Kite Realty Group Trust

NYSE:KRG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.1b

Kite Realty Group Trust Waardering

Is KRG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KRG ( $27.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRG?

Belangrijke metriek: Omdat KRG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KRG. Deze wordt berekend door KRG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRG's PS Ratio?
PS Verhouding7.2x
VerkoopUS$827.40m
MarktkapitalisatieUS$6.07b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KRG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
SRC Spirit Realty Capital
7.9x4.9%US$6.0b
ADC Agree Realty
13.3x12.9%US$8.0b
PECO Phillips Edison
7.4x6.1%US$5.3b
NNN NNN REIT
9.4x4.3%US$8.2b
KRG Kite Realty Group Trust
7.2x3.5%US$6.1b

Price-To-Sales versus peers: KRG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.83m
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
KRG 7.2xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KRG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.2x
Eerlijke PS Verhouding6.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KRG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.19
US$30.22
+11.2%
7.4%US$33.00US$26.00n/a9
Nov ’25US$25.80
US$28.56
+10.7%
8.4%US$33.00US$26.00n/a9
Oct ’25US$26.26
US$28.56
+8.7%
8.4%US$33.00US$26.00n/a9
Sep ’25US$26.08
US$27.33
+4.8%
6.7%US$30.00US$24.00n/a9
Aug ’25US$24.78
US$25.78
+4.0%
9.1%US$30.00US$23.00n/a9
Jul ’25US$22.22
US$25.70
+15.7%
8.4%US$30.00US$23.00n/a10
Jun ’25US$21.92
US$25.70
+17.2%
8.4%US$30.00US$23.00n/a10
May ’25US$21.42
US$25.50
+19.0%
9.2%US$30.00US$22.00n/a10
Apr ’25US$21.19
US$25.50
+20.3%
9.2%US$30.00US$22.00n/a10
Mar ’25US$21.28
US$25.67
+20.6%
9.2%US$30.00US$22.00n/a9
Feb ’25US$21.72
US$25.60
+17.9%
8.8%US$30.00US$22.00n/a10
Jan ’25US$22.86
US$25.50
+11.5%
9.5%US$30.00US$21.00n/a10
Dec ’24US$22.00
US$25.10
+14.1%
9.2%US$28.00US$21.00n/a10
Nov ’24US$21.58
US$25.40
+17.7%
7.7%US$28.00US$22.00US$25.8010
Oct ’24US$21.42
US$25.50
+19.0%
8.1%US$28.00US$22.00US$26.2610
Sep ’24US$22.57
US$25.45
+12.8%
7.7%US$28.00US$22.00US$26.0811
Aug ’24US$23.53
US$24.82
+5.5%
9.5%US$28.00US$20.00US$24.7811
Jul ’24US$22.34
US$24.91
+11.5%
9.1%US$28.00US$20.00US$22.2211
Jun ’24US$19.32
US$24.73
+28.0%
9.8%US$28.00US$20.00US$21.9211
May ’24US$20.54
US$24.80
+20.7%
8.0%US$27.00US$21.00US$21.4210
Apr ’24US$20.92
US$25.00
+19.5%
8.0%US$27.00US$21.00US$21.199
Mar ’24US$21.68
US$25.00
+15.3%
7.1%US$27.00US$22.00US$21.289
Feb ’24US$22.01
US$25.10
+14.0%
7.0%US$27.00US$22.00US$21.7210
Jan ’24US$21.05
US$25.00
+18.8%
10.0%US$27.00US$19.00US$22.8610
Dec ’23US$22.62
US$24.70
+9.2%
9.8%US$27.00US$19.00US$22.0010
Nov ’23US$20.04
US$24.30
+21.3%
10.4%US$27.00US$19.00US$21.5810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.68

7D

-0.1%

1Y

1.9%