Build-A-Bear Workshop Waardering
Is BBW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BBW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BBW ( $38.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $12.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BBW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBW?
Belangrijke metriek: Omdat BBW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BBW's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.1x |
| Inkomsten | US$50.10m |
| Marktkapitalisatie | US$505.30m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.6x |
| PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BBW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 67.7x | ||
LESL Leslie's | 195x | 86.3% | US$589.9m |
HZO MarineMax | 18.1x | 31.0% | US$690.5m |
ODP ODP | 31.6x | 47.2% | US$821.0m |
ELA Envela | 26.1x | 26.8% | US$169.0m |
BBW Build-A-Bear Workshop | 10.1x | 3.8% | US$505.3m |
Price-To-Earnings versus peers: BBW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BBW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: BBW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BBW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BBW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$38.19 | US$39.67 +3.9% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$38.07 | US$39.67 +4.2% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$32.66 | US$39.67 +21.5% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$33.38 | US$39.67 +18.8% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$26.48 | US$39.00 +47.3% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$25.19 | US$39.00 +54.8% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$27.07 | US$39.00 +44.1% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$29.66 | US$39.00 +31.5% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$29.64 | US$39.00 +31.6% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.94 | US$39.00 +62.9% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$22.83 | US$39.00 +70.8% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$22.99 | US$38.33 +66.7% | 5.4% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$25.33 | US$38.33 +51.3% | 5.4% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$25.54 | US$39.67 +55.3% | 6.6% | US$42.00 | US$36.00 | US$38.07 | 3 |
| Oct ’24 | US$29.41 | US$39.67 +34.9% | 6.6% | US$42.00 | US$36.00 | US$32.66 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Nordstrom
US$3.8b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$23.24
7D
1.6%
1Y
54.4%
Urban Outfitters
US$3.6b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$38.98
7D
2.0%
1Y
19.8%
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.59
7D
-7.4%
1Y
-35.8%