10.2b

Price-To-Earnings versus peers: LAD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$16.08m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$617.40k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$144.03k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LAD 12.7xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LAD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LAD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LAD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LAD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LAD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$381.89
US$400.38
+4.8%
8.0%US$450.00US$330.00n/a16
Jan ’26US$357.43
US$397.40
+11.2%
7.8%US$450.00US$330.00n/a15
Dec ’25US$386.90
US$395.07
+2.1%
8.4%US$450.00US$330.00n/a15
Nov ’25US$337.81
US$380.87
+12.7%
8.3%US$424.00US$310.00n/a15
Oct ’25US$317.27
US$352.20
+11.0%
8.6%US$424.00US$302.00n/a15
Sep ’25US$301.08
US$338.43
+12.4%
13.8%US$424.00US$225.00n/a14
Aug ’25US$295.44
US$330.57
+11.9%
15.8%US$445.00US$225.00n/a14
Jul ’25US$252.18
US$318.50
+26.3%
17.0%US$445.00US$225.00n/a14
Jun ’25US$253.14
US$320.64
+26.7%
18.0%US$445.00US$225.00n/a14
May ’25US$254.16
US$323.70
+27.4%
16.9%US$445.00US$230.00n/a15
Apr ’25US$295.77
US$349.10
+18.0%
16.4%US$500.00US$230.00n/a15
Mar ’25US$299.70
US$349.29
+16.5%
17.0%US$500.00US$230.00n/a14
Feb ’25US$304.46
US$353.20
+16.0%
18.3%US$500.00US$220.00US$376.1015
Jan ’25US$329.28
US$341.08
+3.6%
21.0%US$500.00US$220.00US$357.4313
Dec ’24US$277.59
US$343.92
+23.9%
20.8%US$500.00US$220.00US$386.9013
Nov ’24US$246.35
US$345.46
+40.2%
21.1%US$500.00US$220.00US$337.8113
Oct ’24US$295.33
US$366.85
+24.2%
17.2%US$500.00US$220.00US$317.2713
Sep ’24US$316.14
US$366.71
+16.0%
16.7%US$500.00US$220.00US$301.0814
Aug ’24US$306.15
US$365.14
+19.3%
17.9%US$500.00US$198.00US$295.4414
Jul ’24US$304.11
US$307.64
+1.2%
22.9%US$507.00US$198.00US$252.1814
Jun ’24US$235.17
US$307.64
+30.8%
22.9%US$507.00US$198.00US$253.1414
May ’24US$227.16
US$307.64
+35.4%
22.9%US$507.00US$198.00US$254.1614
Apr ’24US$228.93
US$314.36
+37.3%
21.8%US$507.00US$198.00US$295.7714
Mar ’24US$256.94
US$311.50
+21.2%
19.5%US$467.00US$198.00US$299.7014
Feb ’24US$278.10
US$304.54
+9.5%
21.3%US$467.00US$198.00US$304.4613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$400.38
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 08:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lithia Motors, Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael AlbaneseBenchmark Company
Andrew FungBerenberg