Tractor Supply Company

NasdaqGS:TSCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$27.8b

Tractor Supply Waardering

Is TSCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.08
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TSCO ( $51.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TSCO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSCO?

Belangrijke metriek: Omdat TSCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TSCO. Deze wordt berekend door TSCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSCO's PE Ratio?
PE-verhouding24.9x
InkomstenUS$1.10b
MarktkapitalisatieUS$27.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TSCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
DKS DICK'S Sporting Goods
13x4.0%US$15.9b
ULTA Ulta Beauty
12.1x0.7%US$15.3b
CHWY Chewy
32.9x6.1%US$13.6b
BBWI Bath & Body Works
7.7x4.0%US$6.3b
TSCO Tractor Supply
24.9x7.5%US$27.8b

Price-To-Earnings versus peers: TSCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.17m
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$172.83k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TSCO 24.9xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TSCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.9x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TSCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TSCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$51.66
US$58.18
+12.6%
9.7%US$67.00US$45.91n/a28
Mar ’26US$55.35
US$58.31
+5.3%
9.6%US$67.00US$45.91n/a29
Feb ’26US$54.36
US$58.31
+7.3%
9.6%US$67.00US$45.91n/a29
Jan ’26US$53.06
US$58.38
+10.0%
10.4%US$70.00US$44.00n/a29
Dec ’25US$56.73
US$57.93
+2.1%
10.5%US$67.00US$44.00n/a29
Nov ’25US$53.31
US$57.97
+8.7%
10.5%US$67.00US$44.00n/a29
Oct ’25US$59.03
US$55.07
-6.7%
9.4%US$63.00US$41.00n/a29
Sep ’25US$53.51
US$54.46
+1.8%
9.2%US$62.60US$41.00n/a28
Aug ’25US$51.25
US$54.00
+5.4%
10.1%US$62.60US$41.00n/a29
Jul ’25US$53.55
US$54.13
+1.1%
10.4%US$63.60US$41.00n/a29
Jun ’25US$57.06
US$54.13
-5.1%
10.4%US$63.60US$41.00n/a29
May ’25US$54.23
US$53.17
-2.0%
10.0%US$61.00US$41.00n/a29
Apr ’25US$51.65
US$48.56
-6.0%
10.5%US$57.00US$34.60n/a30
Mar ’25US$50.48
US$48.12
-4.7%
9.9%US$54.00US$34.60US$55.3529
Feb ’25US$46.98
US$45.84
-2.4%
10.9%US$54.00US$34.60US$54.3629
Jan ’25US$43.01
US$43.43
+1.0%
9.3%US$52.93US$34.20US$53.0630
Dec ’24US$42.01
US$43.24
+2.9%
8.6%US$52.93US$38.00US$56.7330
Nov ’24US$38.11
US$43.47
+14.1%
9.4%US$54.00US$38.00US$53.3130
Oct ’24US$40.61
US$49.10
+20.9%
7.6%US$56.00US$42.00US$59.0330
Sep ’24US$44.10
US$49.11
+11.3%
7.2%US$56.00US$42.00US$53.5130
Aug ’24US$44.84
US$49.15
+9.6%
7.2%US$56.00US$42.00US$51.2531
Jul ’24US$44.22
US$50.67
+14.6%
6.2%US$56.00US$42.80US$53.5531
Jun ’24US$41.26
US$50.90
+23.3%
6.2%US$56.00US$42.80US$57.0631
May ’24US$47.79
US$50.74
+6.2%
6.1%US$56.00US$42.80US$54.2331
Apr ’24US$47.01
US$49.19
+4.6%
6.3%US$54.60US$42.00US$51.6531
Mar ’24US$45.15
US$48.72
+7.9%
6.6%US$54.00US$38.00US$50.4831
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$58.18
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 02:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tractor Supply Company wordt gevolgd door 56 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Deborah CiervoArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Peter BenedictBaird