Hoe verhoudt UPBD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

UPBD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).

Hoe verhoudt UPBD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

UPBD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Wat is UPBD's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UPBD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Wat is de reële prijs van UPBD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UPBD ( $30.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $75.39 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

UPBD Overzicht aandelen

Upbound Group, Inc. verhuurt duurzame huishoudelijke goederen aan klanten op basis van lease-to-own in de Verenigde Staten, Puerto Rico en Mexico. Meer informatie

UPBD fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 60% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 28.88% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 831.5%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 36.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Het dividend van 5.17% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 9 Analysts

Expanding Financial Access And Innovating In E-Commerce Fuels Growth And Efficiency

Key Takeaways Expansion through new Acima Credit products and merchant partnerships is set to widen customer base and increase revenue. Technology investments and operational streamlining aimed at enhancing customer experience and efficiency may boost profitability.

View narrative

US$42.00

28.2% undervalued

3.84%

Revenue growth p.a.

about 2 months ago

Upbound Group, Inc. Concurrenten

Winmark

NasdaqGM:WINA

US$1.4b

Sally Beauty Holdings

NYSE:SBH

US$1.2b

Signet Jewelers

NYSE:SIG

US$3.5b

Academy Sports and Outdoors

NasdaqGS:ASO

US$3.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Upbound Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$30.15
52 Week Hoogtepunt	US$38.72
52 Week Laag	US$26.50
Bèta	2.04
1 maand verandering	-6.10%
3 maanden verandering	-0.59%
1 Jaar Verandering	-11.53%
3 jaar verandering	-37.37%
5 jaar verandering	5.72%
Verandering sinds IPO	1,866.31%

Recent nieuws en updates

Upbound: Proven Business Model, FCF, Divestiture, And Significantly Undervalued

Nov 08

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Upbound Group (NASDAQ:UPBD) Is Using Debt Extensively

Aug 07

Is Now An Opportune Moment To Examine Upbound Group, Inc. (NASDAQ:UPBD)?

Jul 19

Calculating The Fair Value Of Upbound Group, Inc. (NASDAQ:UPBD)

May 12

Upbound Group (NASDAQ:UPBD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 27

Upbound Group (NASDAQ:UPBD) Has Affirmed Its Dividend Of $0.34

Mar 28

What Is Upbound Group, Inc.'s (NASDAQ:UPBD) Share Price Doing?

Mar 10

Rent-A-Center (NASDAQ:RCII) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 06

Are Investors Undervaluing Rent-A-Center, Inc. (NASDAQ:RCII) By 43%?

Dec 19

Is It Time To Consider Buying Rent-A-Center, Inc. (NASDAQ:RCII)?

Nov 29

Rent-A-Center: Wait For The Growth To Return

Sep 28

Rent-A-Center declares $0.34 dividend

Sep 21

Rent-A-Center (NASDAQ:RCII) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 17

Rendement voor aandeelhouders

	UPBD	US Specialty Retail	US Markt
7D	-5.3%	-3.9%	-2.4%
1Y	-11.5%	15.4%	23.3%

Rendement versus industrie: UPBD presteerde slechter dan de US Specialty Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 15.4 % opleverde.

Rendement versus markt: UPBD presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is UPBD's price volatile compared to industry and market?
UPBD volatility
UPBD Average Weekly Movement	6.1%
Specialty Retail Industry Average Movement	7.5%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: UPBD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van UPBD is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1960	12,970	Mitch Fadel	www.upbound.com

Upbound Group, Inc. verhuurt duurzame huishoudelijke goederen aan klanten op basis van lease-to-own in de Verenigde Staten, Puerto Rico en Mexico. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Rent-A-Center, Acima, Mexico en Franchising. De merken van het bedrijf, zoals Rent-A-Center en Acima, faciliteren consumententransacties via verschillende winkelgebaseerde en virtuele kanalen.

Upbound Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Upbound Group zich tot de beurswaarde?
UPBD fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.61b
Inkomsten(TTM)	US$81.24m
Inkomsten(TTM)	US$4.26b

20.3x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is UPBD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
UPBD resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$4.26b
Kosten van inkomsten	US$2.17b
Brutowinst	US$2.08b
Overige uitgaven	US$2.00b
Inkomsten	US$81.24m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.49
Brutomarge	48.94%
Nettowinstmarge	1.91%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	202.0%

Hoe presteerde UPBD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.2%

Huidig dividendrendement

97%

Uitbetalingsratio

Betaalt UPBD een betrouwbaar dividend?

