Tractor Supply Company

NasdaqGS:TSCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$27.3b

Tractor Supply Waardering

Is TSCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TSCO ( $51.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $37.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TSCO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSCO?

Belangrijke metriek: Omdat TSCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TSCO. Deze wordt berekend door TSCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSCO's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
InkomstenUS$1.11b
MarktkapitalisatieUS$27.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TSCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
ULTA Ulta Beauty
22.7x4.89%US$27.0b
DKS DICK'S Sporting Goods
18.5x13.52%US$18.9b
CHWY Chewy
64.2x29.32%US$13.3b
FIVE Five Below
33.8x9.65%US$10.4b
TSCO Tractor Supply
24.7x8.80%US$27.3b

Price-To-Earnings versus peers: TSCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUXE LuxExperience B.V
2x-103.44%US$1.18b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.38m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.6xn/aUS$11.64m
SSOK Sunstock
0.09xn/aUS$12.24k
TSCO 24.7xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies10PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TSCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TSCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TSCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$51.65
US$63.15
+22.26%
8.15%US$70.00US$48.00n/a27
Dec ’26US$53.66
US$63.74
+18.79%
7.99%US$70.00US$48.00n/a27
Nov ’26US$54.11
US$63.33
+17.05%
8.28%US$70.00US$48.00n/a27
Oct ’26US$55.92
US$62.70
+12.13%
9.27%US$70.00US$47.00n/a27
Sep ’26US$61.76
US$62.59
+1.35%
9.10%US$70.00US$47.00n/a27
Aug ’26US$57.63
US$62.41
+8.29%
9.13%US$70.00US$47.00n/a27
Jul ’26US$54.08
US$54.37
+0.54%
9.27%US$65.00US$44.00n/a28
Jun ’26US$48.40
US$54.37
+12.34%
9.27%US$65.00US$44.00n/a28
May ’26US$50.35
US$54.64
+8.52%
9.19%US$65.00US$44.00n/a30
Apr ’26US$55.13
US$58.07
+5.34%
9.48%US$67.00US$46.00n/a29
Mar ’26US$55.35
US$58.16
+5.08%
9.53%US$67.00US$45.91n/a30
Feb ’26US$54.36
US$58.16
+7.00%
9.53%US$67.00US$45.91n/a30
Jan ’26US$53.06
US$58.38
+10.03%
10.42%US$70.00US$44.00n/a29
Dec ’25US$56.73
US$57.93
+2.11%
10.49%US$67.00US$44.00US$53.6629
Nov ’25US$53.31
US$57.97
+8.72%
10.54%US$67.00US$44.00US$54.1129
Oct ’25US$59.03
US$55.07
-6.71%
9.44%US$63.00US$41.00US$55.9229
Sep ’25US$53.51
US$54.46
+1.78%
9.19%US$62.60US$41.00US$61.7628
Aug ’25US$51.25
US$54.00
+5.36%
10.15%US$62.60US$41.00US$57.6329
Jul ’25US$53.55
US$54.13
+1.09%
10.44%US$63.60US$41.00US$54.0829
Jun ’25US$57.06
US$54.13
-5.13%
10.44%US$63.60US$41.00US$48.4029
May ’25US$54.23
US$53.17
-1.96%
10.01%US$61.00US$41.00US$50.3529
Apr ’25US$51.65
US$48.56
-5.98%
10.53%US$57.00US$34.60US$55.1330
Mar ’25US$50.48
US$48.12
-4.68%
9.92%US$54.00US$34.60US$55.3529
Feb ’25US$46.98
US$45.84
-2.42%
10.88%US$54.00US$34.60US$54.3629
Jan ’25US$43.01
US$43.43
+1.00%
9.28%US$52.93US$34.20US$53.0630
Dec ’24US$42.01
US$43.24
+2.92%
8.64%US$52.93US$38.00US$56.7330
US$63.15
Fair Value
18.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/24 14:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tractor Supply Company wordt gevolgd door 49 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Deborah CiervoArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Alan RifkinBarclays