Sabra Health Care REIT, Inc.

NasdaqGS:SBRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

Sabra Health Care REIT Waardering

Is SBRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SBRA ( $18.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $33.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBRA?

Belangrijke metriek: Omdat SBRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBRA. Deze wordt berekend door SBRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBRA's PE Ratio?
PE-verhouding44.8x
InkomstenUS$97.17m
MarktkapitalisatieUS$4.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.5x
CTRE CareTrust REIT
57.4x45.5%US$5.7b
NHI National Health Investors
27.9x10.8%US$3.5b
LTC LTC Properties
17.5x-4.7%US$1.8b
OHI Omega Healthcare Investors
31.1x9.6%US$11.1b
SBRA Sabra Health Care REIT
44.8x18.8%US$4.4b

Price-To-Earnings versus peers: SBRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SBRA 44.8xGemiddelde industrie 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het US Health Care REITs -industriegemiddelde ( 44.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.8x
Eerlijke PE Verhouding40.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBRA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.41
US$19.59
+6.4%
6.6%US$21.00US$18.00n/a11
Nov ’25US$18.64
US$19.05
+2.2%
7.1%US$21.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$18.58
US$18.77
+1.0%
7.6%US$21.00US$16.00n/a11
Sep ’25US$17.04
US$17.45
+2.4%
9.3%US$21.00US$15.00n/a10
Aug ’25US$16.16
US$16.41
+1.6%
10.9%US$21.00US$14.00n/a11
Jul ’25US$15.41
US$16.18
+5.0%
10.8%US$21.00US$14.00n/a11
Jun ’25US$14.58
US$16.09
+10.4%
11.1%US$21.00US$14.00n/a11
May ’25US$13.93
US$15.91
+14.2%
12.1%US$21.00US$14.00n/a11
Apr ’25US$14.71
US$15.91
+8.2%
12.1%US$21.00US$14.00n/a11
Mar ’25US$13.99
US$15.92
+13.8%
11.6%US$21.00US$14.00n/a12
Feb ’25US$13.44
US$15.92
+18.4%
11.6%US$21.00US$14.00n/a12
Jan ’25US$14.27
US$15.27
+7.0%
4.9%US$16.00US$14.00n/a11
Dec ’24US$14.67
US$14.92
+1.7%
7.5%US$16.00US$13.00n/a12
Nov ’24US$13.92
US$14.63
+5.1%
8.5%US$16.00US$12.50US$18.6412
Oct ’24US$13.94
US$13.79
-1.1%
6.2%US$15.00US$12.50US$18.5812
Sep ’24US$12.93
US$13.21
+2.2%
7.2%US$15.00US$11.00US$17.0412
Aug ’24US$12.94
US$12.71
-1.8%
9.2%US$15.00US$11.00US$16.1612
Jul ’24US$11.77
US$12.55
+6.6%
10.4%US$15.00US$11.00US$15.4111
Jun ’24US$11.15
US$12.58
+12.9%
10.0%US$15.00US$11.00US$14.5812
May ’24US$11.36
US$12.68
+11.6%
12.2%US$15.00US$10.50US$13.9311
Apr ’24US$11.50
US$13.14
+14.2%
12.2%US$15.00US$10.50US$14.7111
Mar ’24US$11.80
US$13.71
+16.2%
8.7%US$15.00US$11.00US$13.9912
Feb ’24US$13.52
US$14.08
+4.1%
10.2%US$18.00US$12.00US$13.4413
Jan ’24US$12.43
US$14.38
+15.7%
10.4%US$18.00US$12.00US$14.2713
Dec ’23US$12.82
US$14.84
+15.8%
10.9%US$18.00US$12.00US$14.6714
Nov ’23US$13.61
US$15.45
+13.5%
12.3%US$20.00US$12.00US$13.9214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%