Academy Sports and Outdoors, Inc.

NasdaqGS:ASO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

Academy Sports and Outdoors Waardering

Is ASO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASO ( $57.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $80.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASO?

Belangrijke metriek: Omdat ASO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASO. Deze wordt berekend door ASO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASO's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenUS$452.98m
MarktkapitalisatieUS$4.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
SIG Signet Jewelers
7.3x16.5%US$3.6b
BBWI Bath & Body Works
9.1x0.2%US$8.3b
FIVE Five Below
21.3x8.2%US$6.0b
UPBD Upbound Group
19.4x28.9%US$1.6b
ASO Academy Sports and Outdoors
8.9x4.0%US$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: ASO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$15.83m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$756.28k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$9.74k
ASO 8.9xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies11PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$57.92
US$62.53
+8.0%
13.6%US$85.00US$51.00n/a19
Dec ’25US$49.25
US$62.44
+26.8%
14.4%US$85.00US$50.00n/a18
Nov ’25US$50.67
US$63.44
+25.2%
12.8%US$85.00US$51.00n/a18
Oct ’25US$56.30
US$63.72
+13.2%
12.7%US$85.00US$51.00n/a18
Sep ’25US$55.48
US$63.17
+13.9%
13.9%US$85.00US$46.00n/a18
Aug ’25US$51.40
US$65.06
+26.6%
12.2%US$85.00US$53.00n/a18
Jul ’25US$50.66
US$66.00
+30.3%
12.2%US$85.00US$53.00n/a18
Jun ’25US$57.69
US$75.78
+31.4%
8.3%US$85.00US$58.00n/a18
May ’25US$56.70
US$76.64
+35.2%
6.5%US$85.00US$65.00n/a19
Apr ’25US$66.77
US$76.79
+15.0%
6.2%US$85.00US$65.00n/a18
Mar ’25US$75.16
US$73.00
-2.9%
9.9%US$85.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$64.36
US$72.00
+11.9%
10.0%US$85.00US$55.00n/a18
Jan ’25US$66.00
US$67.00
+1.5%
11.6%US$85.00US$55.00n/a18
Dec ’24US$55.17
US$66.17
+19.9%
12.2%US$85.00US$55.00US$49.2518
Nov ’24US$44.58
US$66.94
+50.2%
11.2%US$85.00US$55.00US$50.6717
Oct ’24US$47.27
US$69.06
+46.1%
10.6%US$85.00US$56.00US$56.3017
Sep ’24US$53.69
US$69.06
+28.6%
10.6%US$85.00US$56.00US$55.4817
Aug ’24US$58.63
US$67.44
+15.0%
11.2%US$85.00US$55.00US$51.4016
Jul ’24US$54.05
US$67.75
+25.3%
11.3%US$85.00US$55.00US$50.6616
Jun ’24US$48.61
US$76.07
+56.5%
5.9%US$85.00US$70.00US$57.6915
May ’24US$61.00
US$76.33
+25.1%
6.4%US$85.00US$70.00US$56.7015
Apr ’24US$65.25
US$75.36
+15.5%
6.1%US$85.00US$70.00US$66.7714
Mar ’24US$59.33
US$69.08
+16.4%
8.4%US$80.00US$58.00US$75.1613
Feb ’24US$59.39
US$67.75
+14.1%
9.2%US$80.00US$58.00US$64.3612
Jan ’24US$52.54
US$67.75
+28.9%
9.2%US$80.00US$58.00US$66.0012
Dec ’23US$49.48
US$60.83
+22.9%
12.0%US$76.00US$53.00US$55.1712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 00:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Academy Sports and Outdoors, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter BenedictBaird
Justin KleberBaird
Ishan MajumdarBaptista Research