Warby Parker Inc.

NYSE:WRBY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Warby Parker Waardering

Is WRBY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WRBY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.19
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WRBY ( $19.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WRBY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WRBY?

Belangrijke metriek: Omdat WRBY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WRBY. Deze wordt berekend door WRBY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WRBY's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopUS$795.09m
MarktkapitalisatieUS$2.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WRBY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WRBY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
WINA Winmark
17.7x3.25%US$1.5b
SIG Signet Jewelers
0.4x0.42%US$2.7b
ASO Academy Sports and Outdoors
0.5x5.74%US$2.8b
EYE National Vision Holdings
0.8x5.06%US$1.5b
WRBY Warby Parker
3x11.43%US$2.4b

Price-To-Sales versus peers: WRBY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WRBY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

54 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TA TravelCenters of America
0.1x-0.79%US$1.30b
ARKO Arko
0.06x-2.50%US$534.45m
ODP ODP
0.07x-2.47%US$485.83m
AAN Aaron's Company
0.1x2.44%US$306.82m
WRBY 3.0xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies54PS00.61.21.82.43+
54 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WRBY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WRBY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WRBY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WRBY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WRBY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.81
US$21.79
+9.97%
11.40%US$27.00US$16.00n/a14
May ’26US$16.48
US$22.64
+37.40%
19.08%US$30.00US$16.00n/a14
Apr ’26US$18.44
US$27.36
+48.36%
11.02%US$32.00US$23.00n/a14
Mar ’26US$24.73
US$27.36
+10.62%
11.02%US$32.00US$23.00n/a14
Feb ’26US$27.71
US$24.23
-12.56%
16.83%US$30.00US$17.00n/a13
Jan ’26US$24.21
US$22.23
-8.18%
19.02%US$30.00US$17.00n/a13
Dec ’25US$22.54
US$20.69
-8.20%
12.05%US$26.00US$17.00n/a13
Nov ’25US$17.45
US$17.31
-0.82%
11.42%US$20.00US$14.00n/a13
Oct ’25US$15.58
US$16.93
+8.66%
10.82%US$20.00US$14.00n/a14
Sep ’25US$14.92
US$16.93
+13.46%
10.82%US$20.00US$14.00n/a14
Aug ’25US$15.86
US$16.58
+4.56%
11.13%US$19.00US$14.00n/a12
Jul ’25US$15.87
US$16.50
+3.97%
11.47%US$19.00US$14.00n/a12
Jun ’25US$17.71
US$16.50
-6.83%
11.47%US$19.00US$14.00n/a12
May ’25US$11.98
US$15.17
+26.60%
15.89%US$19.00US$12.00US$16.4812
Apr ’25US$14.00
US$15.17
+8.33%
15.89%US$19.00US$12.00US$18.4412
Mar ’25US$12.90
US$15.69
+21.65%
18.77%US$22.00US$12.00US$24.7313
Feb ’25US$13.05
US$15.69
+20.25%
20.37%US$22.00US$12.00US$27.7113
Jan ’25US$14.10
US$15.38
+9.11%
22.59%US$22.00US$11.00US$24.2113
Dec ’24US$11.05
US$15.38
+39.23%
22.59%US$22.00US$11.00US$22.5413
Nov ’24US$12.41
US$15.85
+27.69%
19.62%US$22.00US$12.00US$17.4513
Oct ’24US$13.16
US$15.75
+19.68%
20.43%US$22.00US$12.00US$15.5812
Sep ’24US$12.14
US$16.00
+31.80%
20.30%US$22.00US$12.00US$14.9211
Aug ’24US$14.51
US$15.73
+8.39%
21.87%US$22.00US$12.00US$15.8611
Jul ’24US$11.69
US$15.73
+34.54%
21.87%US$22.00US$12.00US$15.8711
Jun ’24US$11.29
US$15.73
+39.30%
21.87%US$22.00US$12.00US$17.7111
May ’24US$11.13
US$15.91
+42.94%
23.13%US$22.00US$11.00US$11.9811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$21.79
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 14:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Warby Parker Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark AltschwagerBaird
Janine Hoffman StichterBTIG
Ana Garcia McGuinnessCFRA Equity Research