Realty Income Corporation

NYSE:O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$46.6b

Realty Income Waardering

Is O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: O ( $52.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $95.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O?

Belangrijke metriek: Omdat O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor O. Deze wordt berekend door O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is O's PE Ratio?
PE-verhouding53.2x
InkomstenUS$866.69m
MarktkapitalisatieUS$46.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
SPG Simon Property Group
22.9x-0.3%US$65.3b
KIM Kimco Realty
44.5x13.4%US$15.9b
REG Regency Centers
34.3x4.1%US$13.6b
ADC Agree Realty
39.9x10.3%US$7.3b
O Realty Income
53.2x18.9%US$46.6b

Price-To-Earnings versus peers: O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$802.71m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
O 53.2xGemiddelde industrie 34.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.2 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.2x
Eerlijke PE Verhouding45.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: O is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$52.66
US$63.83
+21.2%
6.6%US$75.00US$59.00n/a20
Dec ’25US$57.89
US$64.36
+11.2%
6.6%US$75.00US$59.00n/a18
Nov ’25US$58.88
US$65.44
+11.1%
5.9%US$75.00US$58.00n/a18
Oct ’25US$63.00
US$64.94
+3.1%
5.8%US$75.00US$58.00n/a18
Sep ’25US$62.11
US$64.26
+3.5%
6.1%US$75.00US$58.00n/a18
Aug ’25US$58.01
US$61.41
+5.9%
8.6%US$75.00US$56.00n/a16
Jul ’25US$52.36
US$61.03
+16.6%
8.4%US$76.00US$56.00n/a16
Jun ’25US$53.06
US$60.97
+14.9%
8.4%US$76.00US$56.00n/a16
May ’25US$53.92
US$60.91
+13.0%
9.3%US$76.00US$54.00n/a16
Apr ’25US$53.46
US$61.59
+15.2%
9.0%US$76.00US$56.00n/a16
Mar ’25US$52.24
US$62.50
+19.6%
8.5%US$76.00US$57.00n/a15
Feb ’25US$55.25
US$63.45
+14.8%
8.2%US$76.00US$57.00n/a14
Jan ’25US$57.42
US$62.92
+9.6%
11.0%US$76.00US$54.00n/a13
Dec ’24US$54.60
US$60.33
+10.5%
13.2%US$76.00US$48.00US$57.8912
Nov ’24US$47.99
US$61.42
+28.0%
14.3%US$76.00US$48.00US$58.8812
Oct ’24US$49.94
US$68.00
+36.2%
6.9%US$76.00US$59.00US$63.0015
Sep ’24US$56.20
US$68.64
+22.1%
6.0%US$76.00US$61.00US$62.1114
Aug ’24US$60.78
US$70.16
+15.4%
4.4%US$76.00US$65.00US$58.0114
Jul ’24US$59.79
US$69.88
+16.9%
4.1%US$76.00US$65.00US$52.3614
Jun ’24US$59.24
US$70.15
+18.4%
4.2%US$76.00US$65.00US$53.0615
May ’24US$62.24
US$70.47
+13.2%
4.2%US$76.00US$65.00US$53.9216
Apr ’24US$63.32
US$70.84
+11.9%
4.2%US$76.00US$65.00US$53.4616
Mar ’24US$63.52
US$71.30
+12.2%
4.6%US$78.00US$64.00US$52.2416
Feb ’24US$67.90
US$70.50
+3.8%
5.4%US$78.00US$64.00US$55.2517
Jan ’24US$63.43
US$69.82
+10.1%
5.1%US$78.00US$64.00US$57.4217
Dec ’23US$62.81
US$69.59
+10.8%
6.0%US$78.00US$61.00US$54.6017

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 14:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Realty Income Corporation wordt gevolgd door 46 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg