Hoe verhoudt SAH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SAH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.4x).

Hoe verhoudt SAH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

SAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Wat is SAH's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Wat is de reële prijs van SAH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SAH ( $63 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $55.66 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

SAH Overzicht aandelen

Sonic Automotive, Inc. is actief als detailhandelaar in auto's in de Verenigde Staten. Meer informatie

SAH fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 11 x) ligt onder de US markt ( 18.3 x)

De winst zal naar verwachting met 10.74% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 2.22% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 9 Analysts

EchoPark's Refined Strategy Will Improve Profitability As Markets Recover

Key Takeaways Increasing technician headcount and improving fixed operations could significantly boost parts and service revenue and enhance profitability. EchoPark's strategic growth adjustments indicate potential for improved earnings and profitability as market conditions and affordability improve.

View narrative

US$67.56

6.7% undervalued

6.51%

Revenue growth p.a.

4 days ago

Sonic Automotive, Inc. Concurrenten

Advance Auto Parts

NYSE:AAP

US$2.6b

Asbury Automotive Group

NYSE:ABG

US$4.8b

Arko

NasdaqCM:ARKO

US$783.8m

Group 1 Automotive

NYSE:GPI

US$5.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sonic Automotive
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$63.00
52 Week Hoogtepunt	US$70.88
52 Week Laag	US$47.82
Bèta	1.67
1 maand verandering	-5.36%
3 maanden verandering	10.12%
1 Jaar Verandering	11.70%
3 jaar verandering	30.33%
5 jaar verandering	106.02%
Verandering sinds IPO	944.52%

Recent nieuws en updates

Investors Interested In Sonic Automotive, Inc.'s (NYSE:SAH) Revenues

Dec 11

Returns On Capital At Sonic Automotive (NYSE:SAH) Have Stalled

Nov 10

Recent updates

Investors Interested In Sonic Automotive, Inc.'s (NYSE:SAH) Revenues

Dec 11

Returns On Capital At Sonic Automotive (NYSE:SAH) Have Stalled

Nov 10

These 4 Measures Indicate That Sonic Automotive (NYSE:SAH) Is Using Debt In A Risky Way

Oct 08

Investors Shouldn't Overlook Sonic Automotive's (NYSE:SAH) Impressive Returns On Capital

Jan 11

Sonic Automotive: Aggressive Buybacks Should Limit Share Price Downside

Jan 02

Is It Too Late To Consider Buying Sonic Automotive, Inc. (NYSE:SAH)?

Dec 28

Rendement voor aandeelhouders

	SAH	US Specialty Retail	US Markt
7D	-5.3%	-3.9%	-2.4%
1Y	11.7%	15.5%	23.4%

Rendement versus industrie: SAH presteerde slechter dan de US Specialty Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 15.5 % opleverde.

Rendement versus markt: SAH presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SAH's price volatile compared to industry and market?
SAH volatility
SAH Average Weekly Movement	5.3%
Specialty Retail Industry Average Movement	7.3%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: SAH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van SAH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	10,500	David Smith	www.sonicautomotive.com

Sonic Automotive, Inc. is een detailhandelaar in auto's in de Verenigde Staten. De onderneming is actief in drie segmenten: gefranchiseerde dealers, EchoPark en Powersports. Het segment Franchised Dealerships houdt zich bezig met de verkoop van nieuwe en gebruikte auto's en lichte vrachtwagens en vervangingsonderdelen; het verrichten van auto-onderhoud, reparatie van fabrieksgaranties en lak- en schadehersteldiensten; en het regelen van verlengde garanties, servicecontracten, financiering, verzekeringen en andere aftermarketproducten voor haar gasten.

Sonic Automotive, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sonic Automotive zich tot de beurswaarde?
SAH fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$2.15b
Inkomsten(TTM)	US$196.10m
Inkomsten(TTM)	US$13.91b

11.0x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is SAH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SAH resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$13.91b
Kosten van inkomsten	US$11.75b
Brutowinst	US$2.16b
Overige uitgaven	US$1.96b
Inkomsten	US$196.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	5.74
Brutomarge	15.52%
Nettowinstmarge	1.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	347.9%

Hoe presteerde SAH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%

Huidig dividendrendement

21%

Uitbetalingsratio

Betaalt SAH een betrouwbaar dividend?

Zie SAH dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je SAH kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Sonic Automotive dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 13 2024
Betaaldatum dividend	Jan 15 2025
Dagen tot Ex-dividend	10 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	23 days

Betaalt SAH een betrouwbaar dividend?

