National Health Investors, Inc.

NYSE:NHI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.8b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

National Health Investors Waardering

Is NHI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NHI ( $83.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $139.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NHI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NHI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NHI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten15.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.5x
PEG-verhouding3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NHI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NHI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.3x
CTRE CareTrust REIT
63.8x40.6%US$4.7b
SBRA Sabra Health Care REIT
81.7x25.6%US$4.3b
LTC LTC Properties
16.7x-3.9%US$1.6b
SILA Sila Realty Trust
54.9x2.7%US$1.4b
NHI National Health Investors
29.6x9.9%US$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: NHI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NHI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het Global Health Care REITs -industriegemiddelde ( 30.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NHI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NHI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.6x
Eerlijke PE Verhouding35.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NHI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$81.56
US$84.71
+3.9%
9.6%US$92.00US$68.00n/a7
Sep ’25US$81.43
US$80.67
-0.9%
8.7%US$90.00US$68.00n/a6
Aug ’25US$74.71
US$70.17
-6.1%
7.4%US$80.00US$65.00n/a6
Jul ’25US$67.53
US$68.83
+1.9%
5.7%US$74.00US$63.00n/a6
Jun ’25US$66.08
US$66.50
+0.6%
7.3%US$73.00US$58.00n/a6
May ’25US$63.40
US$62.83
-0.9%
8.4%US$69.00US$54.00n/a6
Apr ’25US$61.75
US$62.33
+0.9%
9.3%US$69.00US$54.00n/a6
Mar ’25US$57.70
US$61.00
+5.7%
9.5%US$69.00US$54.00n/a7
Feb ’25US$53.58
US$57.86
+8.0%
8.5%US$69.00US$54.00n/a7
Jan ’25US$55.85
US$56.00
+0.3%
3.6%US$60.00US$54.00n/a6
Dec ’24US$55.82
US$55.00
-1.5%
4.1%US$60.00US$52.00n/a7
Nov ’24US$50.23
US$54.86
+9.2%
3.4%US$58.00US$52.00n/a7
Oct ’24US$51.36
US$55.00
+7.1%
3.6%US$58.00US$52.00US$83.016
Sep ’24US$51.77
US$56.50
+9.1%
2.7%US$58.00US$54.00US$81.434
Aug ’24US$54.85
US$57.25
+4.4%
3.8%US$60.00US$54.00US$74.714
Jul ’24US$52.42
US$57.25
+9.2%
3.8%US$60.00US$54.00US$67.534
Jun ’24US$52.43
US$55.60
+6.0%
6.2%US$60.00US$50.00US$66.085
May ’24US$49.36
US$55.20
+11.8%
6.7%US$60.00US$50.00US$63.405
Apr ’24US$51.58
US$57.00
+10.5%
6.8%US$61.00US$50.00US$61.755
Mar ’24US$53.73
US$58.80
+9.4%
3.6%US$61.00US$55.00US$57.705
Feb ’24US$59.02
US$60.83
+3.1%
7.6%US$68.00US$55.00US$53.586
Jan ’24US$52.22
US$61.50
+17.8%
6.5%US$68.00US$58.00US$55.856
Dec ’23US$55.64
US$60.00
+7.8%
12.2%US$68.00US$47.00US$55.825
Nov ’23US$55.50
US$61.67
+11.1%
11.8%US$70.00US$47.00US$50.236
Oct ’23US$56.53
US$63.57
+12.5%
8.9%US$70.00US$51.00US$51.367

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y