Five Below, Inc.

NasdaqGS:FIVE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.5b

Five Below Waardering

Is FIVE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FIVE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$102.53
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FIVE ( $82.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $102.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FIVE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FIVE?

Belangrijke metriek: Omdat FIVE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FIVE. Deze wordt berekend door FIVE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FIVE's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenUS$253.61m
MarktkapitalisatieUS$4.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FIVE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FIVE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
BBWI Bath & Body Works
8.1x4.1%US$6.4b
ASO Academy Sports and Outdoors
6.2x3.4%US$2.5b
CHWY Chewy
40.4x10.4%US$15.8b
WINA Winmark
32.3x5.4%US$1.3b
FIVE Five Below
17.8x6.3%US$4.5b

Price-To-Earnings versus peers: FIVE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FIVE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$15.45m
SSOK Sunstock
2xn/aUS$574.23k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$288.05k
COSG Cosmos Group Holdings
0.0005xn/aUS$4.59k
FIVE 17.8xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies15PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FIVE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FIVE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FIVE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FIVE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FIVE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$82.20
US$98.84
+20.2%
17.0%US$138.00US$78.00n/a19
May ’26US$75.36
US$97.00
+28.7%
19.4%US$138.00US$57.00n/a20
Apr ’26US$76.48
US$99.95
+30.7%
15.9%US$138.00US$75.00n/a20
Mar ’26US$86.89
US$120.40
+38.6%
13.8%US$150.00US$88.00n/a20
Feb ’26US$93.78
US$122.20
+30.3%
13.3%US$150.00US$88.00n/a20
Jan ’26US$104.96
US$122.80
+17.0%
13.3%US$150.00US$88.00n/a20
Dec ’25US$92.70
US$99.40
+7.2%
14.5%US$125.00US$75.00n/a20
Nov ’25US$95.93
US$100.52
+4.8%
11.9%US$125.00US$79.00n/a21
Oct ’25US$89.53
US$99.19
+10.8%
11.0%US$125.00US$79.00n/a21
Sep ’25US$75.43
US$97.55
+29.3%
12.3%US$125.00US$79.00n/a20
Aug ’25US$70.02
US$104.20
+48.8%
15.8%US$140.00US$79.00n/a20
Jul ’25US$107.85
US$158.20
+46.7%
17.3%US$223.15US$120.00n/a21
Jun ’25US$138.13
US$203.05
+47.0%
10.7%US$245.00US$166.00n/a21
May ’25US$141.93
US$210.32
+48.2%
8.1%US$245.00US$170.00US$75.3622
Apr ’25US$178.88
US$213.05
+19.1%
6.9%US$245.00US$180.00US$76.4822
Mar ’25US$200.81
US$221.82
+10.5%
7.5%US$270.00US$190.00US$86.8921
Feb ’25US$182.54
US$221.34
+21.3%
7.6%US$270.00US$190.00US$93.7821
Jan ’25US$213.16
US$220.25
+3.3%
5.3%US$240.00US$190.00US$104.9620
Dec ’24US$199.80
US$219.50
+9.9%
5.1%US$240.00US$190.00US$92.7020
Nov ’24US$174.19
US$212.80
+22.2%
7.6%US$235.00US$175.00US$95.9320
Oct ’24US$160.90
US$216.55
+34.6%
9.1%US$269.00US$175.00US$89.5320
Sep ’24US$169.30
US$216.00
+27.6%
8.8%US$269.00US$175.00US$75.4321
Aug ’24US$207.07
US$220.68
+6.6%
5.9%US$242.00US$185.00US$70.0222
Jul ’24US$196.54
US$220.23
+12.1%
6.1%US$242.00US$185.00US$107.8522
Jun ’24US$169.35
US$219.96
+29.9%
9.3%US$242.00US$148.00US$138.1323
May ’24US$196.81
US$221.26
+12.4%
9.4%US$242.00US$148.00US$141.9323
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$98.84
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 01:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/02/01
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Five Below, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays