Ulta Beauty, Inc.

NasdaqGS:ULTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$23.6b

Ulta Beauty Waardering

Is ULTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ULTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ULTA ( $539.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $505.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ULTA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ULTA?

Belangrijke metriek: Omdat ULTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ULTA. Deze wordt berekend door ULTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ULTA's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenUS$1.15b
MarktkapitalisatieUS$23.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ULTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ULTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.3x
TSCO Tractor Supply
21.4x7.53%US$23.5b
DKS DICK'S Sporting Goods
22.8x14.24%US$19.3b
CHWY Chewy
50.4x24.21%US$11.3b
FIVE Five Below
34.7x13.46%US$12.3b
ULTA Ulta Beauty
20.5x6.13%US$23.6b

Price-To-Earnings versus peers: ULTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ULTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUXE LuxExperience B.V
2x-101.03%US$1.22b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$19.05m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$9.65m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$13.07k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ULTA 20.5xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies11PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ULTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ULTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ULTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ULTA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ULTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$539.44
US$673.50
+24.85%
12.74%US$810.00US$475.00n/a24
Apr ’27US$536.61
US$681.17
+26.94%
12.28%US$810.00US$475.00n/a24
Mar ’27US$684.79
US$683.54
-0.18%
13.75%US$800.00US$440.00n/a24
Feb ’27US$647.36
US$674.58
+4.21%
13.51%US$790.00US$440.00n/a24
Jan ’27US$605.01
US$618.22
+2.18%
11.38%US$725.00US$440.00n/a23
Dec ’26US$547.64
US$577.17
+5.39%
10.81%US$680.00US$405.00n/a23
Nov ’26US$519.88
US$575.78
+10.75%
10.75%US$680.00US$405.00n/a23
Oct ’26US$556.04
US$574.57
+3.33%
11.16%US$680.00US$405.00n/a23
Sep ’26US$492.73
US$572.95
+16.28%
11.85%US$680.00US$385.00n/a22
Aug ’26US$507.73
US$502.36
-1.06%
12.13%US$600.00US$350.00n/a22
Jul ’26US$473.44
US$478.57
+1.08%
10.55%US$550.00US$350.00n/a23
Jun ’26US$471.46
US$474.67
+0.68%
10.80%US$550.00US$350.00n/a23
May ’26US$392.93
US$414.13
+5.40%
13.97%US$526.00US$300.00n/a25
Apr ’26US$373.91
US$414.74
+10.92%
13.64%US$526.00US$310.00US$536.6126
Mar ’26US$366.36
US$457.47
+24.87%
10.82%US$538.00US$360.00US$684.7926
Feb ’26US$412.15
US$457.85
+11.09%
10.66%US$538.00US$361.12US$647.3626
Jan ’26US$434.93
US$438.31
+0.78%
12.35%US$510.00US$330.00US$605.0126
Dec ’25US$386.64
US$398.74
+3.13%
11.91%US$472.00US$300.00US$547.6426
Nov ’25US$377.65
US$396.24
+4.92%
12.29%US$472.00US$300.00US$519.8826
Oct ’25US$379.13
US$400.54
+5.65%
12.06%US$505.00US$300.00US$556.0426
Sep ’25US$352.84
US$406.96
+15.34%
11.05%US$505.00US$300.00US$492.7325
Aug ’25US$349.95
US$469.15
+34.06%
12.89%US$552.00US$325.00US$507.7325
Jul ’25US$384.41
US$481.94
+25.37%
12.80%US$608.58US$350.00US$473.4425
Jun ’25US$395.09
US$487.70
+23.44%
12.01%US$608.58US$350.00US$471.4625
May ’25US$402.11
US$550.33
+36.86%
13.74%US$690.00US$350.00US$392.9326
Apr ’25US$529.01
US$582.87
+10.18%
10.76%US$690.00US$410.00US$373.9126
US$673.5
Fair Value
19.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/16 03:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/16 00:00
Inkomsten2026/01/31
Jaarlijkse inkomsten2026/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ulta Beauty, Inc. wordt gevolgd door 36 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Deborah CiervoArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays