Arko Corp.

NasdaqCM:ARKO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$892.6m

Arko Waardering

Is ARKO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARKO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.58
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ARKO ( $7.71 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARKO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARKO?

Belangrijke metriek: Omdat ARKO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARKO. Deze wordt berekend door ARKO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARKO's PE Ratio?
PE-verhouding48.3x
InkomstenUS$18.47m
MarktkapitalisatieUS$892.60m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARKO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARKO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.5x
MNRO Monro
32.1x17.9%US$592.4m
SAH Sonic Automotive
11.6x10.9%US$2.5b
AAP Advance Auto Parts
60.3x41.7%US$2.8b
ABG Asbury Automotive Group
13.8x15.9%US$5.9b
ARKO Arko
48.3x32.7%US$892.6m

Price-To-Earnings versus peers: ARKO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARKO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$15.43m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$511.15k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ARKO 48.3xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARKO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.3 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARKO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARKO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.3x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARKO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARKO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.71
US$7.94
+3.0%
25.4%US$11.00US$6.00n/a4
Feb ’26US$7.07
US$7.94
+12.3%
25.4%US$11.00US$6.00n/a4
Jan ’26US$6.59
US$7.94
+20.4%
25.4%US$11.00US$6.00n/a4
Dec ’25US$7.16
US$7.94
+10.9%
25.4%US$11.00US$6.00n/a4
Nov ’25US$6.66
US$7.94
+19.2%
25.4%US$11.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$6.90
US$7.95
+15.2%
22.7%US$11.00US$6.00n/a5
Sep ’25US$6.26
US$7.95
+27.0%
22.7%US$11.00US$6.00n/a5
Aug ’25US$6.42
US$7.90
+23.1%
27.3%US$11.00US$5.00n/a5
Jul ’25US$5.77
US$7.90
+36.9%
27.3%US$11.00US$5.00n/a5
Jun ’25US$6.00
US$7.90
+31.7%
27.3%US$11.00US$5.00n/a5
May ’25US$4.19
US$8.30
+98.1%
27.9%US$12.00US$5.00n/a5
Apr ’25US$5.77
US$8.70
+50.8%
21.1%US$12.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$6.50
US$8.70
+33.8%
21.1%US$12.00US$7.00n/a5
Feb ’25US$7.99
US$10.25
+28.3%
18.0%US$13.00US$7.75US$7.076
Jan ’25US$8.25
US$10.25
+24.2%
18.0%US$13.00US$7.75US$6.596
Dec ’24US$7.69
US$10.25
+33.3%
18.0%US$13.00US$7.75US$7.166
Nov ’24US$7.57
US$10.63
+40.4%
14.1%US$13.00US$8.00US$6.666
Oct ’24US$7.15
US$10.63
+48.6%
14.1%US$13.00US$8.00US$6.906
Sep ’24US$7.57
US$10.63
+40.4%
14.1%US$13.00US$8.00US$6.266
Aug ’24US$8.08
US$10.35
+28.1%
17.4%US$13.00US$7.50US$6.425
Jul ’24US$7.95
US$10.35
+30.2%
17.4%US$13.00US$7.50US$5.775
Jun ’24US$7.13
US$10.35
+45.2%
17.4%US$13.00US$7.50US$6.005
May ’24US$8.39
US$11.95
+42.4%
14.0%US$13.50US$8.75US$4.195
Apr ’24US$8.49
US$11.95
+40.8%
14.0%US$13.50US$8.75US$5.775
Mar ’24US$8.27
US$11.60
+40.3%
16.4%US$13.75US$8.75US$6.505
Feb ’24US$8.30
US$11.70
+41.0%
15.0%US$13.75US$9.25US$7.995
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$7.94
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 11:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arko Corp. wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Robert GriffinRaymond James & Associates