CareTrust REIT Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
CareTrust REIT heeft een totaal eigen vermogen van $2.4B en een totale schuld van $396.7M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 16.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $2.9B en $496.1M. De EBIT CareTrust REIT is $175.8M waardoor de rentedekking 5.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $377.1M.
Belangrijke informatie
16.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$396.71m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 5.3x |
| Contant | US$377.10m |
| Aandelen | US$2.42b |
| Totaal verplichtingen | US$496.14m |
| Totaal activa | US$2.92b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
CareTrust REIT: An Acquisition Titan That's Still A Buy For Long-Term Investors
Dec 18CareTrust REIT: Strong Fundamentals And Growth Potential - Buy
Dec 04CareTrust REIT: Looking For Healthcare Exposure? You Should Consider This REIT
Sep 24CareTrust REIT Surges: Riding High On Skilled Nursing Strength
Sep 10CareTrust REIT: A Growing REIT That Deserves A Spot In Your Portfolio
Jun 28CareTrust REIT: Solid Operational Performance, But I Don't Like The Capital Structure
Jun 21CareTrust REIT: This Near 5% Yielding Healthcare REIT Is A Great Long-Term Buy For Dividend Investors
Apr 06CareTrust REIT: Fat, Stable Yield With Upside
Feb 05CareTrust: High-Quality Business Attractively Valued
Nov 25Medical Properties Trust Vs. CareTrust REIT: One On The Rise, The Other In Decline
Sep 21CareTrust REIT: A Safer Alternative To Omega Healthcare Investors
Sep 14CareTrust REIT: Thesis Update After Q2 Results, Hold For Now
Aug 18CareTrust REIT: Decent Yield And Attractive Risk Profile
Jun 14CareTrust REIT: Opportunistic Capital Structure At The Right Moment
Jun 05CareTrust REIT: The Best Real Estate Investment In Senior Care
Feb 11CareTrust REIT declares $0.275 dividend
Dec 16CareTrust REIT: Earn A Solid 5.5% Yield From This Sturdy REIT
Sep 21Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $411.9M ) CTRE } overtreffen de korte termijn passiva ( $99.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva CTRE ( $411.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $396.7M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 0.8% ) CTRE wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CTRE is de afgelopen 5 jaar gedaald van 60.3% naar 16.4%.
Schuldendekking: De schuld van CTRE wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 53.4% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van CTRE worden goed gedekt door EBIT ( 5.3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/30 06:11 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/30 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
CareTrust REIT, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Steven Valiquette | Barclays |