Agree Realty Corporation

NYSE:ADC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.9b

Agree Realty Waardering

Is ADC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADC ( $76.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $141.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADC?

Belangrijke metriek: Omdat ADC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADC. Deze wordt berekend door ADC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADC's PE Ratio?
PE-verhouding43.4x
InkomstenUS$181.99m
MarktkapitalisatieUS$7.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
NNN NNN REIT
20.7x2.3%US$8.2b
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
FRT Federal Realty Investment Trust
34.3x2.3%US$9.8b
BRX Brixmor Property Group
27.5x-1.1%US$9.0b
ADC Agree Realty
43.4x9.3%US$7.9b

Price-To-Earnings versus peers: ADC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$844.13m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ADC 43.4xGemiddelde industrie 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.4 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.4x
Eerlijke PE Verhouding37.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$76.45
US$79.25
+3.7%
4.9%US$89.00US$71.00n/a18
Nov ’25US$73.93
US$78.53
+6.2%
5.0%US$89.00US$71.00n/a18
Oct ’25US$75.27
US$75.53
+0.3%
6.5%US$84.00US$67.00n/a18
Sep ’25US$73.01
US$73.47
+0.6%
5.1%US$81.00US$67.00n/a18
Aug ’25US$70.79
US$68.25
-3.6%
5.8%US$77.00US$62.00n/a18
Jul ’25US$61.67
US$65.92
+6.9%
5.1%US$71.00US$60.00n/a18
Jun ’25US$60.76
US$65.50
+7.8%
4.9%US$71.00US$60.00n/a17
May ’25US$57.52
US$65.78
+14.4%
4.9%US$71.00US$60.00n/a16
Apr ’25US$57.07
US$66.28
+16.1%
5.1%US$71.00US$60.00n/a16
Mar ’25US$56.56
US$66.72
+18.0%
5.2%US$73.00US$61.00n/a16
Feb ’25US$61.21
US$68.13
+11.3%
5.4%US$76.00US$61.00n/a15
Jan ’25US$62.95
US$66.59
+5.8%
5.9%US$76.00US$61.00n/a14
Dec ’24US$60.11
US$66.02
+9.8%
6.1%US$76.00US$60.00n/a14
Nov ’24US$57.22
US$67.16
+17.4%
6.8%US$76.00US$58.00US$73.9314
Oct ’24US$55.24
US$73.46
+33.0%
5.3%US$78.00US$64.00US$75.2714
Sep ’24US$61.40
US$74.58
+21.5%
3.7%US$78.00US$67.00US$73.0113
Aug ’24US$64.65
US$76.12
+17.7%
3.7%US$81.00US$70.00US$70.7913
Jul ’24US$65.39
US$76.00
+16.2%
3.5%US$80.00US$70.00US$61.6713
Jun ’24US$64.25
US$76.88
+19.7%
4.2%US$81.00US$70.00US$60.7613
May ’24US$67.41
US$77.12
+14.4%
3.6%US$81.00US$73.00US$57.5213
Apr ’24US$68.61
US$77.73
+13.3%
4.3%US$85.00US$73.00US$57.0713
Mar ’24US$70.06
US$77.75
+11.0%
4.3%US$85.00US$73.00US$56.5614
Feb ’24US$74.38
US$77.38
+4.0%
3.9%US$82.00US$73.00US$61.2115
Jan ’24US$70.93
US$76.03
+7.2%
3.9%US$82.00US$71.00US$62.9515
Dec ’23US$70.20
US$75.97
+8.2%
5.2%US$84.00US$68.00US$60.1115
Nov ’23US$68.53
US$76.30
+11.3%
5.4%US$84.00US$68.00US$57.2215

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

2.3%

1Y

34.0%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

3.4%