Whitestone REIT

NYSE:WSR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$755.6m

Whitestone REIT Waardering

Is WSR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WSR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WSR ( $14.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WSR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WSR?

Belangrijke metriek: Omdat WSR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WSR. Deze wordt berekend door WSR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WSR's PE Ratio?
PE-verhouding35.4x
InkomstenUS$21.10m
MarktkapitalisatieUS$755.59m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WSR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WSR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$844.1m
ALX Alexander's
23.9x-48.0%US$1.1b
CBL CBL & Associates Properties
28.9xn/aUS$915.9m
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
WSR Whitestone REIT
35.4x10.7%US$755.6m

Price-To-Earnings versus peers: WSR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WSR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$844.13m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WSR 35.4xGemiddelde industrie 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WSR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WSR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WSR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhouding34x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WSR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WSR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.73
US$16.14
+9.6%
5.2%US$17.00US$15.00n/a7
Nov ’25US$13.64
US$16.14
+18.3%
5.2%US$17.00US$15.00n/a7
Oct ’25US$13.45
US$15.25
+13.4%
2.5%US$16.00US$15.00n/a6
Sep ’25US$13.42
US$15.08
+12.4%
4.0%US$16.00US$14.00n/a6
Aug ’25US$13.69
US$14.70
+7.4%
4.1%US$15.50US$14.00n/a5
Jul ’25US$13.15
US$14.17
+7.7%
4.9%US$15.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$13.04
US$14.17
+8.6%
4.9%US$15.00US$13.00n/a6
May ’25US$11.60
US$14.25
+22.8%
3.9%US$15.00US$13.50n/a6
Apr ’25US$12.22
US$14.25
+16.6%
3.9%US$15.00US$13.50n/a6
Mar ’25US$12.22
US$13.50
+10.5%
7.4%US$15.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$13.08
US$13.38
+2.3%
8.1%US$15.00US$12.00n/a4
Jan ’25US$12.29
US$12.00
-2.4%
8.3%US$13.00US$11.00n/a4
Dec ’24US$11.19
US$12.00
+7.2%
8.3%US$13.00US$11.00n/a4
Nov ’24US$9.93
US$12.00
+20.8%
8.3%US$13.00US$11.00US$13.644
Oct ’24US$9.63
US$12.00
+24.6%
8.3%US$13.00US$11.00US$13.454
Sep ’24US$9.95
US$11.80
+18.6%
8.3%US$13.00US$11.00US$13.425
Aug ’24US$10.21
US$11.30
+10.7%
13.0%US$13.00US$9.50US$13.695
Jul ’24US$9.70
US$11.30
+16.5%
13.0%US$13.00US$9.50US$13.155
Jun ’24US$8.75
US$11.20
+28.0%
14.0%US$13.00US$9.50US$13.045
May ’24US$8.76
US$12.00
+37.0%
12.0%US$13.00US$9.50US$11.606
Apr ’24US$9.20
US$12.00
+30.4%
12.0%US$13.00US$9.50US$12.226
Mar ’24US$9.37
US$12.00
+28.1%
11.8%US$13.00US$10.00US$12.226
Feb ’24US$10.40
US$12.00
+15.4%
11.8%US$13.00US$10.00US$13.086
Jan ’24US$9.64
US$12.00
+24.5%
11.8%US$13.00US$10.00US$12.296
Dec ’23US$9.73
US$11.83
+21.6%
14.2%US$13.00US$9.00US$11.196
Nov ’23US$9.36
US$12.58
+34.4%
15.3%US$15.00US$9.00US$9.936

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%