Academy Sports and Outdoors, Inc.

NasdaqGS:ASO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

Academy Sports and Outdoors Waardering

Is ASO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASO ( $46.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $70.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASO?

Belangrijke metriek: Omdat ASO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASO. Deze wordt berekend door ASO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASO's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenUS$487.20m
MarktkapitalisatieUS$3.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
SIG Signet Jewelers
8.7x9.4%US$4.2b
FIVE Five Below
16.5x4.4%US$4.7b
UPBD Upbound Group
21.8x28.3%US$1.8b
BBWI Bath & Body Works
7.1x-0.5%US$6.7b
ASO Academy Sports and Outdoors
6.6x3.4%US$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: ASO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
ASO 6.6xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies11PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.03
US$62.72
+36.3%
13.9%US$85.00US$50.00n/a18
Nov ’25US$50.67
US$63.44
+25.2%
12.8%US$85.00US$51.00n/a18
Oct ’25US$56.30
US$63.72
+13.2%
12.7%US$85.00US$51.00n/a18
Sep ’25US$55.48
US$63.17
+13.9%
13.9%US$85.00US$46.00n/a18
Aug ’25US$51.40
US$65.06
+26.6%
12.2%US$85.00US$53.00n/a18
Jul ’25US$50.66
US$66.00
+30.3%
12.2%US$85.00US$53.00n/a18
Jun ’25US$57.69
US$75.78
+31.4%
8.3%US$85.00US$58.00n/a18
May ’25US$56.70
US$76.64
+35.2%
6.5%US$85.00US$65.00n/a19
Apr ’25US$66.77
US$76.79
+15.0%
6.2%US$85.00US$65.00n/a18
Mar ’25US$75.16
US$73.00
-2.9%
9.9%US$85.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$64.36
US$72.00
+11.9%
10.0%US$85.00US$55.00n/a18
Jan ’25US$66.00
US$67.00
+1.5%
11.6%US$85.00US$55.00n/a18
Dec ’24US$55.17
US$66.17
+19.9%
12.2%US$85.00US$55.00n/a18
Nov ’24US$44.58
US$66.94
+50.2%
11.2%US$85.00US$55.00US$50.6717
Oct ’24US$47.27
US$69.06
+46.1%
10.6%US$85.00US$56.00US$56.3017
Sep ’24US$53.69
US$69.06
+28.6%
10.6%US$85.00US$56.00US$55.4817
Aug ’24US$58.63
US$67.44
+15.0%
11.2%US$85.00US$55.00US$51.4016
Jul ’24US$54.05
US$67.75
+25.3%
11.3%US$85.00US$55.00US$50.6616
Jun ’24US$48.61
US$76.07
+56.5%
5.9%US$85.00US$70.00US$57.6915
May ’24US$61.00
US$76.33
+25.1%
6.4%US$85.00US$70.00US$56.7015
Apr ’24US$65.25
US$75.36
+15.5%
6.1%US$85.00US$70.00US$66.7714
Mar ’24US$59.33
US$69.08
+16.4%
8.4%US$80.00US$58.00US$75.1613
Feb ’24US$59.39
US$67.75
+14.1%
9.2%US$80.00US$58.00US$64.3612
Jan ’24US$52.54
US$67.75
+28.9%
9.2%US$80.00US$58.00US$66.0012
Dec ’23US$49.48
US$60.83
+22.9%
12.0%US$76.00US$53.00US$55.1712
Nov ’23US$44.12
US$60.83
+37.9%
12.0%US$76.00US$53.00US$44.5812

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

1-800-FLOWERS.COM

US$469.3m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$7.35

7D

-13.6%

1Y

-14.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$37.62

7D

-4.2%

1Y

18.2%

Ulta Beauty

US$16.1b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$342.17

7D

-10.6%

1Y

-16.4%