Murphy USA Inc.

NYSE:MUSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.6b

Murphy USA Waardering

Is MUSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MUSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MUSA ( $525.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $669.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MUSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MUSA?

Belangrijke metriek: Omdat MUSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MUSA. Deze wordt berekend door MUSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MUSA's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenUS$510.00m
MarktkapitalisatieUS$10.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MUSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MUSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
PAG Penske Automotive Group
12x2.6%US$10.6b
LAD Lithia Motors
12.4x13.3%US$9.9b
KMX CarMax
28.4x19.4%US$11.7b
AN AutoNation
9x7.2%US$6.5b
MUSA Murphy USA
20.8x7.2%US$10.6b

Price-To-Earnings versus peers: MUSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MUSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
MUSA 20.8xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies11PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MUSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MUSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MUSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MUSA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MUSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$525.02
US$495.00
-5.7%
15.4%US$590.00US$370.00n/a7
Nov ’25US$484.77
US$493.57
+1.8%
15.7%US$590.00US$370.00n/a7
Oct ’25US$496.43
US$487.43
-1.8%
18.2%US$590.00US$325.00n/a7
Sep ’25US$519.63
US$484.57
-6.7%
18.7%US$590.00US$325.00n/a7
Aug ’25US$514.98
US$482.43
-6.3%
18.5%US$590.00US$325.00n/a7
Jul ’25US$463.48
US$418.00
-9.8%
11.7%US$460.00US$315.00n/a6
Jun ’25US$438.75
US$425.86
-2.9%
11.5%US$470.00US$315.00n/a7
May ’25US$411.80
US$427.43
+3.8%
12.0%US$490.00US$315.00n/a7
Apr ’25US$426.97
US$423.71
-0.8%
12.3%US$490.00US$315.00n/a7
Mar ’25US$418.89
US$411.00
-1.9%
13.0%US$470.00US$315.00n/a7
Feb ’25US$354.94
US$381.29
+7.4%
11.7%US$425.00US$292.00n/a7
Jan ’25US$356.56
US$375.57
+5.3%
11.1%US$425.00US$292.00n/a7
Dec ’24US$370.62
US$375.57
+1.3%
11.1%US$425.00US$292.00n/a7
Nov ’24US$365.36
US$347.50
-4.9%
10.1%US$385.00US$280.00US$484.776
Oct ’24US$341.73
US$338.71
-0.9%
13.1%US$390.00US$252.00US$496.437
Sep ’24US$318.44
US$330.86
+3.9%
12.2%US$390.00US$252.00US$519.637
Aug ’24US$303.27
US$317.57
+4.7%
14.1%US$370.00US$240.00US$514.987
Jul ’24US$311.11
US$310.86
-0.08%
13.1%US$360.00US$240.00US$463.487
Jun ’24US$280.87
US$307.43
+9.5%
14.4%US$360.00US$240.00US$438.757
May ’24US$276.08
US$295.57
+7.1%
16.2%US$360.00US$224.00US$411.807
Apr ’24US$258.05
US$295.57
+14.5%
16.2%US$360.00US$224.00US$426.977
Mar ’24US$255.20
US$297.29
+16.5%
15.6%US$360.00US$224.00US$418.897
Feb ’24US$270.50
US$302.00
+11.6%
16.2%US$360.00US$228.00US$354.946
Jan ’24US$279.54
US$303.00
+8.4%
14.3%US$360.00US$242.00US$356.567
Dec ’23US$288.92
US$293.50
+1.6%
13.5%US$355.00US$242.00US$370.626
Nov ’23US$318.67
US$293.50
-7.9%
13.5%US$355.00US$242.00US$365.366

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%