Chewy Waardering

Is CHWY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHWY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHWY ( $30.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $42.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHWY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHWY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CHWY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA88x
PEG-verhouding-106.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHWY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHWY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
ULTA Ulta Beauty
15.3x-0.8%US$18.3b
DKS DICK'S Sporting Goods
14.3x3.8%US$15.9b
FIVE Five Below
17.9x4.6%US$5.0b
BBWI Bath & Body Works
7.4x-0.5%US$7.0b
CHWY Chewy
35.5x-0.3%US$12.4b

Price-To-Earnings versus peers: CHWY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHWY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHWY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHWY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHWY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.5x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHWY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHWY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.79
US$31.61
+2.7%
12.2%US$38.00US$24.00n/a21
Nov ’25US$27.12
US$31.61
+16.6%
12.2%US$38.00US$24.00n/a21
Oct ’25US$29.36
US$31.23
+6.4%
11.5%US$35.00US$24.00n/a21
Sep ’25US$28.55
US$31.02
+8.6%
12.0%US$35.00US$24.00n/a21
Aug ’25US$23.25
US$26.54
+14.1%
17.7%US$35.00US$18.50n/a22
Jul ’25US$25.44
US$26.17
+2.9%
19.5%US$35.00US$16.00n/a23
Jun ’25US$21.21
US$25.12
+18.5%
17.9%US$35.00US$16.00n/a23
May ’25US$15.05
US$23.53
+56.3%
18.5%US$32.00US$16.00n/a25
Apr ’25US$16.09
US$23.65
+47.0%
17.7%US$32.00US$16.50n/a25
Mar ’25US$18.03
US$25.44
+41.1%
20.8%US$36.00US$17.00n/a24
Feb ’25US$17.90
US$25.44
+42.1%
20.8%US$36.00US$17.00n/a24
Jan ’25US$23.63
US$25.22
+6.7%
23.5%US$40.00US$15.00n/a24
Dec ’24US$18.32
US$32.86
+79.4%
28.5%US$48.00US$16.00n/a22
Nov ’24US$19.14
US$34.00
+77.6%
25.6%US$48.00US$16.00US$27.1222
Oct ’24US$18.26
US$35.85
+96.3%
20.2%US$50.00US$25.00US$29.3621
Sep ’24US$24.67
US$36.14
+46.5%
19.1%US$50.00US$25.00US$28.5522
Aug ’24US$33.56
US$44.39
+32.3%
18.4%US$56.00US$26.00US$23.2523
Jul ’24US$39.47
US$44.04
+11.6%
18.4%US$56.00US$26.00US$25.4423
Jun ’24US$35.85
US$44.68
+24.6%
18.6%US$57.00US$26.00US$21.2125
May ’24US$31.45
US$44.75
+42.3%
20.0%US$57.00US$24.00US$15.0524
Apr ’24US$37.38
US$44.87
+20.0%
20.2%US$57.00US$24.00US$16.0923
Mar ’24US$39.54
US$47.05
+19.0%
18.4%US$57.00US$24.00US$18.0322
Feb ’24US$47.02
US$47.10
+0.2%
18.8%US$57.00US$24.00US$17.9021
Jan ’24US$37.08
US$46.19
+24.6%
19.4%US$57.00US$24.00US$23.6321
Dec ’23US$44.35
US$44.21
-0.3%
21.2%US$57.00US$24.00US$18.3221
Nov ’23US$38.05
US$43.74
+14.9%
21.3%US$57.00US$24.00US$19.1421

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven