Simon Property Group, Inc.

NYSE:SPG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$65.3b

Simon Property Group Waardering

Is SPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPG ( $172.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $240.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPG?

Belangrijke metriek: Omdat SPG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPG. Deze wordt berekend door SPG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPG's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
InkomstenUS$2.45b
MarktkapitalisatieUS$65.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.5x
O Realty Income
53.2x18.9%US$46.6b
KIM Kimco Realty
44.9x13.4%US$15.9b
REG Regency Centers
34.3x4.1%US$13.6b
FRT Federal Realty Investment Trust
33.7x2.3%US$9.6b
SPG Simon Property Group
22.9x-0.3%US$65.3b

Price-To-Earnings versus peers: SPG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$802.71m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SPG 22.9xGemiddelde industrie 34.4xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding37.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$172.01
US$184.69
+7.4%
8.1%US$220.00US$150.00n/a18
Dec ’25US$183.60
US$176.85
-3.7%
9.4%US$220.00US$150.00n/a17
Nov ’25US$167.70
US$169.21
+0.9%
7.1%US$200.00US$150.00n/a17
Oct ’25US$169.55
US$167.35
-1.3%
7.5%US$200.00US$145.00n/a17
Sep ’25US$167.35
US$164.91
-1.5%
8.9%US$200.00US$145.00n/a17
Aug ’25US$153.44
US$159.24
+3.8%
8.5%US$190.00US$145.00n/a17
Jul ’25US$146.52
US$159.59
+8.9%
8.3%US$190.00US$145.00n/a17
Jun ’25US$151.31
US$159.59
+5.5%
8.3%US$190.00US$145.00n/a17
May ’25US$140.18
US$157.00
+12.0%
7.7%US$180.00US$142.00n/a17
Apr ’25US$153.48
US$156.24
+1.8%
8.1%US$180.00US$142.00n/a17
Mar ’25US$150.44
US$154.41
+2.6%
8.3%US$180.00US$135.00n/a17
Feb ’25US$139.40
US$150.47
+7.9%
8.9%US$180.00US$129.00n/a17
Jan ’25US$142.64
US$140.50
-1.5%
12.2%US$172.00US$119.00n/a16
Dec ’24US$128.82
US$131.75
+2.3%
10.0%US$160.00US$110.00US$183.6016
Nov ’24US$112.49
US$129.44
+15.1%
10.9%US$160.00US$110.00US$167.7016
Oct ’24US$108.03
US$132.88
+23.0%
10.6%US$160.00US$110.00US$169.5516
Sep ’24US$114.91
US$132.06
+14.9%
11.6%US$160.00US$106.00US$167.3516
Aug ’24US$125.44
US$132.00
+5.2%
10.8%US$160.00US$106.00US$153.4417
Jul ’24US$115.48
US$131.25
+13.7%
11.5%US$160.00US$106.00US$146.5216
Jun ’24US$103.40
US$131.06
+26.7%
11.3%US$160.00US$106.00US$151.3117
May ’24US$113.49
US$132.67
+16.9%
9.5%US$160.00US$111.00US$140.1818
Apr ’24US$111.97
US$132.78
+18.6%
9.5%US$160.00US$111.00US$153.4818
Mar ’24US$121.25
US$132.76
+9.5%
9.1%US$160.00US$110.00US$150.4417
Feb ’24US$128.93
US$128.71
-0.2%
10.9%US$160.00US$104.00US$139.4017
Jan ’24US$117.48
US$126.71
+7.9%
12.2%US$160.00US$98.00US$142.6417
Dec ’23US$119.01
US$124.24
+4.4%
13.4%US$160.00US$98.00US$128.8217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 22:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Simon Property Group, Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
William AchesonBenchmark Company