Hoe verhoudt UPBD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

UPBD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Hoe verhoudt UPBD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

UPBD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16 x).

Wat is UPBD's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UPBD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Wat is de reële prijs van UPBD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UPBD ( $32.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $79.29 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Upbound Group (Nasdaq:UPBD) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

UPBD Overzicht aandelen

Upbound Group, Inc. verhuurt duurzame huishoudelijke goederen aan klanten op basis van lease-to-own in de Verenigde Staten, Puerto Rico en Mexico. Meer informatie

UPBD fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 59.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 28.34% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 831.5%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 26.2% zal stijgen

Risicoanalyse

Het dividend van 4.57% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Upbound Group, Inc. Concurrenten

Sally Beauty Holdings

NYSE:SBH

US$1.3b

Winmark

NasdaqGM:WINA

US$1.4b

Academy Sports and Outdoors

NasdaqGS:ASO

US$3.2b

ODP

NasdaqGS:ODP

US$777.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Upbound Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$32.41
52 Week Hoogtepunt	US$38.72
52 Week Laag	US$26.50
Bèta	2.02
11 maand verandering	12.46%
3 maanden verandering	3.05%
1 Jaar Verandering	10.28%
33 jaar verandering	-30.88%
5 jaar verandering	24.58%
Verandering sinds IPO	2,013.70%

Recent nieuws en updates

Upbound: Proven Business Model, FCF, Divestiture, And Significantly Undervalued

Nov 08

Upbound: Decision Engine Equipped With Large Data Sets Implies Undervaluation

Sep 28

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Upbound Group (NASDAQ:UPBD) Is Using Debt Extensively

Aug 07

Is Now An Opportune Moment To Examine Upbound Group, Inc. (NASDAQ:UPBD)?

Jul 19

Calculating The Fair Value Of Upbound Group, Inc. (NASDAQ:UPBD)

May 12

Upbound Group (NASDAQ:UPBD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 27

Upbound Group (NASDAQ:UPBD) Has Affirmed Its Dividend Of $0.34

Mar 28

What Is Upbound Group, Inc.'s (NASDAQ:UPBD) Share Price Doing?

Mar 10

Rent-A-Center (NASDAQ:RCII) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 06

Are Investors Undervaluing Rent-A-Center, Inc. (NASDAQ:RCII) By 43%?

Dec 19

Is It Time To Consider Buying Rent-A-Center, Inc. (NASDAQ:RCII)?

Nov 29

Rent-A-Center: Wait For The Growth To Return

Sep 28

Rent-A-Center declares $0.34 dividend

Sep 21

Rent-A-Center (NASDAQ:RCII) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 17

Is Now An Opportune Moment To Examine Rent-A-Center, Inc. (NASDAQ:RCII)?

Jul 26

Rendement voor aandeelhouders

	UPBD	US Specialty Retail	US Markt
7D	-2.1%	-0.1%	-1.2%
1Y	10.3%	27.6%	30.4%

Rendement versus industrie: UPBD presteerde slechter dan de US Specialty Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 27.6 % opleverde.

Rendement versus markt: UPBD presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 30.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is UPBD's price volatile compared to industry and market?
UPBD volatility
UPBD Average Weekly Movement	6.1%
Specialty Retail Industry Average Movement	7.3%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.5%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: UPBD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van UPBD is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1960	12,970	Mitch Fadel	www.upbound.com

Upbound Group, Inc. verhuurt duurzame huishoudelijke goederen aan klanten op basis van lease-to-own in de Verenigde Staten, Puerto Rico en Mexico. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Rent-A-Center, Acima, Mexico en Franchising. De merken van het bedrijf, zoals Rent-A-Center en Acima, faciliteren consumententransacties via verschillende winkelgebaseerde en virtuele kanalen.

