Healthpeak Properties, Inc.

NYSE:DOC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.3b

Healthpeak Properties Waardering

Is DOC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOC ( $21.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOC?

Belangrijke metriek: Omdat DOC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOC. Deze wordt berekend door DOC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOC's PE Ratio?
PE-verhouding49.2x
InkomstenUS$308.77m
MarktkapitalisatieUS$15.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.9x
ARE Alexandria Real Estate Equities
65.5x20.6%US$18.2b
OHI Omega Healthcare Investors
31.1x9.6%US$11.1b
CTRE CareTrust REIT
58.3x45.5%US$5.7b
SBRA Sabra Health Care REIT
44.7x18.8%US$4.4b
DOC Healthpeak Properties
49.2x-22.3%US$15.3b

Price-To-Earnings versus peers: DOC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DOC 49.2xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.2 x) vergeleken met het US Health Care REITs -industriegemiddelde ( 44.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.2x
Eerlijke PE Verhouding27.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.71
US$25.62
+18.0%
7.8%US$30.50US$23.00n/a17
Nov ’25US$21.98
US$25.53
+16.1%
8.2%US$30.50US$22.00n/a17
Oct ’25US$22.67
US$24.47
+7.9%
10.1%US$30.50US$20.00n/a17
Sep ’25US$22.28
US$24.12
+8.2%
10.9%US$30.50US$20.00n/a17
Aug ’25US$21.73
US$23.53
+8.3%
11.8%US$30.50US$19.00n/a16
Jul ’25US$19.47
US$22.53
+15.7%
11.5%US$30.50US$19.00n/a16
Jun ’25US$19.90
US$22.41
+12.6%
12.3%US$30.50US$18.00n/a16
May ’25US$18.88
US$21.78
+15.4%
13.9%US$30.50US$18.00n/a16
Apr ’25US$18.54
US$21.43
+15.6%
15.3%US$30.50US$18.00n/a15
Mar ’25US$17.10
US$22.19
+29.8%
18.9%US$32.50US$18.00n/a13
Feb ’25US$18.82
US$22.83
+21.3%
18.4%US$32.50US$16.00n/a12
Jan ’25US$19.80
US$22.42
+13.2%
20.3%US$32.50US$16.00n/a12
Dec ’24US$18.20
US$22.08
+21.3%
21.4%US$32.50US$16.00n/a12
Nov ’24US$15.58
US$23.04
+47.9%
17.9%US$32.50US$16.00US$21.9812
Oct ’24US$18.36
US$25.53
+39.1%
11.7%US$32.50US$22.00US$22.6716
Sep ’24US$20.65
US$25.84
+25.2%
11.4%US$33.50US$22.00US$22.2816
Aug ’24US$21.69
US$25.90
+19.4%
11.6%US$33.50US$22.00US$21.7315
Jul ’24US$20.10
US$26.43
+31.5%
12.1%US$33.50US$22.00US$19.4715
Jun ’24US$20.14
US$26.41
+31.1%
11.7%US$33.50US$22.00US$19.9016
May ’24US$21.64
US$26.97
+24.6%
11.6%US$33.50US$23.00US$18.8816
Apr ’24US$21.97
US$28.44
+29.4%
10.7%US$34.00US$24.00US$18.5416
Mar ’24US$23.64
US$29.15
+23.3%
9.7%US$35.00US$23.00US$17.1017
Feb ’24US$27.42
US$29.14
+6.3%
9.7%US$35.00US$23.00US$18.8218
Jan ’24US$25.07
US$29.44
+17.4%
13.5%US$38.00US$23.00US$19.8017
Dec ’23US$26.15
US$30.11
+15.1%
13.8%US$38.00US$23.00US$18.2018
Nov ’23US$23.80
US$30.33
+27.5%
15.2%US$38.00US$23.00US$15.5818

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chatham Lodging Trust

US$439.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$9.07

7D

0.8%

1Y

-7.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%