Envela Corporation

NYSEAM:ELA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$169.5m

Envela Waardering

Is ELA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELA ( $6.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELA?

Belangrijke metriek: Omdat ELA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELA. Deze wordt berekend door ELA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELA's PE Ratio?
PE-verhouding26.2x
InkomstenUS$6.47m
MarktkapitalisatieUS$169.48m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60x
BRLT Brilliant Earth Group
52.9x-180.1%US$158.7m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.1m
BBW Build-A-Bear Workshop
9.7x3.8%US$479.9m
LESL Leslie's
175.4x86.3%US$510.4m
ELA Envela
26.2x26.8%US$169.5m

Price-To-Earnings versus peers: ELA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
ELA 26.2xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.50
US$8.00
+23.1%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Nov ’25US$5.22
US$7.50
+43.7%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Oct ’25US$5.23
US$7.50
+43.4%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Sep ’25US$4.91
US$7.50
+52.7%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Aug ’25US$4.84
US$7.00
+44.6%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Jul ’25US$4.60
US$7.00
+52.2%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Jun ’25US$4.72
US$7.00
+48.3%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
May ’25US$4.38
US$7.00
+59.8%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Apr ’25US$4.56
US$7.00
+53.5%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Nov ’24US$3.80
US$11.50
+202.6%
4.3%US$12.00US$11.00US$5.222
Oct ’24US$4.74
US$11.50
+142.6%
4.3%US$12.00US$11.00US$5.232
Sep ’24US$5.05
US$11.50
+127.7%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.912
Aug ’24US$7.57
US$11.50
+51.9%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.842
Jul ’24US$7.36
US$11.50
+56.3%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.602
Jun ’24US$7.41
US$11.50
+55.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.722

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%