PetMed Express, Inc.

NasdaqGS:PETS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$98.6m

PetMed Express Waardering

Is PETS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PETS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PETS ( $4.78 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PETS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PETS?

Belangrijke metriek: Omdat PETS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PETS. Deze wordt berekend door PETS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PETS's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$259.34m
MarktkapitalisatieUS$98.63m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PETS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PETS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
0.06x-4.2%US$75.7m
BRLT Brilliant Earth Group
0.05x2.3%US$169.5m
ELA Envela
1x11.2%US$169.0m
GROV Grove Collaborative Holdings
0.3x1.2%US$54.7m
PETS PetMed Express
0.4x0.4%US$98.6m

Price-To-Sales versus peers: PETS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PETS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

41 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$811.56m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
PETS 0.4xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PETS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PETS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PETS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PETS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PETS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.78
US$3.75
-21.5%
6.7%US$4.00US$3.50n/a2
Aug ’25US$3.81
US$5.25
+37.8%
33.3%US$7.00US$3.50n/a2
Jul ’25US$4.04
US$5.25
+30.0%
33.3%US$7.00US$3.50n/a2
Jun ’25US$4.26
US$7.75
+81.9%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
May ’25US$3.96
US$7.75
+95.7%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Apr ’25US$4.68
US$9.75
+108.3%
33.3%US$13.00US$6.50n/a2
Mar ’25US$5.01
US$9.75
+94.6%
33.3%US$13.00US$6.50n/a2
Feb ’25US$6.30
US$9.75
+54.8%
33.3%US$13.00US$6.50n/a2
Jan ’25US$7.56
US$9.75
+29.0%
33.3%US$13.00US$6.50n/a2
Dec ’24US$7.47
US$9.75
+30.5%
33.3%US$13.00US$6.50n/a2
Nov ’24US$7.00
US$10.00
+42.9%
30.0%US$13.00US$7.00US$4.192
Oct ’24US$10.25
US$17.67
+72.4%
9.6%US$20.00US$16.00US$3.703
Sep ’24US$11.56
US$17.67
+52.8%
9.6%US$20.00US$16.00US$3.193
Aug ’24US$13.79
US$17.67
+28.1%
9.6%US$20.00US$16.00US$3.813
Jul ’24US$13.79
US$18.33
+32.9%
6.8%US$20.00US$17.00US$4.043
Jun ’24US$15.45
US$17.50
+13.3%
10.3%US$20.00US$15.00US$4.264
May ’24US$15.22
US$19.67
+29.2%
12.7%US$23.00US$17.00US$3.963
Apr ’24US$16.24
US$19.67
+21.1%
12.7%US$23.00US$17.00US$4.683
Mar ’24US$18.67
US$20.00
+7.1%
10.8%US$23.00US$18.00US$5.013
Feb ’24US$21.44
US$20.67
-3.6%
15.0%US$25.00US$18.00US$6.303
Jan ’24US$17.70
US$20.67
+16.8%
15.0%US$25.00US$18.00US$7.563
Dec ’23US$19.33
US$20.67
+6.9%
15.0%US$25.00US$18.00US$7.473
Nov ’23US$21.90
US$21.33
-2.6%
12.3%US$25.00US$19.00US$7.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-1.2%

1Y

-36.4%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$338.38

7D

-4.2%

1Y

-18.4%