CareTrust REIT, Inc.

NYSE:CTRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.8b

CareTrust REIT Waardering

Is CTRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTRE ( $30.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $49.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTRE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTRE?

Belangrijke metriek: Omdat CTRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CTRE. Deze wordt berekend door CTRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTRE's PE Ratio?
PE-verhouding58.1x
InkomstenUS$98.82m
MarktkapitalisatieUS$5.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38x
SBRA Sabra Health Care REIT
44.8x18.8%US$4.4b
NHI National Health Investors
27.7x10.8%US$3.5b
OHI Omega Healthcare Investors
30.9x9.6%US$11.1b
DOC Healthpeak Properties
48.5x-22.3%US$15.3b
CTRE CareTrust REIT
58.1x45.5%US$5.8b

Price-To-Earnings versus peers: CTRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CTRE 58.1xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.1 x) vergeleken met het US Health Care REITs -industriegemiddelde ( 44.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.1x
Eerlijke PE Verhouding54.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTRE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 54.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.66
US$33.67
+9.8%
8.0%US$37.00US$27.00n/a9
Nov ’25US$32.37
US$32.56
+0.6%
10.4%US$37.00US$27.00n/a9
Oct ’25US$30.83
US$30.33
-1.6%
8.4%US$34.00US$27.00n/a9
Sep ’25US$29.88
US$29.67
-0.7%
7.6%US$33.00US$27.00n/a9
Aug ’25US$27.17
US$27.33
+0.6%
4.6%US$29.00US$26.00n/a9
Jul ’25US$25.14
US$27.22
+8.3%
4.2%US$29.00US$26.00n/a9
Jun ’25US$25.57
US$26.44
+3.4%
6.2%US$29.00US$23.00n/a9
May ’25US$24.93
US$25.25
+1.3%
5.9%US$27.00US$23.00n/a8
Apr ’25US$24.24
US$25.00
+3.1%
4.9%US$27.00US$23.00n/a8
Mar ’25US$22.80
US$24.67
+8.2%
5.4%US$27.00US$23.00n/a9
Feb ’25US$20.98
US$24.56
+17.0%
4.7%US$26.00US$23.00n/a9
Jan ’25US$22.38
US$24.38
+8.9%
6.1%US$26.00US$22.00n/a8
Dec ’24US$22.88
US$23.78
+3.9%
6.8%US$26.00US$21.00n/a9
Nov ’24US$21.99
US$23.00
+4.6%
4.6%US$24.00US$21.00US$32.379
Oct ’24US$20.50
US$22.60
+10.2%
5.7%US$24.00US$20.00US$30.8310
Sep ’24US$20.46
US$22.11
+8.1%
7.8%US$24.00US$19.00US$29.889
Aug ’24US$20.57
US$21.89
+6.4%
7.3%US$24.00US$19.00US$27.179
Jul ’24US$19.86
US$21.75
+9.5%
7.5%US$24.00US$19.00US$25.148
Jun ’24US$19.35
US$21.38
+10.5%
8.7%US$24.00US$19.00US$25.578
May ’24US$19.35
US$21.38
+10.5%
8.7%US$24.00US$19.00US$24.938
Apr ’24US$19.58
US$21.67
+10.7%
9.5%US$24.00US$19.00US$24.246
Mar ’24US$19.51
US$21.50
+10.2%
8.7%US$24.00US$19.00US$22.808
Feb ’24US$20.63
US$21.11
+2.3%
8.5%US$24.00US$19.00US$20.989
Jan ’24US$18.58
US$20.89
+12.4%
9.7%US$24.00US$18.00US$22.389
Dec ’23US$19.88
US$20.83
+4.8%
9.3%US$24.00US$18.00US$22.889
Nov ’23US$18.56
US$20.67
+11.4%
10.0%US$24.00US$18.00US$21.999

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%