SITE Centers Corp.

NYSE:SITC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$787.0m

SITE Centers Waardering

Is SITC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SITC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SITC ( $14.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $17.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SITC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SITC?

Belangrijke metriek: Omdat SITC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SITC. Deze wordt berekend door SITC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SITC's PE Ratio?
PE-verhouding1.1x
InkomstenUS$722.31m
MarktkapitalisatieUS$786.98m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SITC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SITC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
CBL CBL & Associates Properties
28.9xn/aUS$914.9m
WSR Whitestone REIT
33.8x10.7%US$718.7m
ALX Alexander's
21.5x-48.0%US$1.0b
BFS Saul Centers
21x-14.9%US$1.3b
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$787.0m

Price-To-Earnings versus peers: SITC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SITC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie34.0x8.7%
SITC SITE Centers
 1.1x-118.9%US$786.98m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SITC 1.1xGemiddelde industrie 34.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie34.0x8.7%
SITC SITE Centers
 1.1x-118.9%US$786.98m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SITC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SITC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SITC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.1x
Eerlijke PE Verhouding9.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SITC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SITC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.97
US$23.75
+58.7%
62.9%US$57.00US$15.00n/a6
Dec ’25US$15.52
US$24.08
+55.2%
61.4%US$57.00US$15.00n/a6
Nov ’25US$16.06
US$24.83
+54.6%
58.7%US$57.00US$15.00n/a6
Oct ’25US$17.06
US$58.17
+241.0%
27.2%US$72.00US$12.48n/a10
Sep ’25US$60.35
US$62.91
+4.2%
6.9%US$72.00US$56.00n/a11
Aug ’25US$61.84
US$61.91
+0.1%
7.6%US$72.00US$56.00n/a11
Jul ’25US$57.44
US$59.55
+3.7%
5.1%US$64.00US$56.00n/a11
Jun ’25US$57.68
US$59.18
+2.6%
5.4%US$64.00US$56.00n/a11
May ’25US$54.92
US$58.64
+6.8%
5.3%US$64.00US$56.00n/a11
Apr ’25US$57.72
US$59.00
+2.2%
4.5%US$64.00US$56.00n/a11
Mar ’25US$54.56
US$58.27
+6.8%
5.7%US$64.00US$52.00n/a11
Feb ’25US$53.96
US$59.58
+10.4%
13.6%US$84.00US$52.00n/a12
Jan ’25US$54.52
US$57.92
+6.2%
15.5%US$84.00US$44.00n/a13
Dec ’24US$53.76
US$57.92
+7.7%
16.4%US$84.00US$44.00US$15.5213
Nov ’24US$48.24
US$59.25
+22.8%
15.1%US$84.00US$48.00US$16.0612
Oct ’24US$49.32
US$61.23
+24.1%
13.0%US$84.00US$52.00US$17.0613
Sep ’24US$53.60
US$61.23
+14.2%
13.0%US$84.00US$52.00US$60.3513
Aug ’24US$55.96
US$61.23
+9.4%
13.0%US$84.00US$52.00US$61.8413
Jul ’24US$52.88
US$57.54
+8.8%
16.4%US$84.00US$48.00US$57.4413
Jun ’24US$47.80
US$57.54
+20.4%
16.4%US$84.00US$48.00US$57.6813
May ’24US$48.72
US$58.83
+20.8%
15.5%US$84.00US$48.00US$54.9212
Apr ’24US$49.12
US$59.08
+20.3%
15.4%US$84.00US$48.00US$57.7212
Mar ’24US$53.28
US$60.42
+13.4%
13.6%US$84.00US$52.00US$54.5612
Feb ’24US$55.48
US$59.54
+7.3%
14.1%US$84.00US$52.00US$53.9613
Jan ’24US$54.64
US$58.92
+7.8%
15.6%US$84.00US$44.00US$54.5213
Dec ’23US$54.24
US$59.23
+9.2%
15.4%US$84.00US$44.00US$53.7613

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 20:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SITE Centers Corp. wordt gevolgd door 36 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard MilliganBaird
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.
Craig SchmidtBofA Global Research