Zie UPBD dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je UPBD kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Upbound Group dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 18 2024
Betaaldatum dividend	Jan 07 2025
Dagen tot Ex-dividend	3 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	17 days

Betaalt UPBD een betrouwbaar dividend?

Zie UPBD dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 10:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Upbound Group, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Anthony Chukumba	BB&T Capital Markets
Jason Haas	BofA Global Research
Vincent Caintic	BTIG

UPBD Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Expanding Financial Access And Innovating In E-Commerce Fuels Growth And Efficiency

Upbound Group, Inc. Concurrenten

NasdaqGM:WINA

US$1.4b

NYSE:SBH

US$1.2b

NYSE:SIG

US$3.5b

NasdaqGS:ASO

US$3.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Fortuna Merger Sub, Inc. entered into an Agreement and Plan of Merger to acquire Bridge IT, Inc. for $460 million.

Third quarter dividend increased to US$0.39

Upbound Group, Inc. Announces Cash Dividend for the First Quarter of 2025, Payable on January 7, 2025

Upbound: Proven Business Model, FCF, Divestiture, And Significantly Undervalued

Consensus EPS estimates fall by 14%

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Recent updates

Fortuna Merger Sub, Inc. entered into an Agreement and Plan of Merger to acquire Bridge IT, Inc. for $460 million.

Third quarter dividend increased to US$0.39

Upbound Group, Inc. Announces Cash Dividend for the First Quarter of 2025, Payable on January 7, 2025

Upbound: Proven Business Model, FCF, Divestiture, And Significantly Undervalued

Consensus EPS estimates fall by 14%

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upbound Group, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

FlexShopper, Inc. Files Patent Infringement Lawsuits Against Upbound Group, Inc. and Katapult Holdings, Inc

Upbound: Decision Engine Equipped With Large Data Sets Implies Undervaluation

Second quarter dividend of US$0.37 announced

Upbound Group, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2024, Payable on October 22, 2024

Upbound Group, Inc. Appoints Charu Jain as New Independent Director

Insider recently sold US$514k worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

New minor risk - Insider selling

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upbound Group, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

Upbound Group, Inc.(NasdaqGS:UPBD) dropped from Russell Small Cap Comp Value Index

Upbound Group: Strong Growth In Acima Provides Upside Potential

First quarter dividend of US$0.37 announced

Upbound Group, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable July 9, 2024

New major risk - Dividend sustainability

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upbound Group, Inc., Annual General Meeting, Jun 04, 2024

Upbound Group, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

Upbound Group, Inc. Announces Directorate Changes

Fourth quarter dividend of US$0.37 announced

Upbound Group, Inc. Approves Quarterly Cash Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on April 22, 2024

Insider notifies of intention to sell stock

New minor risk - Insider selling

Insider recently sold US$1.0m worth of stock

Upbound Group, Inc. Announces the Resignation of Mr. Christopher Hetrick as Board and All Committees Thereof, Effective from February 29, 2024

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 9.1% to US$41.86

Upbound Group, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 22, 2024

Upcoming dividend of US$0.37 per share at 4.3% yield

Upbound Group, Inc. Increases Quarterly Cash Dividend for the First Quarter of 2024, Payable on January 9, 2024

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upbound Group, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Upbound Group, Inc. Declares Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on October 24, 2023

New minor risk - Insider selling

Insider recently sold US$694k worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

These 4 Measures Indicate That Upbound Group (NASDAQ:UPBD) Is Using Debt Extensively

Price target increased by 7.0% to US$40.00

Upbound Group, Inc. Revises Earnings Guidance for the Year 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Is Now An Opportune Moment To Examine Upbound Group, Inc. (NASDAQ:UPBD)?

Upbound Group, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Upbound Group, Inc. Approves Cash Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on July 11, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Now 21% undervalued

Calculating The Fair Value Of Upbound Group, Inc. (NASDAQ:UPBD)

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target increased by 14% to US$36.50

Price target increased by 9.4% to US$33.38

Upbound Group, Inc. Revises Consolidated Earnings Guidance for the Full Year 2023

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations