CTRE Overzicht aandelen
De hoofdactiviteit van CareTrust REIT, Inc. ("CareTrust REIT" of de "Vennootschap") bestaat uit het verwerven, financieren, ontwikkelen en bezitten van onroerend goed dat verhuurd wordt aan externe huurders in de gezondheidszorgsector. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 2/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
CareTrust REIT, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$30.66 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$33.15 |
| 52 Week Laag | US$20.10 |
| Bèta | 1.12 |
| 11 maand verandering | 1.05% |
| 3 maanden verandering | 6.16% |
| 1 Jaar Verandering | 33.59% |
| 33 jaar verandering | 48.04% |
| 5 jaar verandering | 45.72% |
| Verandering sinds IPO | 75.30% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
CareTrust REIT: Looking For Healthcare Exposure? You Should Consider This REIT
Sep 24CareTrust REIT Surges: Riding High On Skilled Nursing Strength
Sep 10CareTrust REIT: A Growing REIT That Deserves A Spot In Your Portfolio
Jun 28CareTrust REIT: Solid Operational Performance, But I Don't Like The Capital Structure
Jun 21CareTrust REIT: This Near 5% Yielding Healthcare REIT Is A Great Long-Term Buy For Dividend Investors
Apr 06CareTrust REIT: Fat, Stable Yield With Upside
Feb 05CareTrust: High-Quality Business Attractively Valued
Nov 25Medical Properties Trust Vs. CareTrust REIT: One On The Rise, The Other In Decline
Sep 21CareTrust REIT: A Safer Alternative To Omega Healthcare Investors
Sep 14CareTrust REIT: Thesis Update After Q2 Results, Hold For Now
Aug 18CareTrust REIT: Decent Yield And Attractive Risk Profile
Jun 14CareTrust REIT: Opportunistic Capital Structure At The Right Moment
Jun 05CareTrust REIT: The Best Real Estate Investment In Senior Care
Feb 11CareTrust REIT declares $0.275 dividend
Dec 16CareTrust REIT: Earn A Solid 5.5% Yield From This Sturdy REIT
Sep 21CareTrust REIT declares $0.275 dividend
Sep 15CareTrust REIT extends secured loan on California skilled nursing facilities
Aug 02Rendement voor aandeelhouders
| CTRE | US Health Care REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.0% | 0.2% | -1.0% |
| 1Y | 33.6% | 35.4% | 30.3% |
Rendement versus industrie: CTRE presteerde slechter dan de US Health Care REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 35.4 % opleverde.
Rendement versus markt: CTRE overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 30.3 %.
Prijsvolatiliteit
| CTRE volatility | |
|---|---|
| CTRE Average Weekly Movement | 3.0% |
| Health Care REITs Industry Average Movement | 3.1% |
| Market Average Movement | 6.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 15.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: CTRE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van CTRE is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2013 | 17 | Dave Sedgwick | www.caretrustreit.com |
De hoofdactiviteit van CareTrust REIT, Inc. ("CareTrust REIT" of de "Vennootschap") bestaat uit het verwerven, financieren, ontwikkelen en bezitten van onroerend goed dat verhuurd wordt aan externe huurders in de gezondheidszorgsector. Per 31 maart 2024 was de Vennootschap rechtstreeks of via een joint venture eigenaar van en verhuurde aan onafhankelijke exploitanten 228 skilled nursing facilities ("SNF's"), multi-service campussen, assisted living facilities ("ALF's") en independent living facilities ("ILF's") bestaande uit 24.189 operationele bedden en eenheden gelegen in 29 staten met de hoogste concentratie van onroerend goed op basis van huuropbrengsten gelegen in Californië en Texas. Op 31 maart 2024 had de Vennootschap ook andere vastgoedgerelateerde beleggingen bestaande uit één preferente aandelenbelegging, negen door vastgoed gedekte te ontvangen leningen en vier mezzanine te ontvangen leningen met een boekwaarde van $233,3 miljoen.
CareTrust REIT, Inc. Samenvatting
| CTRE fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$5.82b |
| Inkomsten(TTM) | US$98.82m |
| Inkomsten(TTM) | US$269.08m |
58.1x
Koers/Winstverhouding21.3x
P/S-verhoudingIs CTRE overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| CTRE resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$269.08m |
| Kosten van inkomsten | US$12.58m |
| Brutowinst | US$256.50m |
| Overige uitgaven | US$157.67m |
| Inkomsten | US$98.82m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 0.53 |
| Brutomarge | 95.32% |
| Nettowinstmarge | 36.73% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 16.4% |
Hoe presteerde CTRE op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijking