CarMax, Inc.

NYSE:KMX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.3b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

CarMax Waardering

Is KMX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KMX ( $78.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $85.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KMX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA32.6x
PEG-verhouding1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KMX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
PAG Penske Automotive Group
11.6x1.5%US$10.6b
MUSA Murphy USA
18.7x5.7%US$9.9b
AN AutoNation
8.7x5.8%US$6.8b
LAD Lithia Motors
9.7x11.3%US$8.3b
KMX CarMax
27.1x19.2%US$11.3b

Price-To-Earnings versus peers: KMX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KMX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KMX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KMX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$73.09
US$81.88
+12.0%
21.0%US$123.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$84.55
US$79.56
-5.9%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$81.60
US$79.56
-2.5%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Jul ’25US$71.21
US$78.73
+10.6%
24.4%US$123.00US$50.00n/a15
Jun ’25US$70.26
US$79.63
+13.3%
24.0%US$125.00US$48.00n/a16
May ’25US$67.21
US$80.35
+19.5%
23.4%US$125.00US$48.00n/a17
Apr ’25US$85.94
US$84.34
-1.9%
22.9%US$135.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$79.30
US$82.11
+3.5%
24.2%US$135.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$72.84
US$80.98
+11.2%
24.8%US$135.00US$44.00n/a16
Jan ’25US$76.74
US$79.91
+4.1%
25.6%US$135.00US$44.00n/a16
Dec ’24US$67.39
US$78.03
+15.8%
27.3%US$135.00US$44.00n/a15
Nov ’24US$61.49
US$79.29
+29.0%
26.6%US$135.00US$44.00n/a15
Oct ’24US$70.73
US$80.60
+14.0%
25.5%US$135.00US$44.00US$78.1715
Sep ’24US$83.58
US$81.47
-2.5%
25.5%US$135.00US$44.00US$84.5515
Aug ’24US$84.08
US$81.40
-3.2%
25.3%US$135.00US$44.00US$81.6015
Jul ’24US$83.70
US$80.27
-4.1%
25.7%US$135.00US$44.00US$71.2115
Jun ’24US$71.81
US$72.88
+1.5%
29.7%US$141.00US$40.00US$70.2616
May ’24US$70.48
US$72.88
+3.4%
29.7%US$141.00US$40.00US$67.2116
Apr ’24US$64.28
US$66.00
+2.7%
34.1%US$141.00US$34.00US$85.9416
Mar ’24US$68.76
US$66.88
-2.7%
35.1%US$141.00US$26.00US$79.3016
Feb ’24US$75.84
US$66.80
-11.9%
36.3%US$141.00US$26.00US$72.8415
Jan ’24US$60.89
US$67.20
+10.4%
35.3%US$141.00US$26.00US$76.7415
Dec ’23US$69.10
US$80.60
+16.6%
30.7%US$155.00US$48.00US$67.3915
Nov ’23US$64.35
US$81.60
+26.8%
29.6%US$155.00US$48.00US$61.4915
Oct ’23US$66.02
US$90.82
+37.6%
28.3%US$155.00US$48.00US$70.7314

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y