DICK'S Sporting Goods, Inc.

NYSE:DKS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.8b

DICK'S Sporting Goods Waardering

Is DKS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DKS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DKS ( $201.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $272.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DKS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DKS?

Belangrijke metriek: Omdat DKS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DKS. Deze wordt berekend door DKS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DKS's PE Ratio?
PE-verhouding14.5x
InkomstenUS$1.14b
MarktkapitalisatieUS$15.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DKS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DKS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
ULTA Ulta Beauty
13.2x-0.8%US$16.2b
CHWY Chewy
41.4x-0.3%US$14.5b
TSCO Tractor Supply
26.3x7.2%US$28.8b
BBWI Bath & Body Works
7.2x-0.5%US$6.7b
DKS DICK'S Sporting Goods
14.5x3.8%US$15.8b

Price-To-Earnings versus peers: DKS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DKS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
DKS 14.5xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DKS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DKS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DKS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DKS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DKS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$201.63
US$236.84
+17.5%
13.0%US$270.00US$155.00n/a23
Nov ’25US$193.70
US$236.84
+22.3%
13.0%US$270.00US$155.00n/a23
Oct ’25US$205.40
US$239.05
+16.4%
13.0%US$280.00US$155.00n/a24
Sep ’25US$236.96
US$238.92
+0.8%
13.5%US$280.00US$114.00n/a24
Aug ’25US$205.99
US$238.50
+15.8%
13.1%US$280.00US$114.00n/a24
Jul ’25US$202.39
US$239.26
+18.2%
13.4%US$280.00US$114.00n/a23
Jun ’25US$227.64
US$238.59
+4.8%
14.3%US$280.00US$106.00n/a22
May ’25US$198.12
US$223.12
+12.6%
13.0%US$260.00US$106.00n/a23
Apr ’25US$221.85
US$222.63
+0.4%
13.7%US$250.00US$98.00n/a22
Mar ’25US$181.24
US$155.67
-14.1%
15.9%US$200.00US$98.00n/a21
Feb ’25US$152.58
US$147.14
-3.6%
15.5%US$200.00US$98.00n/a22
Jan ’25US$146.95
US$141.50
-3.7%
14.7%US$200.00US$98.00n/a22
Dec ’24US$138.27
US$137.55
-0.5%
14.2%US$200.00US$92.00n/a22
Nov ’24US$107.74
US$131.05
+21.6%
16.0%US$200.00US$92.00US$193.7021
Oct ’24US$108.58
US$131.00
+20.6%
16.0%US$200.00US$92.00US$205.4021
Sep ’24US$116.66
US$131.00
+12.3%
16.0%US$200.00US$92.00US$236.9621
Aug ’24US$140.29
US$153.95
+9.7%
14.4%US$200.00US$92.00US$205.9921
Jul ’24US$132.19
US$153.81
+16.4%
14.7%US$200.00US$89.00US$202.3921
Jun ’24US$126.23
US$153.57
+21.7%
14.7%US$200.00US$89.00US$227.6421
May ’24US$141.76
US$158.71
+12.0%
13.2%US$200.00US$89.00US$198.1221
Apr ’24US$141.89
US$158.71
+11.9%
13.2%US$200.00US$89.00US$221.8521
Mar ’24US$128.69
US$135.33
+5.2%
13.8%US$166.00US$82.00US$181.2421
Feb ’24US$134.52
US$134.60
+0.06%
13.3%US$165.00US$82.00US$152.5820
Jan ’24US$120.29
US$131.80
+9.6%
12.6%US$160.00US$82.00US$146.9520
Dec ’23US$117.51
US$131.60
+12.0%
13.1%US$160.00US$78.00US$138.2720
Nov ’23US$115.66
US$123.50
+6.8%
14.6%US$160.00US$78.00US$107.7420

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%