CarMax, Inc.

NYSE:KMX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.2b

CarMax Waardering

Is KMX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.53
Fair Value
222.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KMX ( $66.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $20.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMX?

Belangrijke metriek: Omdat KMX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KMX. Deze wordt berekend door KMX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KMX's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenUS$500.56m
MarktkapitalisatieUS$10.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KMX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
MUSA Murphy USA
18.1x4.6%US$8.8b
PAG Penske Automotive Group
11.1x1.8%US$10.5b
AN AutoNation
10x7.1%US$6.8b
LAD Lithia Motors
9.4x9.9%US$7.9b
KMX CarMax
20.2x15.5%US$10.2b

Price-To-Earnings versus peers: KMX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$16.25m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$768.56k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$4.59k
KMX 20.2xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies17PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KMX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KMX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KMX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$66.10
US$83.88
+26.9%
19.1%US$118.00US$55.00n/a16
May ’26US$65.52
US$83.88
+28.0%
19.1%US$118.00US$55.00n/a16
Apr ’26US$78.88
US$90.52
+14.8%
19.6%US$123.00US$56.00n/a16
Mar ’26US$82.97
US$91.02
+9.7%
19.2%US$123.00US$56.00n/a16
Feb ’26US$85.64
US$89.46
+4.5%
18.6%US$123.00US$56.00n/a16
Jan ’26US$81.76
US$89.33
+9.3%
18.9%US$123.00US$56.00n/a16
Dec ’25US$83.97
US$82.42
-1.9%
20.5%US$123.00US$58.00n/a15
Nov ’25US$72.30
US$82.08
+13.5%
20.7%US$123.00US$58.00n/a15
Oct ’25US$78.17
US$81.88
+4.7%
21.0%US$123.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$84.55
US$79.56
-5.9%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$81.60
US$79.56
-2.5%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Jul ’25US$71.21
US$78.73
+10.6%
24.4%US$123.00US$50.00n/a15
Jun ’25US$70.26
US$79.63
+13.3%
24.0%US$125.00US$48.00n/a16
May ’25US$67.21
US$80.35
+19.5%
23.4%US$125.00US$48.00US$65.5217
Apr ’25US$85.94
US$84.34
-1.9%
22.9%US$135.00US$50.00US$78.8817
Mar ’25US$79.30
US$82.11
+3.5%
24.2%US$135.00US$50.00US$82.9715
Feb ’25US$72.84
US$80.98
+11.2%
24.8%US$135.00US$44.00US$85.6416
Jan ’25US$76.74
US$79.91
+4.1%
25.6%US$135.00US$44.00US$81.7616
Dec ’24US$67.39
US$78.03
+15.8%
27.3%US$135.00US$44.00US$83.9715
Nov ’24US$61.49
US$79.29
+29.0%
26.6%US$135.00US$44.00US$72.3015
Oct ’24US$70.73
US$80.60
+14.0%
25.5%US$135.00US$44.00US$78.1715
Sep ’24US$83.58
US$81.47
-2.5%
25.5%US$135.00US$44.00US$84.5515
Aug ’24US$84.08
US$81.40
-3.2%
25.3%US$135.00US$44.00US$81.6015
Jul ’24US$83.70
US$80.27
-4.1%
25.7%US$135.00US$44.00US$71.2115
Jun ’24US$71.81
US$72.88
+1.5%
29.7%US$141.00US$40.00US$70.2616
May ’24US$70.48
US$72.88
+3.4%
29.7%US$141.00US$40.00US$67.2116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$83.88
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/09 16:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/02/28
Jaarlijkse inkomsten2025/02/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CarMax, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Sam YakeBGB Securities, Inc.