Whitestone REIT Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6

Whitestone REIT heeft een totaal eigen vermogen van $436.6M en een totale schuld van $641.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 146.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.1B en $690.1M. De EBIT Whitestone REIT is $50.6M waardoor de rentedekking 1.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $7.9M.

Belangrijke informatie

146.9%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$641.31m

Schuld

Rente dekkingsratio1.5x
ContantUS$7.87m
AandelenUS$436.57m
Totaal verplichtingenUS$690.12m
Totaal activaUS$1.13b

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Whitestone REIT: Undervalued Gem With Double-Digit Rent Spreads

Apr 16

Whitestone REIT: Sunbelt Powerhouse Poised For Potential Market-Beating Returns

Jan 30

Whitestone REIT: Retail Has Finally Right Sized

Dec 23

Whitestone REIT: Weighing Potential Amid Risks

Nov 15

Whitestone Buyout Offer Undervalues Its Assets

Oct 11
author-image

Revitalizing Real Estate Through Critical Leasing And Re-merchandising Spurs Earnings Surge

Sep 24 Strong leasing spreads and improvement in same-store NOI highlight robust demand, operational efficiency, and potential for revenue and profit margin growth.

Whitestone: Growth At A Great Price

Sep 09

Whitestone REIT: Southwest's Growing Pains Will Be Retail Landlords' Growing Gains

Aug 30

Whitestone REIT: Taking Profits Home And Downgrading To Hold

Aug 02

Whitestone REIT: Monthly-Paying Growth REIT With A 3.7% Yield

Jul 08

Whitestone REIT: Undersupplied Submarkets Portend Growth

Apr 22

Whitestone REIT: A Concentrated REIT With A 4.4% Yield

Apr 15

Whitestone REIT: 4.1% Dividend Yield, Recent Hike And Sunbelt Focus

Mar 09

Whitestone REIT: Positioned To Benefit From Bidenomics

Dec 21

Whitestone REIT: A More Clear Buy After Q3 Results

Nov 06

Whitestone REIT: An Undervalued REIT With A 4.9% Yield

Sep 06

Whitestone REIT: Q2 Results Confirm A Buy Thesis

Aug 03

Whitestone REIT: Acceptable Yield And Upside Potential

Jul 17

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $103.2M ) WSR } overtreffen de korte termijn passiva ( $38.9M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van WSR ( $103.2M ) dekken de langetermijnschulden ( $651.2M ) niet.


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 145.1% ) WSR wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van WSR is de afgelopen 5 jaar gedaald van 202.9% naar 146.9%.

Schuldendekking: De schuld van WSR wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 7.8% ).

Rentedekking: De rentebetalingen van WSR op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.5 x dekking).


Balans


Ontdek gezonde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 11:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Whitestone REIT wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Richard MilliganBaird
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research