Phillips Edison & Company, Inc.

NasdaqGS:PECO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.2b

Phillips Edison Waardering

Is PECO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PECO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PECO ( $38.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $43.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PECO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PECO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PECO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten11x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.4x
PEG-verhouding5.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PECO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PECO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27x
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
SKT Tanger
37.5x0.5%US$3.8b
NNN NNN REIT
20.6x3.5%US$8.1b
BRX Brixmor Property Group
25.7x-0.4%US$8.2b
PECO Phillips Edison
80.4x15.3%US$5.2b

Price-To-Earnings versus peers: PECO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PECO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PECO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.4 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 33.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PECO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PECO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80.4x
Eerlijke PE Verhouding39.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PECO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 80.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PECO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.08
US$39.11
+2.7%
7.3%US$46.00US$35.00n/a9
Oct ’25US$37.59
US$38.33
+2.0%
6.5%US$44.00US$35.00n/a9
Sep ’25US$36.96
US$37.22
+0.7%
4.7%US$41.00US$35.00n/a9
Aug ’25US$35.27
US$36.56
+3.6%
6.5%US$41.00US$33.00n/a9
Jul ’25US$32.60
US$36.33
+11.5%
7.8%US$41.00US$33.00n/a9
Jun ’25US$31.94
US$36.33
+13.8%
7.8%US$41.00US$33.00n/a9
May ’25US$32.67
US$37.22
+13.9%
7.5%US$41.00US$34.00n/a9
Apr ’25US$35.07
US$38.44
+9.6%
6.9%US$42.00US$34.00n/a9
Mar ’25US$35.51
US$38.44
+8.3%
6.9%US$42.00US$34.00n/a9
Feb ’25US$35.39
US$38.56
+8.9%
7.6%US$44.00US$34.00n/a9
Jan ’25US$36.48
US$37.38
+2.5%
8.1%US$41.00US$32.00n/a8
Dec ’24US$35.69
US$36.13
+1.2%
7.0%US$41.00US$32.00n/a8
Nov ’24US$34.51
US$37.13
+7.6%
7.9%US$43.00US$34.00US$37.808
Oct ’24US$33.54
US$37.38
+11.4%
8.5%US$44.00US$34.00US$37.598
Sep ’24US$34.09
US$37.25
+9.3%
8.7%US$44.00US$34.00US$36.968
Aug ’24US$35.50
US$35.00
-1.4%
9.0%US$41.00US$31.00US$35.278
Jul ’24US$34.08
US$35.67
+4.7%
13.9%US$46.00US$30.00US$32.609
Jun ’24US$29.05
US$35.60
+22.5%
13.1%US$46.00US$30.00US$31.9410
May ’24US$31.38
US$37.00
+17.9%
10.1%US$46.00US$32.00US$32.679
Apr ’24US$32.62
US$37.00
+13.4%
10.1%US$46.00US$32.00US$35.079
Mar ’24US$33.79
US$36.88
+9.1%
10.7%US$46.00US$32.00US$35.518
Feb ’24US$33.78
US$36.13
+6.9%
12.6%US$46.00US$32.00US$35.398
Jan ’24US$31.84
US$35.63
+11.9%
13.5%US$46.00US$31.00US$36.488
Dec ’23US$32.00
US$35.25
+10.2%
14.3%US$46.00US$31.00US$35.698
Nov ’23US$30.30
US$35.88
+18.4%
12.7%US$46.00US$31.00US$34.518

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven