Five Below, Inc.

NasdaqGS:FIVE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.7b

Five Below Waardering

Is FIVE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FIVE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FIVE ( $84.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $363.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FIVE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FIVE?

Belangrijke metriek: Omdat FIVE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FIVE. Deze wordt berekend door FIVE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FIVE's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
InkomstenUS$281.26m
MarktkapitalisatieUS$4.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FIVE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FIVE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
SIG Signet Jewelers
8.7x9.4%US$4.2b
BBWI Bath & Body Works
7.1x-0.5%US$6.7b
ASO Academy Sports and Outdoors
6.6x3.4%US$3.2b
CHWY Chewy
38x-0.3%US$13.8b
FIVE Five Below
16.5x4.4%US$4.7b

Price-To-Earnings versus peers: FIVE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FIVE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
FIVE 16.5xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies11PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FIVE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FIVE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FIVE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FIVE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FIVE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$84.57
US$99.75
+17.9%
14.5%US$125.00US$75.00n/a20
Nov ’25US$95.93
US$100.52
+4.8%
11.9%US$125.00US$79.00n/a21
Oct ’25US$89.53
US$99.19
+10.8%
11.0%US$125.00US$79.00n/a21
Sep ’25US$75.43
US$97.55
+29.3%
12.3%US$125.00US$79.00n/a20
Aug ’25US$70.02
US$104.20
+48.8%
15.8%US$140.00US$79.00n/a20
Jul ’25US$107.85
US$158.20
+46.7%
17.3%US$223.15US$120.00n/a21
Jun ’25US$138.13
US$203.05
+47.0%
10.7%US$245.00US$166.00n/a21
May ’25US$141.93
US$210.32
+48.2%
8.1%US$245.00US$170.00n/a22
Apr ’25US$178.88
US$213.05
+19.1%
6.9%US$245.00US$180.00n/a22
Mar ’25US$200.81
US$221.82
+10.5%
7.5%US$270.00US$190.00n/a21
Feb ’25US$182.54
US$221.34
+21.3%
7.6%US$270.00US$190.00n/a21
Jan ’25US$213.16
US$220.25
+3.3%
5.3%US$240.00US$190.00n/a20
Dec ’24US$199.80
US$219.50
+9.9%
5.1%US$240.00US$190.00n/a20
Nov ’24US$174.19
US$212.80
+22.2%
7.6%US$235.00US$175.00US$95.9320
Oct ’24US$160.90
US$216.55
+34.6%
9.1%US$269.00US$175.00US$89.5320
Sep ’24US$169.30
US$216.00
+27.6%
8.8%US$269.00US$175.00US$75.4321
Aug ’24US$207.07
US$220.68
+6.6%
5.9%US$242.00US$185.00US$70.0222
Jul ’24US$196.54
US$220.23
+12.1%
6.1%US$242.00US$185.00US$107.8522
Jun ’24US$169.35
US$219.96
+29.9%
9.3%US$242.00US$148.00US$138.1323
May ’24US$196.81
US$221.26
+12.4%
9.4%US$242.00US$148.00US$141.9323
Apr ’24US$205.97
US$220.35
+7.0%
9.2%US$240.00US$149.00US$178.8823
Mar ’24US$199.40
US$209.83
+5.2%
10.2%US$240.00US$149.00US$200.8123
Feb ’24US$198.35
US$198.68
+0.2%
9.0%US$235.00US$149.00US$182.5422
Jan ’24US$176.87
US$188.05
+6.3%
11.8%US$215.00US$125.00US$213.1622
Dec ’23US$187.48
US$183.05
-2.4%
12.9%US$215.00US$125.00US$199.8020
Nov ’23US$145.41
US$163.15
+12.2%
11.6%US$205.00US$125.00US$174.1920

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Gap

US$7.9b

Operates as an apparel retail company.

GAP

US$21.00

7D

-6.0%

1Y

11.7%