Zie SAH dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 11:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sonic Automotive, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
John Murphy	BofA Global Research
Glenn Chin	Buckingham Research Group Inc.
Garrett Nelson	CFRA Equity Research

SAH Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

EchoPark's Refined Strategy Will Improve Profitability As Markets Recover

Sonic Automotive, Inc. Concurrenten

NYSE:AAP

US$2.6b

NYSE:ABG

US$4.8b

NasdaqCM:ARKO

US$783.8m

NYSE:GPI

US$5.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Sonic Automotive, Inc. (NYSE:SAH) acquired Three Brothers Luxury Lafayette, L.L.C from Bohn Brothers Automotive Group.

Sonic Automotive, Inc. (NYSE:SAH) acquired Three Brothers Luxury Lafayette, L.L.C from Bohn Brothers Automotive Group.

Investors Interested In Sonic Automotive, Inc.'s (NYSE:SAH) Revenues

Upcoming dividend of US$0.35 per share

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Returns On Capital At Sonic Automotive (NYSE:SAH) Have Stalled

Recent updates

Sonic Automotive, Inc. (NYSE:SAH) acquired Three Brothers Luxury Lafayette, L.L.C from Bohn Brothers Automotive Group.

Sonic Automotive, Inc. (NYSE:SAH) acquired Three Brothers Luxury Lafayette, L.L.C from Bohn Brothers Automotive Group.

Investors Interested In Sonic Automotive, Inc.'s (NYSE:SAH) Revenues

Upcoming dividend of US$0.35 per share

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Returns On Capital At Sonic Automotive (NYSE:SAH) Have Stalled

Third quarter dividend increased to US$0.35

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Sonic Automotive, Inc. Approves Quarterly Cash Dividend, Payable on January 15, 2025, Payable on January 15, 2025

These 4 Measures Indicate That Sonic Automotive (NYSE:SAH) Is Using Debt In A Risky Way

Sonic Automotive, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

When Should You Buy Sonic Automotive, Inc. (NYSE:SAH)?

Sonic Automotive's Strategic Response To Digital Car-Buying Trends

Now 22% overvalued

Sonic Automotive: Online Presence Expansion, Inorganic Growth, Very Undervalued

Price target increased by 7.6% to US$63.14

Investors Appear Satisfied With Sonic Automotive, Inc.'s (NYSE:SAH) Prospects

Upcoming dividend of US$0.30 per share

Now 23% overvalued after recent price rise

New minor risk - Dividend sustainability

Second quarter dividend of US$0.30 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Sonic Automotive, Inc. Approves Quarterly Cash Dividend, Payable on October 15, 2024

Sonic Automotive, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 05, 2024

Executive VP & CFO notifies of intention to sell stock

Estimating The Fair Value Of Sonic Automotive, Inc. (NYSE:SAH)

Returns Are Gaining Momentum At Sonic Automotive (NYSE:SAH)

President & Director notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.30 per share

Sonic Automotive (NYSE:SAH) Seems To Be Using A Lot Of Debt

President & Director notifies of intention to sell stock

Many Still Looking Away From Sonic Automotive, Inc. (NYSE:SAH)

Price target increased by 7.7% to US$58.00

Sonic Automotive, Inc. Announces Chief Marketing Officer Changes, Effective May 1, 2024

Sonic Automotive: Focus On Pre-Owned Vehicle Business And Share Repurchases

First quarter dividend of US$0.30 announced

Is Sonic Automotive, Inc. (NYSE:SAH) Potentially Undervalued?

Sonic Automotive, Inc. Approves Quarterly Dividend, Payable on July 15, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Sonic Automotive, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Sonic Automotive (NYSE:SAH) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Sonic Automotive, Inc., Annual General Meeting, Apr 24, 2024

Upcoming dividend of US$0.30 per share

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Fourth quarter dividend of US$0.30 announced

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Sonic Automotive, Inc. Approves Quarterly Cash Dividend, Payable on April 15, 2024

Does Sonic Automotive (NYSE:SAH) Have A Healthy Balance Sheet?

Sonic Automotive: Despite Issues, Shares Still Offer Upside

Sonic Automotive, Inc. to Report Second Half, 2023 Results on Feb 14, 2024

Sonic Automotive Announces Chief Human Resources Officer Changes

Investors Holding Back On Sonic Automotive, Inc. (NYSE:SAH)

Sonic Automotive's (NYSE:SAH) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Upcoming dividend of US$0.30 per share at 2.4% yield

Sonic Automotive (NYSE:SAH) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.30

Sonic Automotive: Watch Q4 Outlook And Potential Acquisitions (Rating Upgrade)

Sonic Automotive (NYSE:SAH) Is Increasing Its Dividend To $0.30

Sonic Automotive Approves Quarterly Cash Dividend , Payable 12 January 2023