NNN REIT Waardering
Is NNN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NNN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NNN ( $43.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $76.16 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NNN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NNN?
Belangrijke metriek: Omdat NNN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is NNN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.7x |
| Inkomsten | US$394.95m |
| Marktkapitalisatie | US$8.24b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 14.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.7x |
| PEG-verhouding | 9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NNN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 46.9x | ||
BRX Brixmor Property Group | 27.4x | -1.1% | US$9.0b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 34.2x | 2.3% | US$9.7b |
ADC Agree Realty | 43.8x | 9.3% | US$8.0b |
PECO Phillips Edison | 82.4x | 16.3% | US$5.3b |
NNN NNN REIT | 20.7x | 2.3% | US$8.2b |
Price-To-Earnings versus peers: NNN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NNN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: NNN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NNN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 34.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NNN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$43.69 | US$46.91 +7.4% | 5.6% | US$53.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$43.40 | US$47.84 +10.2% | 4.5% | US$53.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$48.59 | US$47.79 -1.7% | 3.6% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$46.99 | US$47.57 +1.2% | 3.8% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$45.98 | US$45.36 -1.4% | 5.9% | US$49.50 | US$41.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$42.19 | US$43.96 +4.2% | 5.9% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$41.77 | US$43.82 +4.9% | 5.5% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$40.69 | US$44.14 +8.5% | 4.7% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$42.28 | US$44.13 +4.4% | 6.0% | US$50.00 | US$41.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$41.22 | US$43.29 +5.0% | 6.8% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$41.33 | US$43.12 +4.3% | 7.7% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$43.10 | US$43.12 +0.04% | 7.7% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$41.36 | US$42.50 +2.8% | 7.2% | US$47.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$37.96 | US$42.33 +11.5% | 8.3% | US$47.00 | US$35.00 | US$43.40 | 12 |
| Oct ’24 | US$35.34 | US$44.92 +27.1% | 7.0% | US$50.00 | US$40.00 | US$48.59 | 13 |
| Sep ’24 | US$39.23 | US$45.92 +17.1% | 5.6% | US$50.00 | US$41.00 | US$46.99 | 13 |
| Aug ’24 | US$42.44 | US$48.08 +13.3% | 6.6% | US$54.00 | US$42.00 | US$45.98 | 13 |
| Jul ’24 | US$42.79 | US$48.31 +12.9% | 6.8% | US$54.00 | US$42.00 | US$42.19 | 13 |
| Jun ’24 | US$42.51 | US$48.92 +15.1% | 5.8% | US$54.00 | US$46.00 | US$41.77 | 13 |
| May ’24 | US$43.26 | US$48.67 +12.5% | 5.6% | US$54.00 | US$46.00 | US$40.69 | 12 |
| Apr ’24 | US$44.15 | US$49.33 +11.7% | 5.7% | US$54.00 | US$46.00 | US$42.28 | 12 |
| Mar ’24 | US$45.16 | US$49.75 +10.2% | 5.3% | US$54.00 | US$46.00 | US$41.22 | 12 |
| Feb ’24 | US$47.15 | US$48.93 +3.8% | 5.5% | US$54.00 | US$45.00 | US$41.33 | 14 |
| Jan ’24 | US$45.76 | US$47.36 +3.5% | 4.8% | US$51.00 | US$43.00 | US$43.10 | 14 |
| Dec ’23 | US$46.16 | US$47.36 +2.6% | 4.8% | US$51.00 | US$43.00 | US$41.36 | 14 |
| Nov ’23 | US$42.28 | US$46.71 +10.5% | 7.4% | US$54.00 | US$40.00 | US$37.96 | 14 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.68
7D
-0.1%
1Y
1.9%