Warby Parker Inc.

NYSE:WRBY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Warby Parker Waardering

Is WRBY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WRBY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WRBY ( $15.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $12.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WRBY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WRBY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

WRBY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA-215.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WRBY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WRBY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.2x1.4%US$1.4b
WINA Winmark
16.6x4.2%US$1.4b
SBH Sally Beauty Holdings
0.3x1.5%US$1.3b
FIVE Five Below
1.4x8.5%US$5.2b
WRBY Warby Parker
2.8x11.5%US$2.0b

Price-To-Sales versus peers: WRBY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WRBY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WRBY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WRBY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WRBY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WRBY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WRBY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.55
US$16.92
+2.3%
11.2%US$20.00US$14.00n/a13
Oct ’25US$15.58
US$16.93
+8.7%
10.8%US$20.00US$14.00n/a14
Sep ’25US$14.92
US$16.93
+13.5%
10.8%US$20.00US$14.00n/a14
Aug ’25US$15.86
US$16.58
+4.6%
11.1%US$19.00US$14.00n/a12
Jul ’25US$15.87
US$16.50
+4.0%
11.5%US$19.00US$14.00n/a12
Jun ’25US$17.71
US$16.50
-6.8%
11.5%US$19.00US$14.00n/a12
May ’25US$11.98
US$15.17
+26.6%
15.9%US$19.00US$12.00n/a12
Apr ’25US$14.00
US$15.17
+8.3%
15.9%US$19.00US$12.00n/a12
Mar ’25US$12.90
US$15.69
+21.6%
18.8%US$22.00US$12.00n/a13
Feb ’25US$13.05
US$15.69
+20.2%
20.4%US$22.00US$12.00n/a13
Jan ’25US$14.10
US$15.38
+9.1%
22.6%US$22.00US$11.00n/a13
Dec ’24US$11.05
US$15.38
+39.2%
22.6%US$22.00US$11.00n/a13
Nov ’24US$12.41
US$15.85
+27.7%
19.6%US$22.00US$12.00n/a13
Oct ’24US$13.16
US$15.75
+19.7%
20.4%US$22.00US$12.00US$15.5812
Sep ’24US$12.14
US$16.00
+31.8%
20.3%US$22.00US$12.00US$14.9211
Aug ’24US$14.51
US$15.73
+8.4%
21.9%US$22.00US$12.00US$15.8611
Jul ’24US$11.69
US$15.73
+34.5%
21.9%US$22.00US$12.00US$15.8711
Jun ’24US$11.29
US$15.73
+39.3%
21.9%US$22.00US$12.00US$17.7111
May ’24US$11.13
US$15.91
+42.9%
23.1%US$22.00US$11.00US$11.9811
Apr ’24US$10.59
US$16.18
+52.8%
21.1%US$22.00US$12.00US$14.0011
Mar ’24US$12.26
US$17.60
+43.6%
24.9%US$26.00US$12.00US$12.9010
Feb ’24US$16.67
US$19.64
+17.8%
23.4%US$26.00US$11.00US$13.0511
Jan ’24US$13.49
US$19.73
+46.2%
23.3%US$26.00US$11.00US$14.1011
Dec ’23US$17.16
US$19.70
+14.8%
24.5%US$26.00US$11.00US$11.0510
Nov ’23US$15.96
US$19.80
+24.1%
25.8%US$29.00US$14.00US$12.4110
Oct ’23US$13.34
US$19.70
+47.7%
26.6%US$29.00US$13.00US$13.1610

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y