Murphy USA Inc.

NYSE:MUSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.1b

Murphy USA Waardering

Is MUSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van MUSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MUSA ( $496.78 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $396.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MUSA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MUSA?

Belangrijke metriek: Omdat MUSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MUSA. Deze wordt berekend door MUSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MUSA's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
InkomstenUS$470.60m
MarktkapitalisatieUS$9.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MUSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MUSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
PAG Penske Automotive Group
11.4x3.34%US$10.6b
AN AutoNation
11.1x6.27%US$7.1b
KMX CarMax
23.3x26.75%US$5.8b
LAD Lithia Motors
8.2x9.99%US$6.6b
MUSA Murphy USA
19.5x1.41%US$9.1b

Price-To-Earnings versus peers: MUSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MUSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUXE LuxExperience B.V
2.1x-101.03%US$1.22b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$19.21m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$9.83m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$14.01k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MUSA 19.5xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies10PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MUSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MUSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MUSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MUSA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MUSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$496.78
US$466.00
-6.20%
17.56%US$560.00US$350.00n/a9
Apr ’27US$494.82
US$441.56
-10.76%
16.35%US$550.00US$340.00n/a9
Mar ’27US$390.74
US$429.38
+9.89%
15.67%US$550.00US$340.00n/a8
Feb ’27US$422.51
US$439.00
+3.90%
13.43%US$550.00US$340.00n/a8
Jan ’27US$403.52
US$423.29
+4.90%
16.37%US$550.00US$340.00n/a7
Dec ’26US$385.63
US$423.29
+9.76%
16.37%US$550.00US$340.00n/a7
Nov ’26US$358.20
US$423.29
+18.17%
16.37%US$550.00US$340.00n/a7
Oct ’26US$394.60
US$446.71
+13.21%
18.57%US$600.00US$350.00n/a7
Sep ’26US$376.50
US$446.71
+18.65%
18.57%US$600.00US$350.00n/a7
Aug ’26US$362.19
US$446.71
+23.34%
18.57%US$600.00US$350.00n/a7
Jul ’26US$416.70
US$496.75
+19.21%
15.08%US$600.00US$360.00n/a8
Jun ’26US$426.79
US$506.50
+18.68%
12.78%US$600.00US$400.00n/a8
May ’26US$498.51
US$517.70
+3.85%
12.97%US$600.00US$400.00n/a10
Apr ’26US$475.20
US$512.63
+7.88%
14.46%US$600.00US$400.00US$494.828
Mar ’26US$469.24
US$501.43
+6.86%
13.88%US$590.00US$400.00US$390.747
Feb ’26US$502.91
US$495.86
-1.40%
15.64%US$590.00US$370.00US$422.517
Jan ’26US$501.75
US$495.00
-1.35%
15.39%US$590.00US$370.00US$403.527
Dec ’25US$547.80
US$495.00
-9.64%
15.39%US$590.00US$370.00US$385.637
Nov ’25US$484.77
US$493.57
+1.82%
15.69%US$590.00US$370.00US$358.207
Oct ’25US$496.43
US$487.43
-1.81%
18.22%US$590.00US$325.00US$394.607
Sep ’25US$519.63
US$484.57
-6.75%
18.73%US$590.00US$325.00US$376.507
Aug ’25US$514.98
US$482.43
-6.32%
18.55%US$590.00US$325.00US$362.197
Jul ’25US$463.48
US$418.00
-9.81%
11.73%US$460.00US$315.00US$416.706
Jun ’25US$438.75
US$425.86
-2.94%
11.46%US$470.00US$315.00US$426.797
May ’25US$411.80
US$427.43
+3.80%
11.96%US$490.00US$315.00US$498.517
Apr ’25US$426.97
US$423.71
-0.76%
12.26%US$490.00US$315.00US$475.207
US$466
Fair Value
6.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/20 05:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Murphy USA Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lisa LewandowskiBofA Global Research
Bonnie HerzogGoldman Sachs
Corey TarloweJefferies LLC