Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.

NasdaqGS:SPWH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$86.9m

Sportsman's Warehouse Holdings Waardering

Is SPWH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPWH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPWH ( $2.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPWH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPWH?

Belangrijke metriek: Omdat SPWH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SPWH. Deze wordt berekend door SPWH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPWH's PS Ratio?
PS Verhouding0.07x
VerkoopUS$1.23b
MarktkapitalisatieUS$86.92m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPWH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SPWH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.7x
PETS PetMed Express
0.4x0.4%US$102.6m
FTEL Fitell
26.1xn/aUS$116.7m
GROV Grove Collaborative Holdings
0.3x1.2%US$54.3m
BGFV Big 5 Sporting Goods
0.05xn/aUS$38.9m
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
0.07x0.09%US$86.9m

Price-To-Sales versus peers: SPWH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPWH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

46 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x4.7%
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
 0.07x0.09%US$86.92m
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$783.77m
SPWH 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies46PS00.61.21.82.43+
46 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x9.2%
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
 0.07x49.8%US$86.92m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SPWH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPWH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPWH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.07x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SPWH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPWH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.29
US$3.30
+44.1%
12.1%US$4.00US$3.00n/a5
Dec ’25US$2.14
US$2.90
+35.5%
16.9%US$3.50US$2.00n/a5
Nov ’25US$2.60
US$2.90
+11.5%
16.9%US$3.50US$2.00n/a5
Oct ’25US$2.55
US$2.80
+9.8%
18.2%US$3.50US$2.00n/a5
Sep ’25US$2.10
US$4.40
+109.5%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Aug ’25US$2.50
US$4.40
+76.4%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Jul ’25US$2.23
US$4.40
+97.3%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Jun ’25US$3.81
US$4.75
+24.7%
17.5%US$6.00US$4.00n/a4
May ’25US$3.21
US$4.75
+48.0%
17.5%US$6.00US$4.00n/a4
Apr ’25US$3.09
US$5.13
+65.9%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Mar ’25US$3.63
US$5.13
+41.2%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Feb ’25US$3.67
US$5.13
+39.6%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Jan ’25US$4.26
US$5.13
+20.3%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Dec ’24US$5.10
US$5.75
+12.7%
14.4%US$7.00US$5.00US$2.144
Nov ’24US$5.15
US$5.50
+6.8%
15.7%US$7.00US$5.00US$2.604
Oct ’24US$4.49
US$5.50
+22.5%
15.7%US$7.00US$5.00US$2.554
Sep ’24US$4.69
US$9.38
+99.9%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.104
Aug ’24US$6.19
US$9.38
+51.5%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.504
Jul ’24US$5.70
US$9.38
+64.5%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.234
Jun ’24US$4.71
US$9.38
+99.0%
23.7%US$12.00US$6.50US$3.814
May ’24US$6.20
US$10.75
+73.4%
7.7%US$12.00US$10.00US$3.214
Apr ’24US$8.48
US$12.80
+50.9%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.095
Mar ’24US$8.92
US$12.80
+43.5%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.635
Feb ’24US$9.71
US$12.80
+31.8%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.675
Jan ’24US$9.41
US$13.20
+40.3%
22.2%US$17.00US$10.00US$4.265
Dec ’23US$9.64
US$13.40
+39.0%
24.3%US$17.00US$9.00US$5.105

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 10:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Justin KleberBaird
Peter BenedictBaird
Kristine KoerberBarrington Research Associates, Inc.