Simon Property Group, Inc.

NYSE:SPG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$66.0b

Simon Property Group Waardering

Is SPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPG ( $179.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $235.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SPG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten13.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA18.8x
PEG-verhouding-14.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.5x
O Realty Income
58.1x18.4%US$49.5b
KIM Kimco Realty
47.5x11.6%US$16.6b
REG Regency Centers
34.5x4.5%US$13.5b
FRT Federal Realty Investment Trust
34.2x3.5%US$9.7b
SPG Simon Property Group
23.9x-1.6%US$66.0b

Price-To-Earnings versus peers: SPG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding37.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$179.02
US$171.44
-4.2%
7.0%US$200.00US$150.00n/a17
Nov ’25US$167.70
US$169.21
+0.9%
7.1%US$200.00US$150.00n/a17
Oct ’25US$169.55
US$167.35
-1.3%
7.5%US$200.00US$145.00n/a17
Sep ’25US$167.35
US$164.91
-1.5%
8.9%US$200.00US$145.00n/a17
Aug ’25US$153.44
US$159.24
+3.8%
8.5%US$190.00US$145.00n/a17
Jul ’25US$146.52
US$159.59
+8.9%
8.3%US$190.00US$145.00n/a17
Jun ’25US$151.31
US$159.59
+5.5%
8.3%US$190.00US$145.00n/a17
May ’25US$140.18
US$157.00
+12.0%
7.7%US$180.00US$142.00n/a17
Apr ’25US$153.48
US$156.24
+1.8%
8.1%US$180.00US$142.00n/a17
Mar ’25US$150.44
US$154.41
+2.6%
8.3%US$180.00US$135.00n/a17
Feb ’25US$139.40
US$150.47
+7.9%
8.9%US$180.00US$129.00n/a17
Jan ’25US$142.64
US$140.50
-1.5%
12.2%US$172.00US$119.00n/a16
Dec ’24US$128.82
US$131.75
+2.3%
10.0%US$160.00US$110.00n/a16
Nov ’24US$112.49
US$129.44
+15.1%
10.9%US$160.00US$110.00US$167.7016
Oct ’24US$108.03
US$132.88
+23.0%
10.6%US$160.00US$110.00US$169.5516
Sep ’24US$114.91
US$132.06
+14.9%
11.6%US$160.00US$106.00US$167.3516
Aug ’24US$125.44
US$132.00
+5.2%
10.8%US$160.00US$106.00US$153.4417
Jul ’24US$115.48
US$131.25
+13.7%
11.5%US$160.00US$106.00US$146.5216
Jun ’24US$103.40
US$131.06
+26.7%
11.3%US$160.00US$106.00US$151.3117
May ’24US$113.49
US$132.67
+16.9%
9.5%US$160.00US$111.00US$140.1818
Apr ’24US$111.97
US$132.78
+18.6%
9.5%US$160.00US$111.00US$153.4818
Mar ’24US$121.25
US$132.76
+9.5%
9.1%US$160.00US$110.00US$150.4417
Feb ’24US$128.93
US$128.71
-0.2%
10.9%US$160.00US$104.00US$139.4017
Jan ’24US$117.48
US$126.71
+7.9%
12.2%US$160.00US$98.00US$142.6417
Dec ’23US$119.01
US$124.24
+4.4%
13.4%US$160.00US$98.00US$128.8217
Nov ’23US$113.84
US$122.76
+7.8%
15.2%US$160.00US$98.00US$112.4917

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y