Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.

NasdaqGS:SPWH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$77.2m

Sportsman's Warehouse Holdings Waardering

Is SPWH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPWH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPWH ( $2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPWH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPWH?

Belangrijke metriek: Omdat SPWH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SPWH. Deze wordt berekend door SPWH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPWH's PS Ratio?
PS Verhouding0.06x
VerkoopUS$1.24b
MarktkapitalisatieUS$77.21m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPWH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SPWH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
PETS PetMed Express
0.4x0.4%US$95.7m
TKLF Tokyo Lifestyle
0.07xn/aUS$13.6m
GROV Grove Collaborative Holdings
0.3x1.2%US$52.7m
BGFV Big 5 Sporting Goods
0.05xn/aUS$36.1m
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
0.06x-4.2%US$77.2m

Price-To-Sales versus peers: SPWH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPWH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

42 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x4.7%
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
 0.06x-4.2%US$77.21m
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$802.05m
SPWH 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies42PS00.61.21.82.43+
42 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x8.2%
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
 0.06x48.0%US$77.21m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SPWH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPWH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPWH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.06x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SPWH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPWH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.00
US$2.90
+45.0%
16.9%US$3.50US$2.00n/a5
Nov ’25US$2.60
US$2.90
+11.5%
16.9%US$3.50US$2.00n/a5
Oct ’25US$2.55
US$2.80
+9.8%
18.2%US$3.50US$2.00n/a5
Sep ’25US$2.10
US$4.40
+109.5%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Aug ’25US$2.50
US$4.40
+76.4%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Jul ’25US$2.23
US$4.40
+97.3%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Jun ’25US$3.81
US$4.75
+24.7%
17.5%US$6.00US$4.00n/a4
May ’25US$3.21
US$4.75
+48.0%
17.5%US$6.00US$4.00n/a4
Apr ’25US$3.09
US$5.13
+65.9%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Mar ’25US$3.63
US$5.13
+41.2%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Feb ’25US$3.67
US$5.13
+39.6%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Jan ’25US$4.26
US$5.13
+20.3%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Dec ’24US$5.10
US$5.75
+12.7%
14.4%US$7.00US$5.00n/a4
Nov ’24US$5.15
US$5.50
+6.8%
15.7%US$7.00US$5.00US$2.604
Oct ’24US$4.49
US$5.50
+22.5%
15.7%US$7.00US$5.00US$2.554
Sep ’24US$4.69
US$9.38
+99.9%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.104
Aug ’24US$6.19
US$9.38
+51.5%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.504
Jul ’24US$5.70
US$9.38
+64.5%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.234
Jun ’24US$4.71
US$9.38
+99.0%
23.7%US$12.00US$6.50US$3.814
May ’24US$6.20
US$10.75
+73.4%
7.7%US$12.00US$10.00US$3.214
Apr ’24US$8.48
US$12.80
+50.9%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.095
Mar ’24US$8.92
US$12.80
+43.5%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.635
Feb ’24US$9.71
US$12.80
+31.8%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.675
Jan ’24US$9.41
US$13.20
+40.3%
22.2%US$17.00US$10.00US$4.265
Dec ’23US$9.64
US$13.40
+39.0%
24.3%US$17.00US$9.00US$5.105
Nov ’23US$9.18
US$13.40
+46.0%
24.3%US$17.00US$9.00US$5.155

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$23.24

7D

1.6%

1Y

54.4%