company background image
ASO logo

Academy Sports and Outdoors NasdaqGS:ASO Voorraadrapport

Laatste prijs

US$51.90

Marktkapitalisatie

US$3.6b

7D

-5.1%

1Y

-21.8%

Bijgewerkt

06 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Academy Sports and Outdoors, Inc.

NasdaqGS:ASO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

ASO Overzicht aandelen

Academy Sports and Outdoors, Inc. is via haar dochterondernemingen actief als detailhandelaar in sportartikelen en buitensportartikelen in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 38.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 3.96% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 21% zal stijgen

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor ASO uit onze risicocontroles.

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Expansion Into New Markets And Nike Partnership Will Boost Revenue And Customer Growth

Key Takeaways Strategic market expansion, omnichannel initiatives, and brand partnerships are expected to drive revenue growth and enhance customer experiences. Share repurchases and customer engagement enhancements could boost EPS, return value to shareholders, and strengthen customer loyalty.
View narrative
US$62.79
FV
17.3% undervalued intrinsic discount
4.95%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
9 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Academy Sports and Outdoors, Inc. Concurrenten

Signet Jewelers

NYSE:SIG

US$2.5b

Five Below

NasdaqGS:FIVE

US$5.3b

Bath & Body Works

NYSE:BBWI

US$8.4b

Upbound Group

NasdaqGS:UPBD

US$1.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Academy Sports and Outdoors
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$51.90
52 Week HoogtepuntUS$75.73
52 Week LaagUS$44.73
Bèta1.24
1 maand verandering-9.85%
3 maanden verandering1.01%
1 Jaar Verandering-21.77%
3 jaar verandering37.01%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO299.54%

Recent nieuws en updates

Academy Sports and Outdoors: A Value Play Ready To Regain Momentum

Jan 28

Are Investors Undervaluing Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) By 34%?

Jan 27
Are Investors Undervaluing Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) By 34%?

Academy Sports and Outdoors: An Undervalued Small Cap With A Moat

Jan 21

Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 09
Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 22
Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Academy Sports and Outdoors: Rating Upgrade On Positive SSSG Outlook

Dec 13

Recent updates

Academy Sports and Outdoors: A Value Play Ready To Regain Momentum

Jan 28

Are Investors Undervaluing Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) By 34%?

Jan 27
Are Investors Undervaluing Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) By 34%?

Academy Sports and Outdoors: An Undervalued Small Cap With A Moat

Jan 21

Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 09
Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 22
Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Academy Sports and Outdoors: Rating Upgrade On Positive SSSG Outlook

Dec 13

At US$49.96, Is Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) Worth Looking At Closely?

Dec 04
At US$49.96, Is Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) Worth Looking At Closely?

Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Nov 16
Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Academy Sports And Outdoors: Aggressive Expansion Strategy As A Revenue Driver

Oct 15

Are Investors Undervaluing Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) By 36%?

Oct 11
Are Investors Undervaluing Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) By 36%?

These 4 Measures Indicate That Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 23
These 4 Measures Indicate That Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Is Using Debt Reasonably Well

Academy Sports And Outdoors: Challenging Q2 But A Trade Emerges

Sep 10

Academy Sports and Outdoors: A Value Play In Sporting Goods Retail

Aug 20

Is It Time To Consider Buying Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO)?

Aug 18
Is It Time To Consider Buying Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO)?

Returns Are Gaining Momentum At Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO)

Aug 02
Returns Are Gaining Momentum At Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO)

Lacklustre Performance Is Driving Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) Low P/E

Jul 17
Lacklustre Performance Is Driving Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) Low P/E

Academy Sports and Outdoors: Better To Stay On The Sidelines For Now

Jul 16

Are Investors Undervaluing Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) By 28%?

Jul 02
Are Investors Undervaluing Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) By 28%?

Academy Sports and Outdoors: A Complete Reset Presents An Opportunity

Jun 11

We Think Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Is Taking Some Risk With Its Debt

May 14
We Think Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is Now The Time To Look At Buying Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO)?

