CBL & Associates Properties, Inc.

NYSE:CBL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$915.9m

CBL & Associates Properties Waardering

Is CBL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CBL ( $29.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $108.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBL?

Belangrijke metriek: Omdat CBL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CBL. Deze wordt berekend door CBL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CBL's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
InkomstenUS$31.68m
MarktkapitalisatieUS$915.87m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$844.1m
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
WSR Whitestone REIT
35.4x10.7%US$755.6m
ALX Alexander's
23.9x-48.0%US$1.1b
CBL CBL & Associates Properties
28.9xn/aUS$915.9m

Price-To-Earnings versus peers: CBL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$844.13m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CBL 28.9xGemiddelde industrie 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CBL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven