Agree Realty Corporation

NYSE:ADC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.3b

Agree Realty Waardering

Is ADC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ADC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ADC ( $75.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $167.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADC?

Belangrijke metriek: Omdat ADC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADC. Deze wordt berekend door ADC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADC's PE Ratio?
PE-verhouding42.9x
InkomstenUS$211.53m
MarktkapitalisatieUS$9.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.9x
NNN NNN REIT
22.9x5.08%US$9.0b
BRX Brixmor Property Group
21.8x-7.02%US$9.9b
FRT Federal Realty Investment Trust
21.5x-12.22%US$10.9b
PECO Phillips Edison
45.4x3.25%US$5.8b
ADC Agree Realty
42.9x12.42%US$9.3b

Price-To-Earnings versus peers: ADC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.9 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SITC SITE Centers
1.2x-149.64%US$217.25m
PTTT.S Palmetto Real Estate Trust
3.6xn/aUS$12.81m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ADC 42.9xGemiddelde industrie 26.7xNo. of Companies5PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.9x
Eerlijke PE Verhouding37.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$75.74
US$84.56
+11.64%
3.96%US$92.00US$80.00n/a18
Jun ’27US$72.47
US$84.56
+16.68%
3.96%US$92.00US$80.00n/a18
May ’27US$76.36
US$85.44
+11.90%
4.15%US$92.00US$81.00n/a18
Apr ’27US$75.84
US$84.25
+11.09%
5.52%US$92.00US$75.00n/a18
Mar ’27US$80.48
US$82.31
+2.27%
5.54%US$92.00US$75.00n/a18
Feb ’27US$72.23
US$81.58
+12.95%
5.20%US$91.00US$75.00n/a18
Jan ’27US$72.03
US$82.29
+14.24%
5.04%US$91.00US$75.00n/a19
Dec ’26US$74.64
US$82.45
+10.46%
4.96%US$91.00US$75.00n/a19
Nov ’26US$73.01
US$82.21
+12.60%
4.99%US$91.00US$75.00n/a19
Oct ’26US$71.72
US$81.78
+14.02%
4.69%US$90.00US$75.00n/a19
Sep ’26US$72.74
US$81.88
+12.57%
4.77%US$90.00US$75.00n/a19
Aug ’26US$73.73
US$81.67
+10.77%
4.57%US$89.00US$75.00n/a19
Jul ’26US$72.82
US$82.03
+12.64%
4.60%US$89.00US$75.00US$75.7419
Jun ’26US$75.30
US$82.18
+9.14%
4.45%US$89.00US$75.00US$72.4719
May ’26US$76.92
US$81.73
+6.25%
4.98%US$89.00US$75.00US$76.3620
Apr ’26US$76.84
US$80.00
+4.11%
4.94%US$89.00US$74.00US$75.8420
Mar ’26US$73.80
US$79.60
+7.86%
4.82%US$89.00US$74.00US$80.4820
Feb ’26US$72.57
US$79.85
+10.03%
4.95%US$89.00US$74.00US$72.2320
Jan ’26US$70.45
US$80.48
+14.23%
4.51%US$89.00US$75.00US$72.0320
Dec ’25US$76.80
US$79.47
+3.48%
4.65%US$89.00US$71.00US$74.6418
Nov ’25US$73.93
US$78.53
+6.22%
5.03%US$89.00US$71.00US$73.0118
Oct ’25US$75.27
US$75.53
+0.34%
6.52%US$84.00US$67.00US$71.7218
Sep ’25US$73.01
US$73.47
+0.63%
5.10%US$81.00US$67.00US$72.7418
Aug ’25US$70.79
US$68.25
-3.59%
5.80%US$77.00US$62.00US$73.7318
Jul ’25US$61.67
US$65.92
+6.89%
5.07%US$71.00US$60.00US$72.8218
US$84.56
Fair Value
10.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/30 06:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/30 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Agree Realty Corporation wordt gevolgd door 36 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg