The Macerich Company

NYSE:MAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.0b

Macerich Waardering

Is MAC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van MAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MAC ( $18.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $32.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAC?

Belangrijke metriek: Omdat MAC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MAC. Deze wordt berekend door MAC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAC's PS Ratio?
PS Verhouding4.6x
VerkoopUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$4.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MAC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
PECO Phillips Edison
6.4x4.98%US$5.1b
SKT Tanger
6.5x2.34%US$4.1b
KRG Kite Realty Group Trust
5.9x1.34%US$5.2b
NNN NNN REIT
8.6x4.61%US$8.1b
MAC Macerich
4.6x0.44%US$5.0b

Price-To-Sales versus peers: MAC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.02xn/aUS$1.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
MAC 4.6xGemiddelde industrie 6.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MAC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 6.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.6x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MAC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.81
US$21.19
+12.64%
10.18%US$25.00US$17.00n/a16
Mar ’27US$20.47
US$21.13
+3.20%
10.57%US$25.00US$17.00n/a16
Feb ’27US$18.93
US$20.13
+6.36%
11.31%US$25.00US$15.00n/a15
Jan ’27US$18.46
US$19.73
+6.90%
12.06%US$25.00US$15.00n/a15
Dec ’26US$17.36
US$19.80
+14.06%
11.98%US$25.00US$15.00n/a15
Nov ’26US$17.15
US$19.80
+15.45%
11.98%US$25.00US$15.00n/a15
Oct ’26US$18.00
US$19.80
+10.00%
11.98%US$25.00US$15.00n/a15
Sep ’26US$18.40
US$19.40
+5.43%
11.57%US$25.00US$15.00n/a15
Aug ’26US$16.14
US$19.07
+18.13%
15.38%US$25.00US$15.00n/a15
Jul ’26US$16.44
US$18.69
+13.70%
14.80%US$25.00US$14.70n/a14
Jun ’26US$16.18
US$18.91
+16.86%
15.74%US$25.00US$13.70n/a14
May ’26US$14.65
US$18.98
+29.55%
16.37%US$25.00US$13.70n/a14
Apr ’26US$17.06
US$19.89
+16.56%
13.65%US$25.00US$14.40n/a14
Mar ’26US$18.04
US$21.34
+18.27%
11.75%US$25.00US$16.00US$20.4714
Feb ’26US$20.78
US$21.48
+3.36%
10.72%US$25.00US$16.70US$18.9314
Jan ’26US$19.92
US$21.01
+5.49%
14.65%US$25.00US$13.50US$18.4614
Dec ’25US$21.21
US$17.85
-15.82%
20.58%US$25.00US$13.50US$17.3613
Nov ’25US$18.32
US$16.70
-8.84%
18.63%US$24.00US$12.50US$17.1513
Oct ’25US$17.92
US$16.01
-10.67%
18.11%US$24.00US$12.50US$18.0013
Sep ’25US$15.97
US$15.65
-1.98%
20.64%US$24.00US$11.00US$18.4013
Aug ’25US$15.51
US$15.31
-1.30%
20.36%US$24.00US$11.00US$16.1413
Jul ’25US$14.65
US$15.38
+5.01%
20.12%US$24.00US$11.00US$16.4413
Jun ’25US$15.12
US$15.65
+3.53%
19.71%US$24.00US$11.00US$16.1813
May ’25US$13.46
US$16.27
+20.87%
19.76%US$24.00US$11.00US$14.6513
Apr ’25US$16.79
US$17.19
+2.40%
16.19%US$24.00US$12.50US$17.0613
Mar ’25US$16.52
US$16.42
-0.59%
23.94%US$25.00US$8.00US$18.0413
US$21.19
Fair Value
11.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/25 13:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/25 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Macerich Company wordt gevolgd door 34 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research