Apr 29
Is Now The Time To Look At Buying Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO)?

Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Apr 13
Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Academy Sports And Outdoors: Remain Neutral Until Shrink Improves And New Strategy Shows Traction

Apr 04

A Piece Of The Puzzle Missing From Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) Share Price

Mar 21
A Piece Of The Puzzle Missing From Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) Share Price

Why Academy Sports And Outdoors May Report Its Highest Q4 Ever

Mar 15

Is There An Opportunity With Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) 22% Undervaluation?

Mar 06
Is There An Opportunity With Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) 22% Undervaluation?

Academy Sports and Outdoors: On The Path To Achieving Significant Revenue Growth

Feb 20

Does Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 05
Does Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Have A Healthy Balance Sheet?

At US$63.53, Is Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) Worth Looking At Closely?

Jan 19
At US$63.53, Is Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) Worth Looking At Closely?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO)

Jan 04
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO)

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) Earnings Despite 32% Price Jump

Dec 20
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) Earnings Despite 32% Price Jump

Is Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) Trading At A 49% Discount?

Oct 18
Is Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) Trading At A 49% Discount?

What Is Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) Share Price Doing?

Oct 02
What Is Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) Share Price Doing?

Returns on Capital Paint A Bright Future For Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO)

Aug 26
Returns on Capital Paint A Bright Future For Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO)

Is There Now An Opportunity In Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO)?

Jun 29
Is There Now An Opportunity In Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO)?

Rendement voor aandeelhouders

ASOUS Specialty RetailUS Markt
7D-5.1%-1.4%0.2%
1Y-21.8%15.6%22.0%

Rendement versus industrie: ASO presteerde slechter dan de US Specialty Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 15.6 % opleverde.

Rendement versus markt: ASO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ASO's price volatile compared to industry and market?
ASO volatility
ASO Average Weekly Movement5.3%
Specialty Retail Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: ASO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van ASO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
193823,000Steve Lawrencewww.academy.com

Academy Sports and Outdoors, Inc. is via haar dochterondernemingen actief als detailhandelaar in sportartikelen en buitensportartikelen in de Verenigde Staten. De outdoordivisie van het bedrijf omvat kampeerartikelen, zoals koelboxen en drinkgerei, en kampeeraccessoires en -uitrusting; visproducten, waaronder scheepsuitrusting en hengels, reels en aas en uitrusting; en jachtartikelen, waaronder vuurwapens, munitie, boogschieten en boogschietuitrusting, camouflagekleding, steltlopers, schietaccessoires, wapenkluizen, optiek, luchtdrukwapens en jachtuitrusting. De sport- en recreatiedivisie biedt fitnessapparatuur, fitnessaccessoires en voedingsbenodigdheden; team- en speciale sportuitrusting, waaronder honkbal, voetbal, basketbal, voetbal, golf, racketsporten, volleybal, rugzakken en sporttassen; recreatieproducten, waaronder terrasmeubilair, outdoor cooking, trampolines, speelsets, watersporten en huisdierbenodigdheden, evenals goederen op wielen waaronder fietsen, skateboards en ander ride-on speelgoed; en elektronica en horloges, evenals front-end producten, zoals verbruiksartikelen, batterijen, enz.

Academy Sports and Outdoors, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Academy Sports and Outdoors zich tot de beurswaarde?
ASO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.61b
Inkomsten(TTM)US$452.98m
Inkomsten(TTM)US$6.05b

8.0x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is ASO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ASO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$6.05b
Kosten van inkomstenUS$3.98b
BrutowinstUS$2.07b
Overige uitgavenUS$1.62b
InkomstenUS$452.98m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Nov 02, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)6.53
Brutomarge34.18%
Nettowinstmarge7.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding24.8%

Hoe presteerde ASO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.8%

Huidig dividendrendement

7%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 10:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Academy Sports and Outdoors, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter BenedictBaird
Justin KleberBaird
Ishan MajumdarBaptista Research