SBRA Overzicht aandelen
Op 30 september 2023 omvatte de beleggingsportefeuille van Sabra 377 vastgoedobjecten die worden aangehouden voor belegging (bestaande uit (i) 240 voorzieningen voor verpleeg- en verzorgingstehuizen, (ii) 43 woongemeenschappen voor senioren ("Senior Housing - Leased"), (iii) 61 woongemeenschappen voor senioren die worden geëxploiteerd door externe vastgoedbeheerders op basis van vastgoedbeheerovereenkomsten ("Senior Housing - Managed"), (iv) 18 faciliteiten voor gedragsgerelateerde zorg en (v) 15 gespecialiseerde ziekenhuizen en overige faciliteiten), 12 beleggingen in te ontvangen leningen (bestaande uit twee hypothecaire leningen en 10 andere leningen), vijf preferente aandelenbeleggingen en twee beleggingen in niet-geconsolideerde joint ventures. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 2/6 |
| Toekomstige groei | 2/6 |
| Prestaties in het verleden | 1/6 |
| Financiële gezondheid | 1/6 |
| Dividenden | 4/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Community Narratives
Create a narrativeNarratives bring a range of perspectives from our community.
Sabra Health Care REIT, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$16.96 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$20.03 |
| 52 Week Laag | US$12.83 |
| Bèta | 1.23 |
| 1 maand verandering | -7.88% |
| 3 maanden verandering | -11.67% |
| 1 Jaar Verandering | 17.13% |
| 3 jaar verandering | 28.68% |
| 5 jaar verandering | -19.01% |
| Verandering sinds IPO | 4.69% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Sabra Health Care REIT: A Promising Value Play In Healthcare Real Estate
Nov 30Sabra Health Care REIT: 2 Catalysts That Should Ignite Solid Growth
Jul 24Sabra Healthcare REIT: An Attractive Value Proposition With Moderate Leverage
May 09Sabra Health Care REIT: A Risk Worth Taking
Feb 14Sabra Health Care REIT Pays A Good Dividend
Sep 13Sabra Health Care declares $0.30 dividend
Aug 08Sabra Health Care: 8.45% Dividend Yield With Limited Downside Risk
Jul 14Sabra: Strong, Steady Dividend, But Also Needs Capacity Building
May 27Sabra: FFO Likely To Drop 10% In 2022
Mar 11Sabra Health Care: A Monster Yield At A Good Price
Jan 03Sabra Health Care: This 8.8% Yield REIT Is Trading At A Discount
Dec 10Sabra Health Care REIT: Stresses Pick Up In Q3
Nov 08Reasons That Make Sabra A Great Fit To Be Acquired By Welltower
Aug 276.5% Yield: Sabra Is An Oasis Of Value In A Frothy Market
Jul 27Here's Why We Think Sabra Health Care REIT, Inc.'s (NASDAQ:SBRA) CEO Compensation Looks Fair for the time being
Jun 10
Sabra Health Care stock climbs 2.7% after Stifel turns bullish
May 10Sabra Health Care REIT, Inc. Just Missed EPS By 5.9%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
May 09Sabra Health Care declares $0.30 dividend
May 05Don't Ignore The Fact That This Insider Just Sold Some Shares In Sabra Health Care REIT, Inc. (NASDAQ:SBRA)
Mar 12Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Sabra Health Care REIT, Inc. (NASDAQ:SBRA)?
Mar 02Sabra Health Care declares $0.30 dividend
Feb 02Have Insiders Been Selling Sabra Health Care REIT, Inc. (NASDAQ:SBRA) Shares?
Jan 26Rendement voor aandeelhouders
| SBRA | US Health Care REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3.1% | -3.3% | -2.4% |
| 1Y | 17.1% | 15.5% | 23.3% |
Rendement versus industrie: SBRA overtrof de US Health Care REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement 15.5 % opleverde.
Rendement versus markt: SBRA presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| SBRA volatility | |
|---|---|
| SBRA Average Weekly Movement | 3.6% |
| Health Care REITs Industry Average Movement | 3.4% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: SBRA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van SBRA is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2010 | 48 | Rick Matros | www.sabrahealth.com |
Op 30 september 2023 omvatte de beleggingsportefeuille van Sabra 377 vastgoedobjecten die worden aangehouden voor belegging (bestaande uit (i) 240 voorzieningen voor verpleeg- en verzorgingstehuizen, (ii) 43 woongemeenschappen voor senioren ("Senior Housing - Leased"), (iii) 61 woongemeenschappen voor senioren die worden geëxploiteerd door externe vastgoedbeheerders op basis van vastgoedbeheerovereenkomsten ("Senior Housing - Managed"), (iv) 18 faciliteiten voor gedragsgerelateerde gezondheidszorg en (v) 15 gespecialiseerde ziekenhuizen en overige faciliteiten), 12 beleggingen in te ontvangen leningen (bestaande uit twee hypothecaire leningen en 10 andere leningen), vijf preferente aandelenbeleggingen en twee beleggingen in niet-geconsolideerde joint ventures. Op 30 september 2023 omvatte Sabra's vastgoed dat wordt aangehouden voor investeringen 37.606 bedden/eenheden, verspreid over de Verenigde Staten en Canada.
Sabra Health Care REIT, Inc. Samenvatting
| SBRA fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$4.01b |
| Inkomsten(TTM) | US$97.17m |
| Inkomsten(TTM) | US$682.32m |
41.3x
Koers/Winstverhouding5.9x
P/S-verhoudingIs SBRA overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| SBRA resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$682.32m |
| Kosten van inkomsten | US$216.32m |
| Brutowinst | US$466.00m |
| Overige uitgaven | US$368.83m |
| Inkomsten | US$97.17m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 0.41 |
| Brutomarge | 68.30% |
| Nettowinstmarge | 14.24% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 90.0% |
Hoe presteerde SBRA op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
7.1%
Huidig dividendrendement91%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 03:02 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Sabra Health Care REIT, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Joshua Raskin | Barclays |