company background image
O logo

Realty Income NYSE:O Voorraadrapport

Laatste prijs

US$54.34

Marktkapitalisatie

US$47.7b

7D

-0.5%

1Y

-1.1%

Bijgewerkt

27 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Realty Income Corporation

NYSE:O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$47.7b

O Overzicht aandelen

Realty Income (NYSE: O), een S&P 500-bedrijf, is vastgoedpartner van 's werelds toonaangevende bedrijven. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 41.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 19.03% per jaar groeien

Betaalt een hoog en betrouwbaar dividend van 5.83%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts

Expansion Into Data Centers And Gaming Will Create Diversified Revenue Streams

Key Takeaways Expansion into data centers, gaming, and Europe aims to diversify revenue streams, improving margins. Establishment of a private capital fund and capital platform seeks stable, alternative earnings and revenue through less volatile and recurring streams.
View narrative
US$62.35
FV
12.8% undervalued intrinsic discount
4.58%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
112users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Realty Income Corporation Concurrenten

Simon Property Group

NYSE:SPG

US$65.4b

Kimco Realty

NYSE:KIM

US$15.5b

Regency Centers

NasdaqGS:REG

US$13.1b

Agree Realty

NYSE:ADC

US$7.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Realty Income
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$54.34
52 Week HoogtepuntUS$64.88
52 Week LaagUS$50.65
Bèta1
1 maand verandering3.19%
3 maanden verandering-10.05%
1 Jaar Verandering-1.06%
3 jaar verandering-21.71%
5 jaar verandering-30.51%
Verandering sinds IPO579.25%

Recent nieuws en updates

Realty Income: A Powerful Combination Of Catalysts

Jan 26

2 Dividend Growth Income Machines: Realty Income Vs. NNN

Jan 14

Realty Income: 3 Reasons To Be Greedy When Others Are Fearful

Jan 07

Recent updates

Realty Income: A Powerful Combination Of Catalysts

Jan 26

2 Dividend Growth Income Machines: Realty Income Vs. NNN

Jan 14

Realty Income: 3 Reasons To Be Greedy When Others Are Fearful

Jan 07

Realty Income: Shares Are Too Cheap

Dec 23

Realty Income: Buy The Dip

Dec 17

Realty Income: Turning Bullish For Once

Dec 09

Realty Income: Say Thank You As Buying Opportunity Returns

Nov 27

Bad News For Realty Income

Nov 19

Doubling Down On Realty Income

Nov 12

Realty Income Drops Earnings: The Foundation Shakes

Nov 05

Realty Income Q3 Earnings Preview: What To Look For

Oct 30

Realty Income: A Hall-Of-Fame Dividend Aristocrat

Oct 21

Dividend Aristocrat With Big Upside Potential: Realty Income

Oct 15

Realty Income: Dividend Powerhouse With Potential Upside

Oct 04

Realty Income's Next Big Move

Sep 27

Who Says You Can't Seek Alpha With Higher Yields Like Realty Income?

Sep 18

If You Are Here Seeking Alpha, Why Are You Buying Realty Income Or Other High-Yield Equities?

Sep 09

Realty Income Provides Reliable Dividends And Growth Potential

Sep 03

Realty Income: Europe And The Final Countdown To Rate Cuts

Aug 26

Realty Income: Demystifying Bearish Arguments And Keeping The Dividend Story Alive

Aug 19

Realty Income Comes Out With A Double Beat And Continues Raising The Dividend

Aug 07

Realty Income: What The Bulls Are Missing

Jul 24

Realty Income: Getting Close To $60 Per Share, Time To Buy

Jul 18

Realty Income: Probably Best Price For A Great REIT

Jul 12

Who's Suffering From Realty Income Writing Fatigue? Not Me

Jul 05

Realty Income: 8 Year Return Drought

Jun 27

Realty Income: Valuation Is Once In A Lifetime

Jun 17

Realty Income: Rich Dividend Yields, With Profitable Spread Triggering AFFO Growth

Jun 01

Realty Income: Set For A New Upleg

May 20

Realty Income: A Set-It-And-Forget-It REIT With A 6% Yield

May 09

Realty Income: Monthly Income On Sale For The Long-Term Investor

Apr 30

Very Bad News For Realty Income

Apr 22

Realty Income: Compounding The 5.97% Yield Into A Great Investment

Apr 15

Realty Income Corp.: Reliable 'Aristocratic' Yield For Your Dividend Growth Portfolio

Apr 02

Realty Income: A Monthly Dividend Champion

Mar 26

Realty Income: Perhaps The Smartest 6% Yield You Can Own

Mar 17

Realty Income Remains Undervalued - Opportunistic Investors May Look Forward To Excellent Returns

Mar 06

Realty Income Q4: O, O, O, It's Magic, You Know

Feb 27

Realty Income: A Bargain With A 6% Yield

Feb 21

Realty Income: Looking Attractively Valued And Generating Options Premium

Jan 22

Rendement voor aandeelhouders

OUS Retail REITsUS Markt
7D-0.5%0.4%1.8%
1Y-1.1%9.9%24.9%

Rendement versus industrie: O presteerde slechter dan de US Retail REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 9.9 % opleverde.

Rendement versus markt: O presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is O's price volatile compared to industry and market?
O volatility
O Average Weekly Movement2.7%
Retail REITs Industry Average Movement2.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: O heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van O is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1969418Sumit Roywww.realtyincome.com

Realty Income (NYSE: O), een S&P 500-bedrijf, is vastgoedpartner van 's werelds toonaangevende bedrijven. Opgericht in 1969, investeren we in gediversifieerd commercieel vastgoed en hebben we een portefeuille van 15.450 objecten in alle 50 Amerikaanse staten, het Verenigd Koninkrijk en zes andere landen in Europa. We staan bekend als "The Monthly Dividend Company" en hebben als missie om aandeelhouders maandelijks betrouwbare dividenden te bieden die in de loop der tijd groeien.

Realty Income Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Realty Income zich tot de beurswaarde?
O fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$47.70b
Inkomsten(TTM)US$866.69m
Inkomsten(TTM)US$5.01b

54.9x

Koers/Winstverhouding

9.5x

P/S-verhouding

Is O overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
O resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$5.01b
Kosten van inkomstenUS$363.25m
BrutowinstUS$4.65b
Overige uitgavenUS$3.78b
InkomstenUS$866.69m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 24, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.99
Brutomarge92.76%
Nettowinstmarge17.28%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding67.6%

Hoe presteerde O op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.8%

Huidig dividendrendement

78%

Uitbetalingsratio

Betaalt O een betrouwbaar dividend?

Zie O dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je O kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Realty Income dividenddata
Ex Dividend DatumFeb 03 2025
Betaaldatum dividendFeb 14 2025
Dagen tot Ex-dividend7 days
Dagen tot dividendbetaaldatum18 days

Betaalt O een betrouwbaar dividend?

Zie O dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/27 09:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Realty Income Corporation wordt gevolgd door 47 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg