Big 5 Sporting Goods Corporation

NasdaqGS:BGFV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.9m

Big 5 Sporting Goods Waardering

Is BGFV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BGFV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BGFV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BGFV te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BGFV?

Belangrijke metriek: Omdat BGFV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BGFV. Deze wordt berekend door BGFV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BGFV's PS Ratio?
PS Verhouding0.04x
VerkoopUS$810.20m
MarktkapitalisatieUS$35.86m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BGFV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BGFV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.1x
GROV Grove Collaborative Holdings
0.3x1.2%US$54.9m
TCS Container Store Group
0.02x1.5%US$14.9m
RENT Rent the Runway
0.1x5.3%US$35.3m
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
0.06x-4.2%US$79.1m
BGFV Big 5 Sporting Goods
0.04xn/aUS$35.9m

Price-To-Sales versus peers: BGFV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BGFV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

44 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x4.7%
BGFV Big 5 Sporting Goods
0.04xn/aUS$35.86m
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$778.86m
BGFV 0.0xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies44PS00.61.21.82.43+
44 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x8.2%
BGFV Big 5 Sporting Goods
0.04xn/aUS$35.86m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BGFV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BGFV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BGFV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.04x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BGFV te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven