Whitestone REIT

NYSE:WSR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$694.5m

Whitestone REIT Waardering

Is WSR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WSR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.35
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WSR ( $13.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $17.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WSR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WSR?

Belangrijke metriek: Omdat WSR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WSR. Deze wordt berekend door WSR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WSR's PE Ratio?
PE-verhouding32.5x
InkomstenUS$21.10m
MarktkapitalisatieUS$694.54m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WSR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WSR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
ALX Alexander's
21.1x-48.0%US$993.5m
SITC SITE Centers
1.1x-114.2%US$791.2m
CBL CBL & Associates Properties
29.8xn/aUS$947.9m
BFS Saul Centers
20.1x-14.9%US$1.3b
WSR Whitestone REIT
32.5x8.7%US$694.5m

Price-To-Earnings versus peers: WSR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WSR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SITC SITE Centers
1.1x-114.2%US$791.17m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WSR 32.5xGemiddelde industrie 33.5xNo. of Companies5PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WSR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 33.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WSR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WSR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.5x
Eerlijke PE Verhouding32.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WSR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WSR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.53
US$16.14
+19.3%
5.2%US$17.00US$15.00n/a7
Jan ’26US$14.17
US$16.29
+14.9%
4.3%US$17.00US$15.00n/a7
Dec ’25US$14.72
US$16.29
+10.6%
4.3%US$17.00US$15.00n/a7
Nov ’25US$13.64
US$16.14
+18.3%
5.2%US$17.00US$15.00n/a7
Oct ’25US$13.45
US$15.25
+13.4%
2.5%US$16.00US$15.00n/a6
Sep ’25US$13.42
US$15.08
+12.4%
4.0%US$16.00US$14.00n/a6
Aug ’25US$13.69
US$14.70
+7.4%
4.1%US$15.50US$14.00n/a5
Jul ’25US$13.15
US$14.17
+7.7%
4.9%US$15.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$13.04
US$14.17
+8.6%
4.9%US$15.00US$13.00n/a6
May ’25US$11.60
US$14.25
+22.8%
3.9%US$15.00US$13.50n/a6
Apr ’25US$12.22
US$14.25
+16.6%
3.9%US$15.00US$13.50n/a6
Mar ’25US$12.22
US$13.50
+10.5%
7.4%US$15.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$13.08
US$13.38
+2.3%
8.1%US$15.00US$12.00US$13.404
Jan ’25US$12.29
US$12.00
-2.4%
8.3%US$13.00US$11.00US$14.174
Dec ’24US$11.19
US$12.00
+7.2%
8.3%US$13.00US$11.00US$14.724
Nov ’24US$9.93
US$12.00
+20.8%
8.3%US$13.00US$11.00US$13.644
Oct ’24US$9.63
US$12.00
+24.6%
8.3%US$13.00US$11.00US$13.454
Sep ’24US$9.95
US$11.80
+18.6%
8.3%US$13.00US$11.00US$13.425
Aug ’24US$10.21
US$11.30
+10.7%
13.0%US$13.00US$9.50US$13.695
Jul ’24US$9.70
US$11.30
+16.5%
13.0%US$13.00US$9.50US$13.155
Jun ’24US$8.75
US$11.20
+28.0%
14.0%US$13.00US$9.50US$13.045
May ’24US$8.76
US$12.00
+37.0%
12.0%US$13.00US$9.50US$11.606
Apr ’24US$9.20
US$12.00
+30.4%
12.0%US$13.00US$9.50US$12.226
Mar ’24US$9.37
US$12.00
+28.1%
11.8%US$13.00US$10.00US$12.226
Feb ’24US$10.40
US$12.00
+15.4%
11.8%US$13.00US$10.00US$13.086
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$16.14
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 11:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Whitestone REIT wordt gevolgd door 16 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Richard MilliganBaird
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research