Regency Centers Corporation

NasdaqGS:REG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.5b

Regency Centers Waardering

Is REG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REG ( $73.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $97.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REG?

Belangrijke metriek: Omdat REG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REG. Deze wordt berekend door REG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REG's PE Ratio?
PE-verhouding34.1x
InkomstenUS$390.03m
MarktkapitalisatieUS$13.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
KIM Kimco Realty
44.2x13.4%US$15.8b
FRT Federal Realty Investment Trust
33.1x2.3%US$9.5b
BRX Brixmor Property Group
25.3x-1.0%US$8.3b
NNN NNN REIT
19.2x2.4%US$7.6b
REG Regency Centers
34.1x4.1%US$13.5b

Price-To-Earnings versus peers: REG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$786.98m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
REG 34.1xGemiddelde industrie 34.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.1x
Eerlijke PE Verhouding36.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$73.41
US$79.21
+7.9%
3.6%US$84.00US$75.00n/a19
Dec ’25US$75.59
US$78.53
+3.9%
3.3%US$84.00US$75.00n/a19
Nov ’25US$71.42
US$77.21
+8.1%
3.8%US$82.00US$71.00n/a19
Oct ’25US$72.17
US$76.17
+5.5%
3.7%US$80.00US$71.00n/a18
Sep ’25US$72.69
US$74.61
+2.6%
5.2%US$80.00US$65.00n/a18
Aug ’25US$68.56
US$69.61
+1.5%
4.4%US$76.00US$65.00n/a18
Jul ’25US$61.86
US$69.42
+12.2%
5.2%US$76.00US$61.00n/a19
Jun ’25US$61.40
US$69.53
+13.2%
5.2%US$75.00US$61.00n/a19
May ’25US$59.11
US$70.05
+18.5%
5.0%US$75.00US$60.00n/a19
Apr ’25US$59.65
US$70.78
+18.7%
3.7%US$75.00US$65.00n/a18
Mar ’25US$61.75
US$71.11
+15.2%
4.1%US$76.00US$65.00n/a18
Feb ’25US$63.65
US$71.50
+12.3%
3.9%US$76.00US$65.00n/a18
Jan ’25US$67.00
US$70.69
+5.5%
4.7%US$76.00US$65.00n/a16
Dec ’24US$63.96
US$68.75
+7.5%
4.6%US$76.00US$62.00US$75.5916
Nov ’24US$60.65
US$68.31
+12.6%
5.6%US$76.00US$62.00US$71.4216
Oct ’24US$59.44
US$69.63
+17.1%
5.3%US$76.00US$62.00US$72.1716
Sep ’24US$62.39
US$69.73
+11.8%
5.5%US$76.00US$62.00US$72.6915
Aug ’24US$65.74
US$70.33
+7.0%
6.3%US$79.00US$62.00US$68.5615
Jul ’24US$61.77
US$70.00
+13.3%
6.7%US$79.00US$62.00US$61.8615
Jun ’24US$56.40
US$69.41
+23.1%
6.4%US$79.00US$62.00US$61.4017
May ’24US$60.64
US$69.76
+15.0%
6.7%US$79.00US$62.00US$59.1117
Apr ’24US$61.18
US$69.82
+14.1%
6.4%US$79.00US$62.00US$59.6517
Mar ’24US$62.76
US$70.12
+11.7%
6.0%US$79.00US$62.00US$61.7517
Feb ’24US$67.10
US$69.78
+4.0%
6.6%US$77.00US$61.00US$63.6518
Jan ’24US$62.50
US$69.06
+10.5%
7.2%US$77.00US$61.00US$67.0018
Dec ’23US$65.67
US$68.67
+4.6%
8.0%US$81.00US$61.00US$63.9618

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 16:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Regency Centers Corporation wordt gevolgd door 41 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays