Phillips Edison & Company, Inc.

NasdaqGS:PECO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Phillips Edison Waardering

Is PECO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PECO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PECO ( $39.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $43.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PECO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PECO?

Belangrijke metriek: Omdat PECO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PECO. Deze wordt berekend door PECO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PECO's PE Ratio?
PE-verhouding83.1x
InkomstenUS$58.08m
MarktkapitalisatieUS$4.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PECO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PECO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.5x
SKT Tanger
42.8x1.8%US$4.0b
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
MAC Macerich
58.4x-32.8%US$4.4b
NNN NNN REIT
20.8x2.3%US$8.2b
PECO Phillips Edison
83.1x16.3%US$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: PECO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PECO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$844.13m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PECO 83.1xGemiddelde industrie 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PECO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.1 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PECO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PECO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio83.1x
Eerlijke PE Verhouding39.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PECO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 83.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PECO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.34
US$40.10
+1.9%
7.8%US$46.00US$35.00n/a10
Nov ’25US$37.80
US$39.11
+3.5%
7.3%US$46.00US$35.00n/a9
Oct ’25US$37.59
US$38.33
+2.0%
6.5%US$44.00US$35.00n/a9
Sep ’25US$36.96
US$37.22
+0.7%
4.7%US$41.00US$35.00n/a9
Aug ’25US$35.27
US$36.56
+3.6%
6.5%US$41.00US$33.00n/a9
Jul ’25US$32.60
US$36.33
+11.5%
7.8%US$41.00US$33.00n/a9
Jun ’25US$31.94
US$36.33
+13.8%
7.8%US$41.00US$33.00n/a9
May ’25US$32.67
US$37.22
+13.9%
7.5%US$41.00US$34.00n/a9
Apr ’25US$35.07
US$38.44
+9.6%
6.9%US$42.00US$34.00n/a9
Mar ’25US$35.51
US$38.44
+8.3%
6.9%US$42.00US$34.00n/a9
Feb ’25US$35.39
US$38.56
+8.9%
7.6%US$44.00US$34.00n/a9
Jan ’25US$36.48
US$37.38
+2.5%
8.1%US$41.00US$32.00n/a8
Dec ’24US$35.69
US$36.13
+1.2%
7.0%US$41.00US$32.00n/a8
Nov ’24US$34.51
US$37.13
+7.6%
7.9%US$43.00US$34.00US$37.808
Oct ’24US$33.54
US$37.38
+11.4%
8.5%US$44.00US$34.00US$37.598
Sep ’24US$34.09
US$37.25
+9.3%
8.7%US$44.00US$34.00US$36.968
Aug ’24US$35.50
US$35.00
-1.4%
9.0%US$41.00US$31.00US$35.278
Jul ’24US$34.08
US$35.67
+4.7%
13.9%US$46.00US$30.00US$32.609
Jun ’24US$29.05
US$35.60
+22.5%
13.1%US$46.00US$30.00US$31.9410
May ’24US$31.38
US$37.00
+17.9%
10.1%US$46.00US$32.00US$32.679
Apr ’24US$32.62
US$37.00
+13.4%
10.1%US$46.00US$32.00US$35.079
Mar ’24US$33.79
US$36.88
+9.1%
10.7%US$46.00US$32.00US$35.518
Feb ’24US$33.78
US$36.13
+6.9%
12.6%US$46.00US$32.00US$35.398
Jan ’24US$31.84
US$35.63
+11.9%
13.5%US$46.00US$31.00US$36.488
Dec ’23US$32.00
US$35.25
+10.2%
14.3%US$46.00US$31.00US$35.698
Nov ’23US$30.30
US$35.88
+18.4%
12.7%US$46.00US$31.00US$34.518

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven