OneWater Marine Inc.

NasdaqGM:ONEW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$380.5m

OneWater Marine Waardering

Is ONEW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ONEW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ONEW ( $21.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ONEW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ONEW?

Belangrijke metriek: Omdat ONEW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ONEW. Deze wordt berekend door ONEW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ONEW's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$1.85b
MarktkapitalisatieUS$380.55m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ONEW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ONEW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
CRMT America's Car-Mart
0.3x3.5%US$347.4m
RMBL RumbleOn
0.2x5.2%US$185.0m
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$752.5m
AZI Autozi Internet Technology (Global)
1.7xn/aUS$191.1m
ONEW OneWater Marine
0.2x0.8%US$380.5m

Price-To-Sales versus peers: ONEW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ONEW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

43 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$764.10m
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$752.51m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$344.96m
ONEW 0.2xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies43PS00.61.21.82.43+
43 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ONEW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ONEW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ONEW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ONEW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ONEW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.00
US$29.33
+46.7%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Nov ’25US$22.02
US$29.33
+33.2%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Oct ’25US$22.75
US$29.33
+28.9%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Sep ’25US$24.03
US$29.33
+22.1%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Aug ’25US$22.39
US$29.83
+33.2%
7.1%US$34.00US$27.00n/a6
Jul ’25US$26.32
US$30.00
+14.0%
6.9%US$34.00US$27.00n/a6
Jun ’25US$25.84
US$30.00
+16.1%
6.9%US$34.00US$27.00n/a6
May ’25US$20.15
US$32.33
+60.5%
8.9%US$35.00US$27.00n/a6
Apr ’25US$27.79
US$32.33
+16.3%
8.9%US$35.00US$27.00n/a6
Mar ’25US$26.24
US$32.00
+22.0%
8.7%US$35.00US$27.00n/a6
Feb ’25US$26.27
US$32.33
+23.1%
8.9%US$35.00US$27.00n/a6
Jan ’25US$33.79
US$30.83
-8.8%
7.1%US$34.00US$27.00n/a6
Dec ’24US$27.63
US$30.83
+11.6%
7.1%US$34.00US$27.00n/a6
Nov ’24US$22.91
US$31.17
+36.0%
10.7%US$36.00US$27.00US$22.026
Oct ’24US$25.62
US$32.50
+26.9%
9.2%US$36.00US$27.00US$22.756
Sep ’24US$26.71
US$32.50
+21.7%
9.2%US$36.00US$27.00US$24.036
Aug ’24US$38.02
US$39.71
+4.5%
12.4%US$43.00US$28.00US$22.397
Jul ’24US$36.24
US$37.14
+2.5%
12.9%US$42.00US$28.00US$26.327
Jun ’24US$28.12
US$36.00
+28.0%
14.3%US$42.00US$28.00US$25.847
May ’24US$26.00
US$36.57
+40.7%
10.3%US$42.00US$32.00US$20.157
Apr ’24US$27.97
US$37.17
+32.9%
10.1%US$42.00US$32.00US$27.796
Mar ’24US$27.58
US$37.17
+34.8%
10.1%US$42.00US$32.00US$26.246
Feb ’24US$33.57
US$41.33
+23.1%
17.7%US$55.00US$33.00US$26.276
Jan ’24US$28.60
US$42.00
+46.9%
17.1%US$55.00US$33.00US$33.796
Dec ’23US$31.78
US$42.00
+32.2%
17.1%US$55.00US$33.00US$27.636
Nov ’23US$33.88
US$49.50
+46.1%
28.5%US$76.00US$35.00US$22.916

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

B&M European Value Retail

UK£4.0b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRP.F

UK£5.00

7D

3.2%

1Y

-22.7%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

B&M European Value Retail

UK£4.0b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£20.05

7D

-1.1%

1Y

-24.7%