Upbound Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Upbound Group zich tot de beurswaarde?
UPBD fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.77b
Inkomsten(TTM)	US$81.24m
Inkomsten(TTM)	US$4.26b

21.8x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is UPBD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
UPBD resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$4.26b
Kosten van inkomsten	US$2.17b
Brutowinst	US$2.08b
Overige uitgaven	US$2.00b
Inkomsten	US$81.24m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.49
Brutomarge	48.94%
Nettowinstmarge	1.91%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	202.0%

Hoe presteerde UPBD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.6%

Huidig dividendrendement

97%

Uitbetalingsratio

UPBD Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Upbound Group, Inc. Concurrenten

NYSE:SBH

US$1.3b

NasdaqGM:WINA

US$1.4b

NasdaqGS:ASO

US$3.2b

NasdaqGS:ODP

US$777.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upbound: Proven Business Model, FCF, Divestiture, And Significantly Undervalued

Consensus EPS estimates fall by 14%

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upbound Group, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

FlexShopper, Inc. Files Patent Infringement Lawsuits Against Upbound Group, Inc. and Katapult Holdings, Inc

Upbound: Decision Engine Equipped With Large Data Sets Implies Undervaluation

Recent updates

Upbound: Proven Business Model, FCF, Divestiture, And Significantly Undervalued

Consensus EPS estimates fall by 14%

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upbound Group, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

FlexShopper, Inc. Files Patent Infringement Lawsuits Against Upbound Group, Inc. and Katapult Holdings, Inc

Upbound: Decision Engine Equipped With Large Data Sets Implies Undervaluation

Second quarter dividend of US$0.37 announced

Upbound Group, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2024, Payable on October 22, 2024

Upbound Group, Inc. Appoints Charu Jain as New Independent Director

Insider recently sold US$514k worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

New minor risk - Insider selling

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upbound Group, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

Upbound Group, Inc.(NasdaqGS:UPBD) dropped from Russell Small Cap Comp Value Index

Upbound Group: Strong Growth In Acima Provides Upside Potential

First quarter dividend of US$0.37 announced

Upbound Group, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable July 9, 2024

New major risk - Dividend sustainability

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upbound Group, Inc., Annual General Meeting, Jun 04, 2024

Upbound Group, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

Upbound Group, Inc. Announces Directorate Changes

Fourth quarter dividend of US$0.37 announced

Upbound Group, Inc. Approves Quarterly Cash Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on April 22, 2024

Insider notifies of intention to sell stock

New minor risk - Insider selling

Insider recently sold US$1.0m worth of stock

Upbound Group, Inc. Announces the Resignation of Mr. Christopher Hetrick as Board and All Committees Thereof, Effective from February 29, 2024

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 9.1% to US$41.86

Upbound Group, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 22, 2024

Upcoming dividend of US$0.37 per share at 4.3% yield

Upbound Group, Inc. Increases Quarterly Cash Dividend for the First Quarter of 2024, Payable on January 9, 2024

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upbound Group, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Upbound Group, Inc. Declares Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on October 24, 2023

New minor risk - Insider selling

Insider recently sold US$694k worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

These 4 Measures Indicate That Upbound Group (NASDAQ:UPBD) Is Using Debt Extensively

Price target increased by 7.0% to US$40.00

Upbound Group, Inc. Revises Earnings Guidance for the Year 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Is Now An Opportune Moment To Examine Upbound Group, Inc. (NASDAQ:UPBD)?

Upbound Group, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Upbound Group, Inc. Approves Cash Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on July 11, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Now 21% undervalued

Calculating The Fair Value Of Upbound Group, Inc. (NASDAQ:UPBD)

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target increased by 14% to US$36.50

Price target increased by 9.4% to US$33.38

Upbound Group, Inc. Revises Consolidated Earnings Guidance for the Full Year 2023

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upbound Group (NASDAQ:UPBD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Upbound Group (NASDAQ:UPBD) Has Affirmed Its Dividend Of $0.34

What Is Upbound Group, Inc.'s (NASDAQ:UPBD) Share Price Doing?

Consensus EPS estimates fall by 17%