Five Below, Inc.

NasdaqGS:FIVE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.8b

Five Below Waardering

Is FIVE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FIVE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FIVE ( $106.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $215.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FIVE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FIVE?

Belangrijke metriek: Omdat FIVE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FIVE. Deze wordt berekend door FIVE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FIVE's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
InkomstenUS$268.35m
MarktkapitalisatieUS$5.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FIVE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FIVE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
BBWI Bath & Body Works
9.2x0.2%US$8.5b
ASO Academy Sports and Outdoors
8.5x4.0%US$3.9b
CHWY Chewy
34.3x-0.5%US$13.8b
SIG Signet Jewelers
7.3x16.5%US$3.5b
FIVE Five Below
21.7x8.2%US$5.8b

Price-To-Earnings versus peers: FIVE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FIVE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
FIVE 21.7xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FIVE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FIVE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FIVE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FIVE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FIVE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$106.08
US$122.80
+15.8%
13.3%US$150.00US$88.00n/a20
Dec ’25US$92.70
US$99.40
+7.2%
14.5%US$125.00US$75.00n/a20
Nov ’25US$95.93
US$100.52
+4.8%
11.9%US$125.00US$79.00n/a21
Oct ’25US$89.53
US$99.19
+10.8%
11.0%US$125.00US$79.00n/a21
Sep ’25US$75.43
US$97.55
+29.3%
12.3%US$125.00US$79.00n/a20
Aug ’25US$70.02
US$104.20
+48.8%
15.8%US$140.00US$79.00n/a20
Jul ’25US$107.85
US$158.20
+46.7%
17.3%US$223.15US$120.00n/a21
Jun ’25US$138.13
US$203.05
+47.0%
10.7%US$245.00US$166.00n/a21
May ’25US$141.93
US$210.32
+48.2%
8.1%US$245.00US$170.00n/a22
Apr ’25US$178.88
US$213.05
+19.1%
6.9%US$245.00US$180.00n/a22
Mar ’25US$200.81
US$221.82
+10.5%
7.5%US$270.00US$190.00n/a21
Feb ’25US$182.54
US$221.34
+21.3%
7.6%US$270.00US$190.00n/a21
Jan ’25US$213.16
US$220.25
+3.3%
5.3%US$240.00US$190.00n/a20
Dec ’24US$199.80
US$219.50
+9.9%
5.1%US$240.00US$190.00US$92.7020
Nov ’24US$174.19
US$212.80
+22.2%
7.6%US$235.00US$175.00US$95.9320
Oct ’24US$160.90
US$216.55
+34.6%
9.1%US$269.00US$175.00US$89.5320
Sep ’24US$169.30
US$216.00
+27.6%
8.8%US$269.00US$175.00US$75.4321
Aug ’24US$207.07
US$220.68
+6.6%
5.9%US$242.00US$185.00US$70.0222
Jul ’24US$196.54
US$220.23
+12.1%
6.1%US$242.00US$185.00US$107.8522
Jun ’24US$169.35
US$219.96
+29.9%
9.3%US$242.00US$148.00US$138.1323
May ’24US$196.81
US$221.26
+12.4%
9.4%US$242.00US$148.00US$141.9323
Apr ’24US$205.97
US$220.35
+7.0%
9.2%US$240.00US$149.00US$178.8823
Mar ’24US$199.40
US$209.83
+5.2%
10.2%US$240.00US$149.00US$200.8123
Feb ’24US$198.35
US$198.68
+0.2%
9.0%US$235.00US$149.00US$182.5422
Jan ’24US$176.87
US$188.05
+6.3%
11.8%US$215.00US$125.00US$213.1622
Dec ’23US$187.48
US$183.05
-2.4%
12.9%US$215.00US$125.00US$199.8020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Five Below, Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays